中商官网
研究报告
上海机场（600009）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 553099.90 | 402000.00 | -11700.00 | 184900.00 | -121800.00 | 488500.00 | 446800.00 | 411400.00 | 257500.00 | 320700.00 | 298100.00 | 284900.00 | 218200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -291900.00 | -264100.00 | -30400.00 | -38400.00 | 21600.00 | -181000.00 | -320300.00 | -169000.00 | -186100.00 | -82600.00 | 10500.00 | -1016.97 | 48400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -239700.00 | -63800.00 | 165900.00 | 345800.00 | -170200.00 | -148100.00 | -126300.00 | -362600.00 | -116200.00 | -92800.00 | -80200.00 | -95900.00 | -128600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1311800.00 | 1142900.00 | 544100.00 | 914400.00 | 459500.00 | 1111200.00 | 949100.00 | 820000.00 | 700900.00 | 639400.00 | 579800.00 | 542500.00 | 509700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 12700.00 | 39400.00 | 17600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 5254.07 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 88600.00 | 98000.00 | 105500.00 | 74100.00 | 54500.00 | 34100.00 | 34400.00 | 41600.00 | 48000.00 | 24600.00 | 29400.00 | 24200.00 | 7754.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1400400.00 | 1253600.00 | 689000.00 | 1006000.00 | 514000.00 | 1145300.00 | 983499.90 | 861599.90 | 748900.00 | 669300.00 | 609200.00 | 566699.90 | 517500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 298700.00 | 331400.00 | 286800.00 | 343400.00 | 245300.00 | 184700.00 | 144900.00 | 101200.00 | 102900.00 | 98800.00 | 101100.00 | 82600.00 | 77900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 417200.00 | 422900.00 | 343800.00 | 365300.00 | 223000.00 | 194500.00 | 157300.00 | 147100.00 | 151600.00 | 128400.00 | 111300.00 | 105900.00 | 122100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 73500.00 | 58700.00 | 29100.00 | 30600.00 | 70000.00 | 156000.00 | 143500.00 | 108800.00 | 112100.00 | 68500.00 | 59500.00 | 50900.00 | 63000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 57900.00 | 38700.00 | 41000.00 | 81800.00 | 97500.00 | 121500.00 | 91000.00 | 93100.00 | 124800.00 | 52900.00 | 39200.00 | 42500.00 | 36200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 847399.90 | 851599.90 | 700700.00 | 821099.90 | 635800.00 | 656800.00 | 536700.00 | 450200.00 | 491400.00 | 348500.00 | 311100.00 | 281800.00 | 299200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 553099.90 | 402000.00 | -11700.00 | 184900.00 | -121800.00 | 488500.00 | 446800.00 | 411400.00 | 257500.00 | 320700.00 | 298100.00 | 284900.00 | 218200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 130800.00 | 88500.00 | 6939.92 | 19600.00 | 30400.00 | 10100.00 | 2876.33 | 999.33 | 8844.07 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 49800.00 | 55000.00 | 49000.00 | 53100.00 | 129900.00 | 45100.00 | 90500.00 | 70400.00 | 63400.00 | 58700.00 | 55500.00 | 56500.00 | 56700.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 48400.00 | 203.61 | 13.25 | 338.20 | 14.26 | 104.17 | 4.51 | 13.11 | 1.21 | 19.23 | 43.91 | 103.02 | 7.29 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 37800.00 | 87100.00 | -- | -- | -- | 750.00 | -- | -- | -- | -- | 2502.38 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 228900.00 | 143700.00 | 93700.00 | 160200.00 | 160300.00 | 55200.00 | 93400.00 | 72100.00 | 72300.00 | 58700.00 | 55600.00 | 56600.00 | 59200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 325000.00 | 283400.00 | -- | 8190.00 | 6190.00 | 6000.00 | 56700.00 | 12000.00 | -- | 50200.00 | -- | 4596.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 195800.00 | 124400.00 | 124100.00 | 190300.00 | 132500.00 | 230200.00 | 357000.00 | 229100.00 | 258400.00 | 91100.00 | 45000.00 | 53000.00 | 10800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 520800.00 | 407800.00 | 124100.00 | 198500.00 | 138700.00 | 236200.00 | 413600.00 | 241100.00 | 258400.00 | 141300.00 | 45000.00 | 57600.00 | 10800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -291900.00 | -264100.00 | -30400.00 | -38400.00 | 21600.00 | -181000.00 | -320300.00 | -169000.00 | -186100.00 | -82600.00 | 10500.00 | -1016.97 | 48400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 35800.00 | 37400.00 | 494600.00 | 105000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 35800.00 | 37400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 670000.00 | 920000.00 | 1074900.00 | 1600000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 723100.00 | 957399.90 | 1569500.00 | 1705000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 720000.00 | 874899.90 | 1200000.00 | 1200000.00 | -- | -- | -- | 250000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 83400.00 | 27100.00 | 61400.00 | 31500.00 | 170200.00 | 148100.00 | 126300.00 | 112600.00 | 116200.00 | 92800.00 | 80200.00 | 95900.00 | 128600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 22100.00 | 19100.00 | 54300.00 | 23100.00 | 20000.00 | 17400.00 | 16000.00 | 15300.00 | 21100.00 | 13700.00 | 9405.55 | 11600.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 159300.00 | 119100.00 | 142200.00 | 127700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 962699.90 | 1021200.00 | 1403600.00 | 1359200.00 | 170200.00 | 148100.00 | 126300.00 | 362600.00 | 116200.00 | 92800.00 | 80200.00 | 95900.00 | 128600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -239700.00 | -63800.00 | 165900.00 | 345800.00 | -170200.00 | -148100.00 | -126300.00 | -362600.00 | -116200.00 | -92800.00 | -80200.00 | -95900.00 | -128600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 490.34 | -242.08 | 674.01 | -148.75 | -11.05 | 1.92 | 6.74 | -8.25 | 9.34 | 7.73 | 0.17 | 0.00 | -0.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 22000.00 | 73900.00 | 124500.00 | 492200.00 | -270400.00 | 159400.00 | 154.68 | -120200.00 | -44700.00 | 145400.00 | 228400.00 | 188000.00 | 138100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1461500.00 | 1387700.00 | 1263200.00 | 770900.00 | 1036000.00 | 876600.00 | 876400.00 | 996600.00 | 1041400.00 | 896000.00 | 667599.90 | 479600.00 | 341500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1483500.00 | 1461500.00 | 1387700.00 | 1263200.00 | 765600.00 | 1036000.00 | 876600.00 | 876400.00 | 996600.00 | 1041400.00 | 896000.00 | 667599.90 | 479600.00 |