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研究报告
摘牌凯路（430759）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
-6.65 | 188.13 | -296.58 | -4317.23 | -446.72 | 4410.25 | 352.43 | -113.77 | 320.76 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
-6.65 | 210.00 | -836.24 | 8383.22 | -10700.00 | -12500.00 | -6737.93 | -6063.26 | -1923.56 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -21.87 | -42.06 | -1592.64 | -1310.38 | -516.40 | -618.31 | -266.04 | -494.27 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 721.58 | -10600.00 | 11100.00 | 17500.00 | 7708.67 | 6215.53 | 2738.58 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
203.43 | 210.08 | 21.95 | 318.52 | 4635.76 | 5102.83 | 692.58 | 340.14 | 453.91 |
| 报表全部指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 317.40 | 4666.17 | 52400.00 | 57000.00 | 32500.00 | 36600.00 | 22200.00 | 15800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 572.19 | 1001.36 | 1356.32 | 469.92 | 217.39 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
100.09 | 569.08 | 2384.35 | 6353.56 | 846.57 | 549.02 | 272.87 | 330.17 | 20.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
100.09 | 886.48 | 7622.70 | 59800.00 | 59200.00 | 33500.00 | 37100.00 | 22500.00 | 15800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
6.00 | -- | 3882.88 | 42300.00 | 60900.00 | 40700.00 | 39400.00 | 25900.00 | 16200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
79.60 | 148.65 | 905.97 | 2386.54 | 1955.17 | 1337.02 | 836.91 | 344.48 | 304.06 |
| 支付的各项税费 |
0.00 | -- | 65.91 | 2468.69 | 4152.37 | 1194.89 | 1521.30 | 1004.38 | 660.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
21.14 | 527.84 | 3604.18 | 4222.33 | 3011.23 | 2798.02 | 2138.37 | 1312.35 | 587.43 |
| 经营活动现金流出小计 |
106.74 | 676.48 | 8458.94 | 51400.00 | 70000.00 | 46100.00 | 43900.00 | 28600.00 | 17800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6.65 | 210.00 | -836.24 | 8383.22 | -10700.00 | -12500.00 | -6737.93 | -6063.26 | -1923.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 71.86 | 61.78 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
0.00 | -- | -- | 271.86 | 61.78 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 19.86 | 1864.50 | 1372.16 | 516.40 | 618.31 | 266.04 | 494.27 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 21.87 | 22.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 21.87 | 42.06 | 1864.50 | 1372.16 | 516.40 | 618.31 | 266.04 | 494.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.00 | -21.87 | -42.06 | -1592.64 | -1310.38 | -516.40 | -618.31 | -266.04 | -494.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 15700.00 | 10200.00 | 333.34 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1359.97 | 14000.00 | 32000.00 | 19000.00 | 15000.00 | 7220.00 | 4385.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 8900.00 | 4700.00 | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1359.97 | 22900.00 | 36700.00 | 34700.00 | 25200.00 | 8553.34 | 4385.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 615.13 | 23300.00 | 20500.00 | 15900.00 | 14900.00 | 1205.00 | 1290.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 23.25 | 1796.42 | 1181.17 | 1029.88 | 2551.33 | 592.81 | 356.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 8400.00 | 3902.00 | 274.44 | -- | 540.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 638.39 | 33500.00 | 25600.00 | 17200.00 | 17500.00 | 2337.81 | 1646.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 721.58 | -10600.00 | 11100.00 | 17500.00 | 7708.67 | 6215.53 | 2738.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -139.87 | -491.39 | 526.92 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-6.65 | 188.13 | -296.58 | -4317.23 | -446.72 | 4410.25 | 352.43 | -113.77 | 320.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
210.08 | 21.95 | 318.52 | 4635.76 | 5082.48 | 692.58 | 340.14 | 453.91 | 133.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
203.43 | 210.08 | 21.95 | 318.52 | 4635.76 | 5102.83 | 692.58 | 340.14 | 453.91 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-86.37 | -34300.00 | -10200.00 | -27600.00 | 9420.09 | 7422.37 | 4350.06 | 1899.12 | 994.58 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 24500.00 | 7356.34 | 34000.00 | -331.28 | 782.29 | 355.97 | 173.49 | -24.14 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
0.69 | 70.18 | 314.58 | 405.71 | 315.21 | 151.05 | 134.93 | 81.70 | 58.54 |
| 无形资产摊销 |
1.23 | 2.15 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 1.95 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | 12.32 | 18.47 | 15.14 | 35.55 | 37.09 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -297.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | 10.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 845.84 | 1171.97 | 2287.81 | 945.92 | 1029.88 | 851.33 | 570.81 | 329.42 |
| 投资损失 |
-- | 4694.83 | -1720.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | -- | -- | -92.85 | -57.25 | -29.07 | 2.18 |
| 存货的减少 |
-- | 710.37 | 3879.02 | -1190.25 | -9013.19 | -5058.33 | -8900.58 | -3698.64 | -2121.44 |
| 经营性应收项目的减少 |
67.78 | 7784.73 | -10500.00 | -3818.75 | 2100.90 | -22400.00 | -9036.46 | -2698.82 | 267.36 |
| 经营性应付项目的增加 |
10.03 | -4090.23 | 9317.70 | 4285.55 | -14200.00 | 5531.17 | 5524.51 | -2364.29 | -1432.01 |
| 其他 |
-- | -- | -172.74 | -- | -- | 26.79 | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-6.65 | 210.00 | -836.24 | 8383.22 | -10700.00 | -12500.00 | -6737.93 | -6063.26 | -1923.56 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
204.05 | 210.08 | 21.95 | 318.52 | 4635.76 | 5102.83 | 692.58 | 340.14 | 453.91 |
| 减：现金的期初余额 |
210.70 | 21.95 | 318.52 | 4635.76 | 5082.48 | 692.58 | 340.14 | 453.91 | 133.16 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-6.65 | 188.13 | -296.58 | -4317.23 | -446.72 | 4410.25 | 352.43 | -113.77 | 320.76 |