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研究报告
华能国际（600011）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3074800.00 | 5053000.00 | 4549700.00 | 3252000.00 | 625099.90 | 4205000.00 | 3732100.00 | 2889200.00 | 3007600.00 | 3781400.00 | 4236300.00 | 3736700.00 | 4023900.00 | 2692800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2180300.00 | -6359700.00 | -5522600.00 | -3997100.00 | -4287500.00 | -4206700.00 | -2953800.00 | -2052800.00 | -3417700.00 | -2344000.00 | -3379800.00 | -2377800.00 | -1905400.00 | -1531000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-576000.00 | 1548300.00 | 941700.00 | 797300.00 | 3976700.00 | 151900.00 | -1078200.00 | -236800.00 | 329300.00 | -1502300.00 | -1414100.00 | -1066100.00 | -2224000.00 | -981700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12235600.00 | 27585300.00 | 28247000.00 | 28359800.00 | 22757000.00 | 18369100.00 | 19143200.00 | 18808300.00 | 16649200.00 | 15454100.00 | 14484100.00 | 15829000.00 | 15058600.00 | 15080900.00 |
| 收到的税费与返还 |
23000.00 | 64100.00 | 149500.00 | 517200.00 | 68400.00 | 25000.00 | 13000.00 | 24000.00 | 11300.00 | 8553.54 | 7907.36 | 10600.00 | 25200.00 | 19200.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
57900.00 | 179100.00 | 200200.00 | 266000.00 | 307900.00 | 82700.00 | 108200.00 | 143800.00 | 230900.00 | 110300.00 | 130000.00 | 92700.00 | 96500.00 | 133300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
12316500.00 | 27828500.00 | 28596700.00 | 29143000.00 | 23133300.00 | 18476900.00 | 19264500.00 | 18976200.00 | 16891500.00 | 15573000.00 | 14622000.00 | 15932300.00 | 15180400.00 | 15233400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
7643900.00 | 19389600.00 | 20998000.00 | 23193500.00 | 19700800.00 | 11508800.00 | 12926600.00 | 13870900.00 | 11758600.00 | 9007200.00 | 7818900.00 | 9642400.00 | 8975600.00 | 11003500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
859599.90 | 1978400.00 | 1929800.00 | 1724000.00 | 1651300.00 | 1405700.00 | 1349000.00 | 1086900.00 | 1011800.00 | 971500.00 | 739700.00 | 704299.90 | 573099.90 | 529700.00 |
| 支付的各项税费 |
636900.00 | 1176000.00 | 913700.00 | 774100.00 | 826699.90 | 1160700.00 | 1022100.00 | 929900.00 | 950000.00 | 1647000.00 | 1712500.00 | 1654700.00 | 1435200.00 | 856500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
101300.00 | 231500.00 | 205500.00 | 199500.00 | 329400.00 | 196800.00 | 234700.00 | 199300.00 | 163400.00 | 165900.00 | 114700.00 | 194200.00 | 172500.00 | 150800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
9241700.00 | 22775500.00 | 24047000.00 | 25891100.00 | 22508200.00 | 14271900.00 | 15532400.00 | 16087000.00 | 13883800.00 | 11791500.00 | 10385700.00 | 12195600.00 | 11156400.00 | 12540600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3074800.00 | 5053000.00 | 4549700.00 | 3252000.00 | 625099.90 | 4205000.00 | 3732100.00 | 2889200.00 | 3007600.00 | 3781400.00 | 4236300.00 | 3736700.00 | 4023900.00 | 2692800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
557.05 | 13000.00 | 142000.00 | 737.61 | 30300.00 | -- | 58900.00 | -- | 310500.00 | 151200.00 | -- | 38500.00 | 10300.00 | 10000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
30000.00 | 46200.00 | 325700.00 | 70400.00 | 80200.00 | 56200.00 | 133600.00 | 61900.00 | 141900.00 | 106000.00 | 93700.00 | 56600.00 | 40800.00 | 72900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
27900.00 | 41100.00 | 16200.00 | 44900.00 | 51500.00 | 45400.00 | 46500.00 | 12700.00 | 28800.00 | 26900.00 | 10900.00 | 7168.56 | 16600.00 | 94900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53100.00 | 131800.00 | -- | 50400.00 | 4279.84 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1158.85 | 35700.00 | 0.50 | 7433.44 | -- | 45800.00 | 55100.00 | 69500.00 | 7976.23 | 7774.85 | 6842.85 | 7096.63 | 20900.00 | 14300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
59600.00 | 136000.00 | 483900.00 | 123400.00 | 161900.00 | 147400.00 | 294100.00 | 144100.00 | 542300.00 | 423700.00 | 111500.00 | 159700.00 | 92900.00 | 192200.00 |
| 投资支付的现金 |
5180.00 | 126300.00 | 63200.00 | 45200.00 | 75500.00 | 87400.00 | 32800.00 | 46400.00 | 30800.00 | 139000.00 | 89000.00 | 26700.00 | 222700.00 | 144800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2232300.00 | 6365300.00 | 5938000.00 | 4072600.00 | 4370200.00 | 4266700.00 | 3202800.00 | 2070700.00 | 2616300.00 | 2628700.00 | 2433400.00 | 2504400.00 | 1773000.00 | 1560800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7169.57 | 79800.00 | 1312900.00 | -- | 967100.00 | 1799.13 | -- | 14900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
2421.73 | 3946.86 | 5290.18 | 2739.70 | 3765.80 | -- | 5060.53 | -- | -- | -- | 1766.86 | 4561.26 | 2671.06 | 2703.14 |
| 投资活动现金流出小计 |
2239900.00 | 6495600.00 | 6006500.00 | 4120600.00 | 4449500.00 | 4354100.00 | 3247900.00 | 2196800.00 | 3959900.00 | 2767700.00 | 3491300.00 | 2537500.00 | 1998400.00 | 1723100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2180300.00 | -6359700.00 | -5522600.00 | -3997100.00 | -4287500.00 | -4206700.00 | -2953800.00 | -2052800.00 | -3417700.00 | -2344000.00 | -3379800.00 | -2377800.00 | -1905400.00 | -1531000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
2130000.00 | 6160000.00 | 6500000.00 | 5110000.00 | 5888000.00 | 2421800.00 | 3530000.00 | 5400000.00 | 3878900.00 | 3718200.00 | 1898000.00 | 2195900.00 | 3143500.00 | 3991500.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
1271600.00 | 2689700.00 | 5566400.00 | 2586700.00 | 187700.00 | 2661300.00 | 1628300.00 | 897099.90 | 583800.00 | 58700.00 | 530699.90 | 339500.00 | 86800.00 | 66500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
42800.00 | 2485900.00 | 2168400.00 | 331700.00 | 187700.00 | 115600.00 | 101600.00 | 72600.00 | 83800.00 | 48700.00 | 62300.00 | 60700.00 | 86800.00 | 66500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
5953400.00 | 13616500.00 | 15572500.00 | 22419700.00 | 20188100.00 | 16867800.00 | 12065800.00 | 12652400.00 | 14136000.00 | 12716400.00 | 7724200.00 | 7885700.00 | 4640500.00 | 6772000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
33200.00 | 5858.34 | 2557.97 | 18000.00 | -- | 32200.00 | -- | -- | 12900.00 | 48800.00 | 42200.00 | 193100.00 | 27400.00 | 37300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9388200.00 | 22472100.00 | 27641500.00 | 30134400.00 | 26263800.00 | 21983100.00 | 17224100.00 | 18949500.00 | 18611700.00 | 16542100.00 | 10195100.00 | 10614200.00 | 7898300.00 | 10867300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
8115000.00 | 18731400.00 | 23499500.00 | 26751000.00 | 20514600.00 | 19879100.00 | 16747900.00 | 17672200.00 | 16518400.00 | 16025300.00 | 9840100.00 | 10018000.00 | 8875800.00 | 10831600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
582100.00 | 1593400.00 | 1245600.00 | 1435700.00 | 1577400.00 | 1543500.00 | 1467900.00 | 1381800.00 | 1670600.00 | 1938800.00 | 1716700.00 | 1646100.00 | 1178200.00 | 1010500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
32000.00 | 161800.00 | 79800.00 | 134400.00 | 67400.00 | 170300.00 | 143700.00 | 126500.00 | 218400.00 | 276700.00 | 295400.00 | 157000.00 | 54000.00 | 46100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
67100.00 | 449000.00 | 254700.00 | 250400.00 | 195200.00 | 158600.00 | 86500.00 | 132400.00 | 93400.00 | 80300.00 | 52400.00 | 16100.00 | 68300.00 | 6823.67 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9964200.00 | 20923800.00 | 26699800.00 | 29337100.00 | 22287100.00 | 21831200.00 | 18302300.00 | 19186400.00 | 18282400.00 | 18044400.00 | 11609200.00 | 11680300.00 | 10122300.00 | 11849000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-576000.00 | 1548300.00 | 941700.00 | 797300.00 | 3976700.00 | 151900.00 | -1078200.00 | -236800.00 | 329300.00 | -1502300.00 | -1414100.00 | -1066100.00 | -2224000.00 | -981700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
16100.00 | 3358.21 | -5407.75 | 44100.00 | -84600.00 | -73900.00 | 6355.08 | 2626.60 | 1017.12 | 7171.87 | 3284.59 | -5837.90 | -10900.00 | 15100.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
334600.00 | 245000.00 | -36600.00 | 96200.00 | 229700.00 | 76300.00 | -293500.00 | 602200.00 | -79700.00 | -57700.00 | -554300.00 | 287000.00 | -116400.00 | 195300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1860100.00 | 1615100.00 | 1651700.00 | 1555500.00 | 1325800.00 | 1249500.00 | 1543000.00 | 939599.90 | 1019300.00 | 1069900.00 | 1302100.00 | 1015200.00 | 1050500.00 | 855300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2194700.00 | 1860100.00 | 1615100.00 | 1651700.00 | 1555500.00 | 1325800.00 | 1249500.00 | 1541800.00 | 939599.90 | 1012200.00 | 747800.00 | 1302100.00 | 934200.00 | 1050500.00 |