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研究报告
合胜科技（430630）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-12200.00 | 1411.51 | 3710.64 | 1261.82 | 5059.51 | -4151.54 | -2451.63 | 2833.21 | 1186.22 | -2383.13 | 1902.08 | 1742.39 | -1528.37 | 2309.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35.60 | -425.09 | -2421.13 | -1600.59 | -959.81 | -567.15 | -679.59 | -249.04 | -260.34 | -687.53 | -463.53 | -139.35 | -450.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1630.05 | -2615.18 | -1723.86 | -1044.22 | 1696.70 | 2097.78 | 1033.40 | 1768.80 | 1978.73 | 549.56 | -192.95 | 37.58 | 253.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
26800.00 | 63100.00 | 72200.00 | 53200.00 | 64700.00 | 68300.00 | 64600.00 | 64300.00 | 59000.00 | 40400.00 | 38100.00 | 33400.00 | 26600.00 | 22200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 19.90 | -- | -- | -- | 3.21 | 4.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 692.20 | 866.52 | 650.58 | 749.75 | 431.47 | 659.64 | 527.36 | 1064.13 | 284.94 | 258.28 | 973.79 | 624.79 | 501.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 63800.00 | 73100.00 | 53900.00 | 65400.00 | 68800.00 | 65300.00 | 64900.00 | 60100.00 | 40700.00 | 38400.00 | 34400.00 | 27200.00 | 22700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 51100.00 | 57100.00 | 42500.00 | 49300.00 | 63400.00 | 58400.00 | 53400.00 | 50400.00 | 36000.00 | 29900.00 | 25400.00 | 20900.00 | 13300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8091.82 | 8889.02 | 7205.74 | 7283.43 | 5654.24 | 6906.79 | 5522.81 | 4860.84 | 3624.29 | 3748.17 | 4196.97 | 4783.01 | 4427.34 |
| 支付的各项税费 |
642.99 | 1481.74 | 1403.71 | 1214.64 | 1202.85 | 1621.37 | 726.53 | 1134.66 | 1016.37 | 889.17 | 920.43 | 899.90 | 1392.04 | 1255.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1709.94 | 2029.00 | 1717.05 | 2590.51 | 2218.00 | 1680.14 | 1947.67 | 2546.97 | 2567.78 | 1876.55 | 2100.95 | 1629.97 | 1402.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
39800.00 | 62300.00 | 69400.00 | 52600.00 | 60400.00 | 72900.00 | 67800.00 | 62000.00 | 58900.00 | 43100.00 | 36500.00 | 32600.00 | 28700.00 | 20400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12200.00 | 1411.51 | 3710.64 | 1261.82 | 5059.51 | -4151.54 | -2451.63 | 2833.21 | 1186.22 | -2383.13 | 1902.08 | 1742.39 | -1528.37 | 2309.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 180.00 | -- | 6500.00 | 1500.00 | 3000.00 | -- | -- | 44.50 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.23 | 2.53 | 13.92 | 14.74 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
4.35 | 1.23 | 3.03 | 0.08 | 0.10 | 2.82 | 2.29 | 0.34 | 2.56 | -- | -- | 11.03 | 2.65 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 30.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 17.44 | 78.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 31.73 | 3.03 | 0.08 | 0.10 | 402.82 | 182.29 | 17.77 | 6598.80 | 1502.53 | 3013.92 | 25.77 | 2.65 | 44.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | 6500.00 | 1500.00 | 3000.00 | -- | -- | 240.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 67.33 | 46.33 | 321.20 | 1600.69 | 1362.63 | 349.44 | 151.72 | 99.52 | 262.87 | 101.45 | 489.30 | 142.01 | 254.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 381.80 | 2100.00 | -- | -- | -- | 545.64 | 248.33 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 67.33 | 428.13 | 2421.20 | 1600.69 | 1362.63 | 749.44 | 697.36 | 6847.85 | 1762.87 | 3701.45 | 489.30 | 142.01 | 495.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -35.60 | -425.09 | -2421.13 | -1600.59 | -959.81 | -567.15 | -679.59 | -249.04 | -260.34 | -687.53 | -463.53 | -139.35 | -450.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 180.00 | -- | -- | -- | 20.00 | -- | 40.00 | 845.00 | -- | -- | 746.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | 40.00 | 20.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 8701.00 | 8360.32 | 13600.00 | 11700.00 | 15200.00 | 12300.00 | 11600.00 | 6915.00 | 2756.93 | 1500.00 | 500.00 | 450.00 | 50.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 32.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
13000.00 | 8701.00 | 8392.33 | 13800.00 | 11700.00 | 15200.00 | 12300.00 | 11600.00 | 6915.00 | 2796.93 | 2345.00 | 500.00 | 450.00 | 796.07 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9541.50 | 9878.46 | 14500.00 | 11500.00 | 13000.00 | 9450.00 | 10100.00 | 4676.93 | 550.00 | 1450.00 | 500.00 | -- | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 567.49 | 939.37 | 869.75 | 1181.52 | 478.17 | 752.22 | 441.60 | 469.28 | 268.20 | 345.44 | 192.95 | 412.42 | 18.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 222.05 | 189.68 | 160.34 | 71.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124.59 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6027.13 | 10300.00 | 11000.00 | 15600.00 | 12800.00 | 13500.00 | 10200.00 | 10500.00 | 5146.20 | 818.20 | 1795.44 | 692.95 | 412.42 | 542.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1630.05 | -2615.18 | -1723.86 | -1044.22 | 1696.70 | 2097.78 | 1033.40 | 1768.80 | 1978.73 | 549.56 | -192.95 | 37.58 | 253.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1.26 | 0.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -252.88 | 670.51 | -2883.17 | 2414.70 | -3414.65 | -920.99 | 3187.02 | 2705.98 | -664.74 | 1764.11 | 1085.91 | -1630.15 | 2112.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8468.62 | 7798.12 | 10700.00 | 8266.59 | 11600.00 | 12600.00 | 9370.17 | 6664.20 | 7328.94 | 5564.83 | 4478.91 | 6109.06 | 3996.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 8215.74 | 8468.62 | 7798.12 | 10700.00 | 8221.56 | 11600.00 | 12600.00 | 9370.17 | 6664.20 | 7328.94 | 5564.83 | 4478.91 | 6109.06 |