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研究报告
上海电力（600021）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 817200.00 | 740600.00 | 1226800.00 | 153600.00 | 727800.00 | 593000.00 | 654699.90 | 428100.00 | 458600.00 | 463100.00 | 269100.00 | 344600.00 | 321400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1353200.00 | -1136100.00 | -952100.00 | -1476600.00 | -1593500.00 | -854400.00 | -1113200.00 | -798799.90 | -587400.00 | -65400.00 | -420200.00 | -317200.00 | -72900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 444000.00 | 319500.00 | -109100.00 | 1336800.00 | 798500.00 | 464200.00 | 453800.00 | 454300.00 | 4782.41 | -239100.00 | 250500.00 | -52200.00 | -303900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4255800.00 | 4312800.00 | 4355600.00 | 3221800.00 | 2514600.00 | 2399900.00 | 2572300.00 | 2095000.00 | 1909900.00 | 1978800.00 | 1764400.00 | 1756500.00 | 1765500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 34200.00 | 36300.00 | 158800.00 | 30200.00 | 23000.00 | 14800.00 | 11300.00 | 6712.14 | 1597.26 | 1647.23 | 1025.48 | 995.65 | 2219.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 73000.00 | 80200.00 | 215700.00 | 80800.00 | 63800.00 | 75500.00 | 54100.00 | 21200.00 | 33300.00 | 24000.00 | 25100.00 | 14100.00 | 29300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4363000.00 | 4429300.00 | 4730200.00 | 3332800.00 | 2601400.00 | 2490300.00 | 2637800.00 | 2122900.00 | 1944800.00 | 2004400.00 | 1790500.00 | 1771600.00 | 1797000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 2604500.00 | 2723600.00 | 2711300.00 | 2595400.00 | 1334200.00 | 1392600.00 | 1544400.00 | 1301800.00 | 1069500.00 | 1133500.00 | 1138100.00 | 1069400.00 | 1202900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 393400.00 | 330900.00 | 298000.00 | 271800.00 | 243300.00 | 228000.00 | 200600.00 | 176900.00 | 181800.00 | 178200.00 | 183000.00 | 168500.00 | 146500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 324800.00 | 356100.00 | 274700.00 | 156700.00 | 171100.00 | 176100.00 | 161900.00 | 144500.00 | 163200.00 | 174100.00 | 151000.00 | 148200.00 | 93400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 223000.00 | 278100.00 | 219400.00 | 155300.00 | 124900.00 | 100600.00 | 76200.00 | 71600.00 | 71700.00 | 55500.00 | 49200.00 | 40900.00 | 32800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3545800.00 | 3688700.00 | 3503400.00 | 3179200.00 | 1873600.00 | 1897300.00 | 1983100.00 | 1694800.00 | 1486200.00 | 1541300.00 | 1521400.00 | 1427000.00 | 1475600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 817200.00 | 740600.00 | 1226800.00 | 153600.00 | 727800.00 | 593000.00 | 654699.90 | 428100.00 | 458600.00 | 463100.00 | 269100.00 | 344600.00 | 321400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 21200.00 | 2738.57 | 27600.00 | 832.50 | 2170.11 | 47600.00 | -- | 14600.00 | 17700.00 | 66000.00 | 90500.00 | 500.00 | 709.11 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 72300.00 | 90700.00 | 26900.00 | 54200.00 | 27400.00 | 47600.00 | 30000.00 | 51300.00 | 59500.00 | 55500.00 | 102300.00 | 62200.00 | 24300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 11200.00 | 14600.00 | 22400.00 | 265.80 | 10300.00 | 10700.00 | 1079.84 | 10900.00 | 30500.00 | 209.89 | 29100.00 | 55900.00 | 3592.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 953.98 | 22600.00 | 604.46 | 1284.59 | 20800.00 | 8975.63 | 3762.28 | 18400.00 | 4228.91 | 130200.00 | 2819.51 | 1456.66 | 15100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 105600.00 | 130700.00 | 77600.00 | 56600.00 | 60600.00 | 130700.00 | 34900.00 | 95200.00 | 112100.00 | 252000.00 | 224800.00 | 120000.00 | 43700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 36000.00 | 383900.00 | 97200.00 | 156400.00 | 199400.00 | 159500.00 | 118700.00 | 36700.00 | 70800.00 | 79300.00 | 221500.00 | 585.48 | 2479.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1323900.00 | 806699.90 | 884600.00 | 1151200.00 | 1452200.00 | 795200.00 | 1004600.00 | 836000.00 | 625099.90 | 227200.00 | 403000.00 | 426400.00 | 111800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 96200.00 | 73000.00 | 27100.00 | 142100.00 | 1179.21 | 29200.00 | 16200.00 | 7426.88 | 842.29 | -- | 16500.00 | 10200.00 | 2323.95 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2653.25 | 3166.75 | 20700.00 | 83500.00 | 1319.24 | 1113.81 | 8632.73 | 13900.00 | 2683.03 | 10900.00 | 4009.37 | 19.00 | 50.10 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1458800.00 | 1266700.00 | 1029700.00 | 1533200.00 | 1654100.00 | 985000.00 | 1148100.00 | 894000.00 | 699499.90 | 317400.00 | 645000.00 | 437300.00 | 116700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1353200.00 | -1136100.00 | -952100.00 | -1476600.00 | -1593500.00 | -854400.00 | -1113200.00 | -798799.90 | -587400.00 | -65400.00 | -420200.00 | -317200.00 | -72900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 41800.00 | 1154900.00 | 866300.00 | 633400.00 | 444000.00 | 327700.00 | 504600.00 | 69700.00 | 56500.00 | 11000.00 | 17200.00 | 13900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 39200.00 | 594900.00 | 105000.00 | 633400.00 | 444000.00 | 7679.99 | 364400.00 | 34900.00 | 56500.00 | 11000.00 | 17200.00 | 13900.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9005900.00 | 8943400.00 | 7461800.00 | 8327800.00 | 9231400.00 | 6275100.00 | 4845500.00 | 3063700.00 | 3946100.00 | 2996400.00 | 2517100.00 | 1020900.00 | 673000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 51200.00 | 87500.00 | 222100.00 | 364600.00 | 84600.00 | 88900.00 | 137000.00 | 208800.00 | 108600.00 | 42100.00 | 71200.00 | 5799.49 | 19500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9098900.00 | 10185900.00 | 8550200.00 | 9325700.00 | 9759999.00 | 6691700.00 | 5487100.00 | 3342200.00 | 4111300.00 | 3049500.00 | 2605500.00 | 1040600.00 | 692500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 7801600.00 | 8619700.00 | 7417000.00 | 7015100.00 | 8097400.00 | 5231200.00 | 4400400.00 | 2442500.00 | 3486700.00 | 2917900.00 | 2085500.00 | 908000.00 | 829099.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 577500.00 | 509700.00 | 429300.00 | 437900.00 | 378200.00 | 366200.00 | 311700.00 | 284400.00 | 306000.00 | 250200.00 | 222600.00 | 166300.00 | 145600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 141900.00 | 153300.00 | 90700.00 | 103800.00 | 103900.00 | 65900.00 | 40100.00 | 45900.00 | 66900.00 | 43800.00 | 44800.00 | 28600.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 275800.00 | 736999.90 | 812900.00 | 535900.00 | 485900.00 | 630100.00 | 321100.00 | 161100.00 | 313800.00 | 120500.00 | 46900.00 | 18500.00 | 21700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 8654899.00 | 9866399.00 | 8659199.00 | 7988900.00 | 8961500.00 | 6227400.00 | 5033200.00 | 2887900.00 | 4106500.00 | 3288600.00 | 2355000.00 | 1092700.00 | 996400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 444000.00 | 319500.00 | -109100.00 | 1336800.00 | 798500.00 | 464200.00 | 453800.00 | 454300.00 | 4782.41 | -239100.00 | 250500.00 | -52200.00 | -303900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -15200.00 | 2368.21 | 2518.80 | -11800.00 | -2936.53 | 14900.00 | 4021.30 | -5717.98 | 12700.00 | 856.17 | -2197.72 | -1833.58 | -137.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -107100.00 | -73700.00 | 168200.00 | 1947.23 | -70100.00 | 217800.00 | -709.45 | 77900.00 | -111300.00 | 159400.00 | 97200.00 | -26600.00 | -55500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 669400.00 | 743100.00 | 574900.00 | 568200.00 | 638300.00 | 420100.00 | 420900.00 | 341200.00 | 443000.00 | 248300.00 | 151100.00 | 177700.00 | 228200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 562300.00 | 669400.00 | 743100.00 | 570100.00 | 568200.00 | 637899.90 | 420100.00 | 419100.00 | 331700.00 | 407700.00 | 248300.00 | 151100.00 | 172600.00 |