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研究报告
上港集团（600018）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 922100.00 | 1341500.00 | 1379300.00 | 1351500.00 | 1118600.00 | 617300.00 | 571000.00 | 961099.90 | 203600.00 | 966700.00 | 1020900.00 | 861300.00 | 654200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-259600.00 | -532800.00 | -742900.00 | -459700.00 | -53000.00 | -597300.00 | -303100.00 | 612200.00 | 181500.00 | -1439900.00 | -129200.00 | -188700.00 | -791300.00 | -423000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -677199.90 | 279500.00 | -1158500.00 | -501600.00 | -205400.00 | -1322500.00 | -426300.00 | -329700.00 | 1294400.00 | -610600.00 | -452600.00 | -425800.00 | -325700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4232300.00 | 5485400.00 | 4542500.00 | 5851200.00 | 5897400.00 | 3752000.00 | 3367100.00 | 3440800.00 | 3611600.00 | 2814300.00 | 2873000.00 | 2863700.00 | 2827900.00 | 2719900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7853.58 | 11000.00 | 41100.00 | 33100.00 | 38000.00 | 4910.83 | 5399.77 | 3806.84 | 13000.00 | 56900.00 | 55300.00 | 44300.00 | 43800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 518000.00 | 573500.00 | 941700.00 | 1134400.00 | 366900.00 | 337600.00 | 402800.00 | 398800.00 | 311400.00 | 353500.00 | 528900.00 | 590200.00 | 443900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
4552800.00 | 6011300.00 | 5127000.00 | 6834000.00 | 7064800.00 | 4156900.00 | 3709700.00 | 3848900.00 | 4014200.00 | 3138600.00 | 3283400.00 | 3447900.00 | 3462400.00 | 3207700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3645900.00 | 2365400.00 | 3699300.00 | 3749200.00 | 1881500.00 | 1698300.00 | 1870900.00 | 1690000.00 | 1598300.00 | 1167200.00 | 1230800.00 | 1317700.00 | 1464600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
421600.00 | 678600.00 | 690600.00 | 608299.90 | 726300.00 | 633800.00 | 670100.00 | 715200.00 | 661000.00 | 603499.90 | 580100.00 | 508300.00 | 454300.00 | 379400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 472700.00 | 342100.00 | 403700.00 | 394400.00 | 317900.00 | 452500.00 | 345200.00 | 367900.00 | 279400.00 | 328800.00 | 243500.00 | 301100.00 | 250900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
254600.00 | 292000.00 | 387500.00 | 743399.90 | 843399.90 | 205100.00 | 271500.00 | 346700.00 | 334300.00 | 453800.00 | 240700.00 | 444400.00 | 528000.00 | 458600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5089200.00 | 3785500.00 | 5454700.00 | 5713300.00 | 3038200.00 | 3092400.00 | 3277900.00 | 3053100.00 | 2935000.00 | 2316600.00 | 2427000.00 | 2601200.00 | 2553500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 922100.00 | 1341500.00 | 1379300.00 | 1351500.00 | 1118600.00 | 617300.00 | 571000.00 | 961099.90 | 203600.00 | 966700.00 | 1020900.00 | 861300.00 | 654200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
22800.00 | 43200.00 | 52300.00 | 43000.00 | 76800.00 | 150600.00 | 62300.00 | 446200.00 | 130700.00 | 47500.00 | 71800.00 | 2562.33 | 150000.00 | 2795.39 |
| 取得投资收益收到的现金 |
234700.00 | 310000.00 | 451800.00 | 560600.00 | 412100.00 | 226600.00 | 120500.00 | 111400.00 | 335400.00 | 31700.00 | 49200.00 | 21300.00 | 66100.00 | 20800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 91200.00 | 22600.00 | 11700.00 | 23200.00 | 6119.70 | 15700.00 | 10500.00 | 22800.00 | 114200.00 | 18300.00 | 24100.00 | 4707.43 | 3065.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 67400.00 | 89.44 | 10600.00 | 1265500.00 | -- | -- | -- | 144600.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 188600.00 | 259500.00 | 221600.00 | 201300.00 | 201400.00 | 138200.00 | 125.09 | 5900.20 | 7209.77 | -- | 11400.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
387000.00 | 633000.00 | 786100.00 | 836900.00 | 780800.00 | 584900.00 | 347400.00 | 1833800.00 | 494800.00 | 200600.00 | 139300.00 | 204000.00 | 220800.00 | 26700.00 |
| 投资支付的现金 |
189700.00 | 386600.00 | 402700.00 | 417000.00 | 182800.00 | 469600.00 | 256500.00 | 732299.90 | 107600.00 | 1448500.00 | 75300.00 | 196600.00 | 726400.00 | 285900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
386400.00 | 624900.00 | 800199.90 | 574600.00 | 432600.00 | 412700.00 | 257600.00 | 143500.00 | 204000.00 | 188900.00 | 125700.00 | 191500.00 | 259300.00 | 163900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 129300.00 | 80300.00 | -- | 90600.00 | 36100.00 | 218000.00 | 433.52 | -- | 66800.00 | 4448.84 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 154200.00 | 196800.00 | 224800.00 | 218500.00 | 209200.00 | 100300.00 | 127900.00 | 1304.54 | 3133.37 | 613.68 | 168.35 | 26400.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
646600.00 | 1165800.00 | 1529000.00 | 1296600.00 | 833899.90 | 1182200.00 | 650500.00 | 1221600.00 | 313300.00 | 1640500.00 | 268500.00 | 392700.00 | 1012100.00 | 449700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-259600.00 | -532800.00 | -742900.00 | -459700.00 | -53000.00 | -597300.00 | -303100.00 | 612200.00 | 181500.00 | -1439900.00 | -129200.00 | -188700.00 | -791300.00 | -423000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 694300.00 | -- | -- | 669700.00 | 793999.90 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 99000.00 | 221400.00 | 109200.00 | 25200.00 | 3870.00 | 330700.00 | 16100.00 | -- | -- | 172700.00 | -- | 1500.00 | 5950.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 99000.00 | 221400.00 | 107500.00 | 2000.00 | 3870.00 | 330700.00 | 16100.00 | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 5950.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1034400.00 | 1087500.00 | 1545600.00 | 1167300.00 | 819300.00 | 2714200.00 | 1800600.00 | 3349900.00 | 2588800.00 | 3035400.00 | 922899.90 | 2830300.00 | 910700.00 | 699400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16000.00 | 266000.00 | -- | -- | -- | 857899.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1100800.00 | 1202500.00 | 2033100.00 | 1276500.00 | 844600.00 | 3412400.00 | 2989300.00 | 3366000.00 | 3258500.00 | 3829400.00 | 1095600.00 | 2830300.00 | 912199.90 | 705400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
950200.00 | 1086000.00 | 1133700.00 | 1737500.00 | 777799.90 | 2820500.00 | 3723900.00 | 2686100.00 | 2768000.00 | 1970200.00 | 1043600.00 | 2786200.00 | 820299.90 | 575300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
525099.90 | 705500.00 | 514800.00 | 628400.00 | 483700.00 | 534900.00 | 580900.00 | 684900.00 | 578900.00 | 560700.00 | 661000.00 | 456700.00 | 517700.00 | 455600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
59400.00 | 107300.00 | 71400.00 | 64400.00 | 81100.00 | 90900.00 | 106000.00 | 141300.00 | 119400.00 | 119500.00 | 129900.00 | 110100.00 | 116000.00 | 98200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
49700.00 | 88200.00 | 105100.00 | 69100.00 | 84700.00 | 262500.00 | 6916.47 | 421300.00 | 241200.00 | 4084.00 | 1537.25 | 40000.00 | -- | 174.01 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1879700.00 | 1753600.00 | 2435000.00 | 1346200.00 | 3617900.00 | 4311700.00 | 3792300.00 | 3588200.00 | 2534900.00 | 1706200.00 | 3282900.00 | 1338000.00 | 1031100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -677199.90 | 279500.00 | -1158500.00 | -501600.00 | -205400.00 | -1322500.00 | -426300.00 | -329700.00 | 1294400.00 | -610600.00 | -452600.00 | -425800.00 | -325700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 8498.55 | 13700.00 | 58300.00 | -16300.00 | -37000.00 | 4800.38 | 12000.00 | -9832.27 | 11400.00 | 5318.33 | -17.45 | -1862.65 | -296.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -279400.00 | 891799.90 | -180500.00 | 780500.00 | 278900.00 | -1003500.00 | 768900.00 | 803100.00 | 69600.00 | 232300.00 | 379600.00 | -357600.00 | -94900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3560800.00 | 2669000.00 | 2849500.00 | 2069000.00 | 1790000.00 | 2793500.00 | 2024600.00 | 1221500.00 | 1151900.00 | 919699.90 | 540100.00 | 897700.00 | 992599.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3582800.00 | 3281400.00 | 3560800.00 | 2669000.00 | 2849500.00 | 2069000.00 | 1790000.00 | 2793500.00 | 2024600.00 | 1221500.00 | 1151900.00 | 919699.90 | 540100.00 | 897700.00 |