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研究报告
宝钢股份（600019）
| 科目\年度 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-274900.00 | 378000.00 | 471600.00 | 146800.00 | 96000.00 | -555400.00 | -386000.00 | 689100.10 | -55500.00 | -218200.00 | -30800.00 | 396700.00 | -567200.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-301000.00 | 2530200.00 | 4471900.00 | 5986900.00 | 2815300.00 | 3307400.00 | 4556800.00 | 3307700.00 | 2240300.00 | 2117700.00 | 2828000.00 | 1209000.00 | 2218600.00 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-481900.00 | -1580600.00 | -2619100.00 | -2703400.00 | -1368300.00 | -2323000.00 | -412600.00 | -1172400.00 | -2155800.00 | -2167600.00 | -1896400.00 | -871700.00 | 341000.00 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
525300.00 | -568100.00 | -1374000.00 | -3134400.00 | -1371900.00 | -1535300.00 | -4519700.00 | -1438200.00 | -146000.00 | -111900.00 | -953399.90 | 59900.00 | -3120900.00 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
2281500.00 | 2556400.00 | 2178400.00 | 1706800.00 | 1559900.00 | 1385800.00 | 1621800.00 | 1991200.00 | 1302200.00 | 910899.90 | 1129100.00 | 1159900.00 | 763200.00 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8728000.00 | 38833800.00 | 41036500.00 | 41082100.00 | 32093300.00 | 33978700.00 | 35057400.00 | 31911700.00 | 29686700.00 | 19214600.00 | 22016500.00 | 21740700.00 | 21999200.00 |
| 收到的税费与返还 |
14300.00 | 67900.00 | 177600.00 | 28700.00 | 55800.00 | 81600.00 | 69900.00 | 78200.00 | 44400.00 | 20200.00 | 16700.00 | 23900.00 | 23600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
31200.00 | 415300.00 | 190200.00 | 901800.00 | 94300.00 | 148100.00 | 155000.00 | 225100.00 | 221600.00 | 154600.00 | 154900.00 | 119500.00 | 173900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
8773500.00 | 39400600.00 | 42556700.00 | 42975100.00 | 32448700.00 | 34707600.00 | 35373500.00 | 32295900.00 | 29993700.00 | 19796700.00 | 22276300.00 | 21942800.00 | 22396800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
8377801.00 | 33255300.00 | 35018800.00 | 33662500.00 | 25942900.00 | 28001900.00 | 27214800.00 | 25313300.00 | 24940000.00 | 15872600.00 | 17502800.00 | 18800600.00 | 18404400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
395500.00 | 1620200.00 | 1612200.00 | 1671600.00 | 1591900.00 | 1563700.00 | 1556300.00 | 1446600.00 | 1345800.00 | 916900.00 | 961300.00 | 905899.90 | 881000.00 |
| 支付的各项税费 |
192500.00 | 794500.00 | 940199.90 | 958500.00 | 655700.00 | 1166800.00 | 1391800.00 | 1419500.00 | 813200.00 | 592700.00 | 656700.00 | 624100.00 | 443900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
108700.00 | 240000.00 | 288400.00 | 381300.00 | 1094600.00 | 638000.00 | 439400.00 | 586900.00 | 423500.00 | 240400.00 | 214200.00 | 259200.00 | 389300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
9074500.00 | 36870300.00 | 38084800.00 | 36988200.00 | 29633500.00 | 31400300.00 | 30816700.00 | 28988200.00 | 27753400.00 | 17679000.00 | 19448300.00 | 20733800.00 | 20178300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-301000.00 | 2530200.00 | 4471900.00 | 5986900.00 | 2815300.00 | 3307400.00 | 4556800.00 | 3307700.00 | 2240300.00 | 2117700.00 | 2828000.00 | 1209000.00 | 2218600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
180000.00 | 4827500.00 | 6495200.00 | 4345000.00 | 2828900.00 | 2158500.00 | 7880700.00 | 10268200.00 | 6528800.00 | 2771300.00 | 132600.00 | 247300.00 | 344900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4542.21 | 208700.00 | 241700.00 | 221200.00 | 238700.00 | 278400.00 | 295400.00 | 186500.00 | 138700.00 | 86400.00 | 47200.00 | 71400.00 | 60300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2198.88 | 75300.00 | 98500.00 | 243500.00 | 116200.00 | 72600.00 | 13700.00 | 36800.00 | 13300.00 | 4495.27 | 15500.00 | 277700.00 | 2132900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
13200.00 | -- | -- | 6419.17 | 6044.60 | 28400.00 | -- | -- | 329.10 | -764.17 | -- | -- | 197300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
15000.00 | 1080400.00 | 33900.00 | 20500.00 | 21000.00 | 27100.00 | 29800.00 | 481000.00 | 495100.00 | 531200.00 | 574400.00 | 591400.00 | 453500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
214900.00 | 6191900.00 | 6869300.00 | 4836500.00 | 3210900.00 | 2565000.00 | 8219600.00 | 10972500.00 | 7176300.00 | 3392600.00 | 769600.00 | 1187800.00 | 3189000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
515100.00 | 2102900.00 | 2242300.00 | 2392200.00 | 1986800.00 | 1762500.00 | 1276200.00 | 1327700.00 | 1493800.00 | 2397900.00 | 2160900.00 | 1395800.00 | 1416400.00 |
| 投资支付的现金 |
180900.00 | 5036200.00 | 7236000.00 | 5136900.00 | 2538500.00 | 3124500.00 | 7292600.00 | 10644600.00 | 7818401.00 | 3097200.00 | 492800.00 | 571500.00 | 1276000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 5110.00 | 4687.44 | 40900.00 | -- | 57500.00 | 154400.00 | 1573.73 | 365.28 | -- | -249.18 | -142.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
805.55 | 633400.00 | 4932.08 | 6082.41 | 13000.00 | 1010.21 | 5860.68 | 18300.00 | 18300.00 | 64800.00 | 12300.00 | 92400.00 | 155700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
696800.00 | 7772400.00 | 9488400.00 | 7539900.00 | 4579100.00 | 4888000.00 | 8632100.00 | 12144900.00 | 9332200.00 | 5560301.00 | 2666000.00 | 2059500.00 | 2847900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-481900.00 | -1580600.00 | -2619100.00 | -2703400.00 | -1368300.00 | -2323000.00 | -412600.00 | -1172400.00 | -2155800.00 | -2167600.00 | -1896400.00 | -871700.00 | 341000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1183.24 | 74600.00 | 268300.00 | 204200.00 | 73000.00 | 21500.00 | 42600.00 | 159000.00 | 72000.00 | 201300.00 | 31000.00 | 16500.00 | 33000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1183.24 | 59100.00 | 107800.00 | 204200.00 | 73000.00 | 17600.00 | 40900.00 | 92400.00 | 72000.00 | 201300.00 | 31000.00 | 16500.00 | 33000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
766700.00 | 2810700.00 | 4005700.00 | 4519300.00 | 9436000.00 | 8716500.00 | 8173200.00 | 9950300.00 | 13445900.00 | 8356700.00 | 6662300.00 | 8080400.00 | 6523500.00 |
| 发行债券收到的现金 |
500000.00 | 300000.00 | 2150000.00 | 6950000.00 | 6650000.00 | 7200000.00 | 3068800.00 | 671200.00 | 3300000.00 | 1565400.00 | -- | 480900.00 | 149100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 113700.00 | 16200.00 | 30000.00 | -- | -- | -- | 7797.08 | 100000.00 | -- | 8928.72 | -- | 150000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1267900.00 | 3299000.00 | 6440301.00 | 11703500.00 | 16159000.00 | 15937900.00 | 11284600.00 | 10788200.00 | 16917900.00 | 10123400.00 | 6702200.00 | 8577800.00 | 6855600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
625600.00 | 2822200.00 | 6462100.00 | 12623600.00 | 16755300.00 | 15622600.00 | 14027500.00 | 11335900.00 | 16475500.00 | 9589200.00 | 7301100.00 | 7843700.00 | 8823600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33400.00 | 693800.00 | 1271600.00 | 1760600.00 | 773000.00 | 1452600.00 | 1372800.00 | 840500.00 | 534800.00 | 496100.00 | 335800.00 | 365900.00 | 548700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1080.00 | 101600.00 | 162800.00 | 87000.00 | 49400.00 | 117800.00 | 41100.00 | 31300.00 | 16900.00 | 54900.00 | 14800.00 | 15000.00 | 15100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
83600.00 | 351100.00 | 80600.01 | 453700.00 | 2657.39 | 398000.00 | 404100.00 | 50000.00 | 53600.00 | 150000.00 | -- | -- | 125700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
742600.00 | 3867100.00 | 7814300.00 | 14837900.00 | 17531000.00 | 17473300.00 | 15804400.00 | 12226400.00 | 17064000.00 | 10235300.00 | 7655600.00 | 8517900.00 | 9976500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
525300.00 | -568100.00 | -1374000.00 | -3134400.00 | -1371900.00 | -1535300.00 | -4519700.00 | -1438200.00 | -146000.00 | -111900.00 | -953399.90 | 59900.00 | -3120900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-17300.00 | -3461.87 | -7207.50 | -2214.40 | 20900.00 | -4492.23 | -10400.00 | -8135.73 | 6031.71 | -56400.00 | -9034.11 | -600.88 | -5902.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-274900.00 | 378000.00 | 471600.00 | 146800.00 | 96000.00 | -555400.00 | -386000.00 | 689100.10 | -55500.00 | -218200.00 | -30800.00 | 396700.00 | -567200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2556400.00 | 2178400.00 | 1706800.00 | 1559900.00 | 1463900.00 | 1941300.00 | 2007700.00 | 1302200.00 | 1357700.00 | 1129100.00 | 1159900.00 | 763200.00 | 1330400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2281500.00 | 2556400.00 | 2178400.00 | 1706800.00 | 1559900.00 | 1385800.00 | 1621800.00 | 1991200.00 | 1302200.00 | 910899.90 | 1129100.00 | 1159900.00 | 763200.00 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 1374100.00 | 1402900.00 | 2645500.00 | 1405300.00 | 1387200.00 | 2304400.00 | 2040300.00 | 933900.00 | 64600.00 | 609100.00 | 604000.00 | 995500.00 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 16500.00 | 108400.00 | 144800.00 | -78500.00 | -87100.00 | 31900.00 | 112500.00 | 55700.00 | 157800.00 | 47500.00 | 238800.00 | 214700.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 1899500.00 | 1926200.00 | 1875800.00 | 1790700.00 | 1850600.00 | 1855400.00 | 1772200.00 | 1689600.00 | 1026000.00 | 1020700.00 | 1009600.00 | 1134100.00 |
| 无形资产摊销 |
-- | 46400.00 | 47300.00 | 40100.00 | 38600.00 | 40600.00 | 46300.00 | 50200.00 | 45400.00 | 28800.00 | 25200.00 | 18900.00 | 21100.00 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 20200.00 | 20300.00 | 18600.00 | 16700.00 | 13100.00 | 16700.00 | 12900.00 | 9719.33 | 7530.81 | 6104.04 | 3061.29 | 1790.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -67800.00 | -75200.00 | -140900.00 | -12000.00 | -25500.00 | -- | -- | 41300.00 | 54400.00 | -4595.81 | 11200.00 | -891100.00 |
| 固定资产报废损失 |
-- | 96100.00 | 51500.00 | 169700.00 | 71800.00 | 46700.00 | 35000.00 | 84600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 |
-- | -13600.00 | -5233.26 | 19900.00 | 6418.77 | -25300.00 | -18900.00 | 18400.00 | -10300.00 | -565.80 | -2334.68 | -2758.57 | 1297.56 |
| 财务费用 |
-- | 91700.00 | 148700.00 | 171300.00 | 145600.00 | 231000.00 | 429800.00 | 330700.00 | 386900.00 | 233100.00 | 44400.00 | -59100.00 | 44400.00 |
| 投资损失 |
-- | -440800.00 | -502400.00 | -383000.00 | -311300.00 | -345900.00 | -412000.00 | -304200.00 | -107500.00 | -103800.00 | -37900.00 | -68400.00 | -107700.00 |
| 递延所得税资产减少 |
-- | 99600.00 | -57800.00 | -32600.00 | 14900.00 | -8455.28 | -50000.00 | -14900.00 | 26500.00 | 33000.00 | 24100.00 | 8840.78 | -84700.00 |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -101100.00 | 6127.53 | 33200.00 | 15600.00 | 3587.81 | 19700.00 | -702.88 | 10500.00 | 2978.20 | 11200.00 | 293.42 | 1189.32 |
| 存货的减少 |
-- | 145700.00 | 276700.00 | -998800.00 | 284700.00 | 132900.00 | -167800.00 | 673500.00 | -1508000.00 | 280700.00 | 428100.00 | -281600.00 | 288500.00 |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | 455200.00 | -153800.00 | 805400.00 | -841500.00 | 164900.00 | 389900.00 | -1368700.00 | -699200.00 | 244900.00 | 394400.00 | -260600.00 | -86800.00 |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | -1091500.00 | 1278100.00 | 1617800.00 | 268200.00 | -71000.00 | 76100.00 | -99100.00 | 1365700.00 | 88200.00 | 262000.00 | -13300.00 | 686300.00 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2530200.00 | 4471900.00 | 5986900.00 | 2815300.00 | 3307400.00 | 4556800.00 | 3307700.00 | 2240300.00 | 2117700.00 | 2828000.00 | 1209000.00 | 2218600.00 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 2556400.00 | 2178400.00 | 1706800.00 | 1559900.00 | 1385800.00 | 1571800.00 | 1632800.00 | 1302200.00 | 696900.00 | 1055000.00 | 1150800.00 | 763200.00 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 2178400.00 | 1706800.00 | 1559900.00 | 1463900.00 | 1891300.00 | 1649300.00 | 1302200.00 | 1143700.00 | 1055000.00 | 1150800.00 | 763200.00 | 1302400.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 358400.00 | -- | 214000.00 | 74100.00 | 9100.00 | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 358400.00 | -- | 214000.00 | 74100.00 | 9100.00 | -- | 28100.00 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 378000.00 | 471600.00 | 146800.00 | 96000.00 | -555400.00 | -386000.00 | 689100.10 | -55500.00 | -218200.00 | -30800.00 | 396700.00 | -567200.00 |