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研究报告
首创环保（600008）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
214100.00 | 408300.00 | 342200.00 | 302300.00 | 301900.00 | 445400.00 | 333300.00 | 329500.00 | 248900.00 | 295800.00 | 100700.00 | 63700.00 | 10700.00 | 6556.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-114700.00 | 48300.00 | -497600.00 | 227400.00 | -651700.00 | -1205900.00 | -1131500.00 | -905400.00 | -702000.00 | -388800.00 | -561200.00 | -531700.00 | 74900.00 | -186300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-115200.00 | -405500.00 | 53000.00 | -754800.00 | 279900.00 | 1285800.00 | 558799.90 | 787200.00 | 578800.00 | -23900.00 | 501400.00 | 510600.00 | -16600.00 | 98700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1066100.00 | 1608500.00 | 1709100.00 | 1676200.00 | 1598400.00 | 1545900.00 | 1329900.00 | 996800.00 | 822900.00 | 922600.00 | 624000.00 | 492200.00 | 390300.00 | 331200.00 |
| 收到的税费与返还 |
6189.48 | 9810.05 | 22300.00 | 89900.00 | 21300.00 | 9748.96 | 17300.00 | 14600.00 | 12100.00 | 9989.84 | 3948.78 | 23.41 | 189.17 | 7.52 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
71400.00 | 70600.00 | 43900.00 | 31100.00 | 51300.00 | 43500.00 | 63300.00 | 107000.00 | 87000.00 | 72200.00 | 49300.00 | 60800.00 | 45700.00 | 80000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1143700.00 | 1688900.00 | 1775300.00 | 1797200.00 | 1671000.00 | 1599100.00 | 1410400.00 | 1118400.00 | 922100.00 | 1004800.00 | 677199.90 | 553000.00 | 436200.00 | 411200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
528000.00 | 724800.00 | 870999.90 | 918099.90 | 841799.90 | 683300.00 | 593700.00 | 395600.00 | 316300.00 | 337500.00 | 264900.00 | 263600.00 | 237200.00 | 244900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
199500.00 | 291600.00 | 295700.00 | 331700.00 | 323400.00 | 239900.00 | 230100.00 | 198500.00 | 172600.00 | 153700.00 | 149300.00 | 109100.00 | 76900.00 | 64800.00 |
| 支付的各项税费 |
120100.00 | 156400.00 | 160700.00 | 169000.00 | 138600.00 | 141600.00 | 145400.00 | 107800.00 | 92300.00 | 100800.00 | 58500.00 | 46700.00 | 42500.00 | 34900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
82000.00 | 107900.00 | 105700.00 | 76200.00 | 65300.00 | 88900.00 | 107900.00 | 87000.00 | 91900.00 | 116900.00 | 103900.00 | 69900.00 | 68900.00 | 60000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
929600.00 | 1280700.00 | 1433100.00 | 1494900.00 | 1369200.00 | 1153700.00 | 1077100.00 | 788900.00 | 673099.90 | 709000.00 | 576500.00 | 489300.00 | 425500.00 | 404700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
214100.00 | 408300.00 | 342200.00 | 302300.00 | 301900.00 | 445400.00 | 333300.00 | 329500.00 | 248900.00 | 295800.00 | 100700.00 | 63700.00 | 10700.00 | 6556.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
103800.00 | 85100.00 | 16700.00 | 360500.00 | 230000.00 | 99000.00 | 80400.00 | 55600.00 | 129200.00 | 69800.00 | 32100.00 | 144200.00 | 44400.00 | 46900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3227.57 | 6769.41 | 3192.71 | 12600.00 | 51000.00 | 11900.00 | 13200.00 | 11300.00 | 16200.00 | 19600.00 | 17300.00 | 10900.00 | 64900.00 | 3556.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2774.64 | 65200.00 | 1302.96 | 8906.91 | 1031.52 | 5362.74 | 6536.45 | 9531.58 | 26800.00 | 530.89 | 1159.73 | 312.62 | 3954.07 | 988.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
10800.00 | 308300.00 | 1368.93 | 494000.00 | 228.64 | -- | -- | -- | -- | -- | 113600.00 | -- | 60100.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
6150.44 | 9560.99 | 24000.00 | 11300.00 | 17600.00 | 127000.00 | 17900.00 | 22500.00 | 10300.00 | 62300.00 | 10600.00 | 7144.10 | 113800.00 | 7076.72 |
| 投资活动现金流入小计 |
126700.00 | 474900.00 | 46600.00 | 887300.00 | 299900.00 | 243400.00 | 118100.00 | 98900.00 | 182600.00 | 152200.00 | 174700.00 | 162500.00 | 287100.00 | 58500.00 |
| 投资支付的现金 |
303.00 | 1013.53 | 5247.55 | 17200.00 | 37400.00 | 100600.00 | 80100.00 | 70400.00 | 65400.00 | 79300.00 | 103200.00 | 53400.00 | 58000.00 | 151400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
202300.00 | 417000.00 | 446700.00 | 587599.90 | 893300.00 | 1241700.00 | 1167400.00 | 925500.00 | 744999.90 | 446200.00 | 246700.00 | 179100.00 | 141300.00 | 89300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 19200.00 | -- | 13300.00 | 107000.00 | -- | 7511.24 | 53500.00 | 10300.00 | 336100.00 | 449400.00 | -- | 4190.81 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
38800.00 | 8684.78 | 73000.00 | 55200.00 | 7646.83 | -- | 2080.00 | 830.00 | 20700.00 | 5187.19 | 50000.00 | 12300.00 | 12800.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
241400.00 | 426700.00 | 544200.00 | 659900.00 | 951699.90 | 1449300.00 | 1249500.00 | 1004300.00 | 884600.00 | 541000.00 | 736000.00 | 694200.00 | 212200.00 | 244900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-114700.00 | 48300.00 | -497600.00 | 227400.00 | -651700.00 | -1205900.00 | -1131500.00 | -905400.00 | -702000.00 | -388800.00 | -561200.00 | -531700.00 | 74900.00 | -186300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150000.00 | 300000.00 | 162500.00 | 219800.00 | 111100.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
290800.00 | 306200.00 | 254700.00 | 508400.00 | 601899.90 | 873499.90 | 557600.00 | 561800.00 | 322000.00 | 155300.00 | 395300.00 | 167500.00 | 1943.17 | 8489.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
821.35 | 6233.63 | 14700.00 | 48400.00 | 301900.00 | 298600.00 | 57600.00 | 95800.00 | 82000.00 | 55300.00 | 89800.00 | 2480.00 | 743.17 | 6089.78 |
| 取得借款收到的现金 |
1302500.00 | 1688100.00 | 2118500.00 | 1840700.00 | 1795000.00 | 1988300.00 | 1541700.00 | 2355400.00 | 1247900.00 | 843900.00 | 873099.90 | 1041200.00 | 651800.00 | 474300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
9229.59 | 32000.00 | 5682.19 | 118.80 | 14100.00 | 4161.89 | 5250.00 | 1779.40 | 9798.54 | 6760.91 | 1945.23 | 3853.63 | 852.22 | 3738.85 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1602600.00 | 2026400.00 | 2378900.00 | 2349200.00 | 2411100.00 | 2866000.00 | 2104600.00 | 2918900.00 | 1729700.00 | 1305900.00 | 1432800.00 | 1432300.00 | 765600.00 | 486600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1276800.00 | 1595900.00 | 1654400.00 | 1953200.00 | 1702000.00 | 1299900.00 | 1300300.00 | 1926600.00 | 995200.00 | 1164600.00 | 805099.90 | 786699.90 | 681099.90 | 304200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
247100.00 | 315600.00 | 358900.00 | 365300.00 | 314400.00 | 268600.00 | 239200.00 | 186500.00 | 149800.00 | 157900.00 | 114000.00 | 129800.00 | 96500.00 | 78700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
11900.00 | 20600.00 | 37300.00 | 42400.00 | 18900.00 | 8414.17 | 7018.52 | 8903.15 | 9268.16 | 28300.00 | 11000.00 | 31600.00 | 2340.23 | 1878.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
193800.00 | 520400.00 | 312600.00 | 785600.00 | 114700.00 | 11700.00 | 6269.42 | 18700.00 | 5959.81 | 7328.79 | 12400.00 | 5198.08 | 4587.45 | 4956.46 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1717700.00 | 2431900.00 | 2325900.00 | 3104000.00 | 2131100.00 | 1580200.00 | 1545800.00 | 2131800.00 | 1150900.00 | 1329800.00 | 931500.00 | 921700.00 | 782200.00 | 387900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-115200.00 | -405500.00 | 53000.00 | -754800.00 | 279900.00 | 1285800.00 | 558799.90 | 787200.00 | 578800.00 | -23900.00 | 501400.00 | 510600.00 | -16600.00 | 98700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-28.96 | 1964.83 | -419.27 | -5357.63 | -4963.38 | -5537.04 | 872.62 | -203.57 | -9886.21 | 4342.09 | -2015.59 | -804.49 | -383.69 | 35.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-15800.00 | 53000.00 | -102800.00 | -230400.00 | -74900.00 | 519700.00 | -238400.00 | 211000.00 | 115900.00 | -112600.00 | 38800.00 | 41900.00 | 68700.00 | -81100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
544600.00 | 491600.00 | 594400.00 | 824800.00 | 898500.00 | 357300.00 | 595800.00 | 384700.00 | 268900.00 | 381400.00 | 342600.00 | 300800.00 | 232100.00 | 313200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
528800.00 | 544600.00 | 491600.00 | 594300.00 | 823600.00 | 877100.00 | 357300.00 | 595800.00 | 384700.00 | 268900.00 | 381400.00 | 342600.00 | 300800.00 | 232100.00 |