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研究报告
中国国贸（600007）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 179600.00 | 191900.00 | 182400.00 | 178000.00 | 140700.00 | 153700.00 | 144500.00 | 120500.00 | 111800.00 | 114500.00 | 108900.00 | 109700.00 | 98000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6363.94 | -6483.58 | -7021.06 | -14300.00 | -27100.00 | -40200.00 | -38000.00 | -37400.00 | -97700.00 | -79900.00 | -35200.00 | -52000.00 | -23700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -185900.00 | -129000.00 | -126500.00 | -53100.00 | -50600.00 | -47300.00 | -144800.00 | -32500.00 | -18700.00 | -66300.00 | -37100.00 | -59800.00 | -72000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 418100.00 | 426600.00 | 362600.00 | 384000.00 | 323900.00 | 359300.00 | 335900.00 | 282600.00 | 245600.00 | 229600.00 | 223900.00 | 207800.00 | 197000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5560.91 | 3811.57 | 20300.00 | 10600.00 | 7676.31 | 7391.18 | 8404.02 | 13900.00 | 9844.92 | 11300.00 | 9076.50 | 10000.00 | 8812.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 423600.00 | 430400.00 | 383000.00 | 394600.00 | 331600.00 | 366700.00 | 344300.00 | 296500.00 | 255400.00 | 240900.00 | 232900.00 | 217800.00 | 205800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 68800.00 | 66300.00 | 53400.00 | 62200.00 | 50900.00 | 66400.00 | 63800.00 | 54000.00 | 41500.00 | 32600.00 | 28900.00 | 23900.00 | 25800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 49000.00 | 46300.00 | 43900.00 | 42100.00 | 40200.00 | 42600.00 | 42000.00 | 37300.00 | 29800.00 | 28200.00 | 27100.00 | 25800.00 | 23800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 97800.00 | 96600.00 | 81600.00 | 83400.00 | 71400.00 | 76300.00 | 67200.00 | 57900.00 | 47800.00 | 40700.00 | 39300.00 | 35100.00 | 33400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 28400.00 | 29200.00 | 21700.00 | 28900.00 | 28500.00 | 27700.00 | 26800.00 | 26900.00 | 24500.00 | 24900.00 | 28700.00 | 23300.00 | 24700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 244000.00 | 238500.00 | 200500.00 | 216600.00 | 190900.00 | 213000.00 | 199900.00 | 176000.00 | 143600.00 | 126500.00 | 124100.00 | 108000.00 | 107800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 179600.00 | 191900.00 | 182400.00 | 178000.00 | 140700.00 | 153700.00 | 144500.00 | 120500.00 | 111800.00 | 114500.00 | 108900.00 | 109700.00 | 98000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 46000.00 | 85000.00 | 124000.00 | 160500.00 | 199600.00 | 15500.00 | 166600.00 | 257900.00 | 170600.00 | 211000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 633.00 | 90.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 31.19 | 27.63 | 12.54 | 9.61 | 0.81 | 14.71 | 86.66 | 14.24 | 32.69 | 28.56 | 336.44 | 42.65 | 15.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 240.22 | 520.17 | 579.17 | 762.79 | 738.96 | 41.94 | 1225.06 | 1613.59 | 829.89 | 1126.30 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 664.19 | 117.63 | 12.54 | 46200.00 | 85500.00 | 124600.00 | 161300.00 | 200400.00 | 15600.00 | 167900.00 | 259800.00 | 171500.00 | 212100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 200.00 | -- | -- | 46000.00 | 85200.00 | 124100.00 | 160600.00 | 199600.00 | 15500.00 | 166600.00 | 257900.00 | 170600.00 | 211000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6828.13 | 6601.21 | 7033.60 | 14500.00 | 27500.00 | 40800.00 | 38700.00 | 38100.00 | 97800.00 | 81100.00 | 37100.00 | 52900.00 | 24800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7028.13 | 6601.21 | 7033.60 | 60500.00 | 112600.00 | 164800.00 | 199300.00 | 237700.00 | 113300.00 | 247700.00 | 295000.00 | 223500.00 | 235800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6363.94 | -6483.58 | -7021.06 | -14300.00 | -27100.00 | -40200.00 | -38000.00 | -37400.00 | -97700.00 | -79900.00 | -35200.00 | -52000.00 | -23700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 49800.00 | -- | 49900.00 | 49900.00 | 39600.00 | 49600.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 215500.00 | 500.00 | -- | 33100.00 | 80400.00 | 43300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 215500.00 | 50300.00 | -- | 83000.00 | 130200.00 | 82900.00 | 49600.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 49000.00 | 51000.00 | 56000.00 | 1000.00 | 216000.00 | 52500.00 | 96000.00 | 69500.00 | 113300.00 | 110000.00 | 50000.00 | 22600.00 | 35000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 136400.00 | 77500.00 | 70100.00 | 51700.00 | 50100.00 | 45200.00 | 48800.00 | 46000.00 | 35700.00 | 39300.00 | 36600.00 | 37200.00 | 37000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 50.00 | 49.00 | 63.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 40.00 | 50.00 | 65.00 | 60.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 468.34 | 468.34 | 468.34 | 468.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 185900.00 | 129000.00 | 126500.00 | 53100.00 | 266100.00 | 97700.00 | 144800.00 | 115500.00 | 148900.00 | 149300.00 | 86600.00 | 59800.00 | 72000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -185900.00 | -129000.00 | -126500.00 | -53100.00 | -50600.00 | -47300.00 | -144800.00 | -32500.00 | -18700.00 | -66300.00 | -37100.00 | -59800.00 | -72000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2.19 | -37.45 | 4.83 | 12.82 | -14.67 | -0.83 | 16.53 | -14.64 | 8.32 | -9.89 | -3.10 | 15.11 | -11.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -12600.00 | 56400.00 | 48900.00 | 110700.00 | 63000.00 | 66200.00 | -38300.00 | 50600.00 | -4633.25 | -31700.00 | 36600.00 | -2005.87 | 2297.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 389000.00 | 332700.00 | 283800.00 | 173100.00 | 110100.00 | 44000.00 | 82300.00 | 31700.00 | 36300.00 | 79000.00 | 42400.00 | 44400.00 | 42100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 376400.00 | 389000.00 | 332700.00 | 283800.00 | 173100.00 | 110100.00 | 44000.00 | 82300.00 | 31700.00 | 47300.00 | 79000.00 | 42400.00 | 44400.00 |