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研究报告
上陵牧业（430505）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 公允价值变动损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
-1713.06 | 5499.14 | -2573.20 | 5752.90 | 190.95 | 2233.45 | -30900.00 | 24800.00 | 4329.68 | -239.25 | 2171.41 | -10100.00 | 10200.00 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-753.51 | -28700.00 | -12500.00 | 1078.69 | 13900.00 | -7571.65 | -2567.91 | 1528.40 | 6381.11 | -1832.78 | -1348.41 | 3248.17 | 1206.11 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
3022.28 | 3961.99 | 1490.43 | -441.01 | -15700.00 | 4713.20 | -2494.16 | -3514.42 | -3980.86 | -7194.29 | -9918.17 | -11500.00 | -1486.40 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-3981.83 | 30200.00 | 8413.41 | 5115.22 | 2018.94 | 5091.60 | -25800.00 | 26800.00 | 1929.43 | 8787.82 | 13400.00 | -1822.43 | 10500.00 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
9822.24 | 11500.00 | 6036.16 | 8609.35 | 2856.46 | 2665.51 | 432.06 | 31300.00 | 6427.57 | 2097.89 | 2337.14 | 165.73 | 10300.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
20400.00 | 30700.00 | 47600.00 | 60300.00 | 60500.00 | 39900.00 | 43300.00 | 35300.00 | 34100.00 | 28400.00 | 15600.00 | 8572.98 | 5476.20 |
| 收到的税费与返还(万元) |
-- | -- | 69.53 | 0.36 | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
919.36 | 3710.76 | 1142.41 | 17400.00 | 16200.00 | 33200.00 | 38400.00 | 34700.00 | 24000.00 | 21800.00 | 26700.00 | 42100.00 | 69000.00 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
21300.00 | 34400.00 | 48800.00 | 77800.00 | 76700.00 | 73100.00 | 81700.00 | 70000.00 | 58200.00 | 50200.00 | 42300.00 | 50700.00 | 74400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
19800.00 | 54400.00 | 56300.00 | 54900.00 | 43900.00 | 44500.00 | 37200.00 | 26900.00 | 20900.00 | 29200.00 | 13300.00 | 9722.94 | 5583.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
1914.15 | 4387.32 | 4096.73 | 4449.77 | 3664.90 | 3775.69 | 3745.63 | 3237.84 | 2389.40 | 1730.75 | 1205.88 | 684.50 | 468.48 |
| 支付的各项税费(万元) |
55.58 | 134.03 | 91.86 | 1320.77 | 149.32 | 623.18 | 126.91 | 100.13 | 64.96 | 77.98 | 44.10 | 39.15 | 24.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
309.35 | 4092.80 | 839.18 | 16000.00 | 15200.00 | 31800.00 | 43200.00 | 38200.00 | 28400.00 | 21000.00 | 29100.00 | 37000.00 | 67100.00 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
22100.00 | 63100.00 | 61300.00 | 76700.00 | 62800.00 | 80700.00 | 84300.00 | 68500.00 | 51800.00 | 52000.00 | 43600.00 | 47500.00 | 73200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-753.51 | -28700.00 | -12500.00 | 1078.69 | 13900.00 | -7571.65 | -2567.91 | 1528.40 | 6381.11 | -1832.78 | -1348.41 | 3248.17 | 1206.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
-- | -- | 3.17 | 5671.58 | 2.94 | 0.96 | 15.35 | 0.01 | -- | -- | -- | 3.09 | 2.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
3482.26 | 6074.04 | 5583.08 | 5738.18 | 21900.00 | 28500.00 | 11400.00 | 964.36 | 3954.09 | 559.16 | 449.43 | 600.89 | 35.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | 7878.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
3482.26 | 6074.04 | 5586.25 | 19300.00 | 21900.00 | 28500.00 | 11400.00 | 964.36 | 3954.09 | 559.16 | 449.43 | 603.98 | 37.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
459.98 | 2112.05 | 3495.82 | 19700.00 | 37600.00 | 23800.00 | 10800.00 | 4478.78 | 7649.95 | 7676.37 | 10400.00 | 12100.00 | 1524.20 |
| 投资支付的现金(万元) |
-- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | 3181.86 | -- | 285.00 | 77.07 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
459.98 | 2112.05 | 4095.82 | 19700.00 | 37600.00 | 23800.00 | 13900.00 | 4478.78 | 7934.95 | 7753.44 | 10400.00 | 12100.00 | 1524.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
3022.28 | 3961.99 | 1490.43 | -441.01 | -15700.00 | 4713.20 | -2494.16 | -3514.42 | -3980.86 | -7194.29 | -9918.17 | -11500.00 | -1486.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40000.00 | -- | 15200.00 | 12700.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
6947.00 | 21400.00 | 14400.00 | 11100.00 | 11500.00 | 10400.00 | 1282.00 | 910.00 | 16000.00 | 10000.00 | 17900.00 | 2500.00 | 12000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
-- | 9738.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
6947.00 | 31100.00 | 14400.00 | 11100.00 | 11500.00 | 10400.00 | 1282.00 | 41100.00 | 16000.00 | 25200.00 | 30600.00 | 2500.00 | 12000.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
10900.00 | 382.11 | 5194.46 | 3005.00 | 7635.00 | 4979.16 | 4058.67 | 13800.00 | 13000.00 | 16400.00 | 14500.00 | 3049.50 | 1049.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
-- | 0.14 | 49.62 | 2055.36 | 294.77 | 145.63 | 170.49 | 424.02 | 1070.57 | -- | 1528.56 | 1272.93 | 438.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
-- | 523.72 | 742.50 | 924.42 | 1551.28 | 207.61 | 22800.00 | 64.00 | -- | 56.20 | 1183.45 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
10900.00 | 905.97 | 5986.59 | 5984.78 | 9481.06 | 5332.40 | 27100.00 | 14300.00 | 14100.00 | 16400.00 | 17200.00 | 4322.43 | 1488.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-3981.83 | 30200.00 | 8413.41 | 5115.22 | 2018.94 | 5091.60 | -25800.00 | 26800.00 | 1929.43 | 8787.82 | 13400.00 | -1822.43 | 10500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
-- | -- | -- | -- | -0.56 | 0.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
-1713.06 | 5499.14 | -2573.20 | 5752.90 | 190.95 | 2233.45 | -30900.00 | 24800.00 | 4329.68 | -239.25 | 2171.41 | -10100.00 | 10200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
11500.00 | 6036.16 | 8609.35 | 2856.46 | 2665.51 | 432.06 | 31300.00 | 6462.26 | 2097.89 | 2337.14 | 165.73 | 10300.00 | 31.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
9822.24 | 11500.00 | 6036.16 | 8609.35 | 2856.46 | 2665.51 | 432.06 | 31300.00 | 6427.57 | 2097.89 | 2337.14 | 165.73 | 10300.00 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-10900.00 | -16300.00 | 25300.00 | 6172.59 | 2380.99 | -175.31 | 4473.93 | 5482.43 | 5542.93 | 4861.60 | 2245.19 | 1175.87 | 346.89 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-174.22 | 560.56 | -- | -- | -- | -- | 378.58 | 88.94 | 491.36 | 96.35 | 42.71 | 46.31 | 1.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
3287.08 | 7575.07 | 7542.30 | 7500.95 | 6679.73 | 5954.81 | 6458.10 | 2463.24 | 4771.82 | 3163.14 | 1435.87 | 1010.44 | 654.35 |
| 无形资产摊销(万元) |
14.24 | 27.87 | 27.87 | 27.87 | 29.12 | 34.11 | 42.25 | 41.27 | 35.82 | 35.54 | 31.15 | 22.66 | 20.50 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 27.48 | 30.90 | 47.02 | 80.56 | 98.55 | 69.39 | 29.96 | 8.29 | 3.45 | -- | 394.31 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
7587.67 | 7830.35 | 3009.45 | 3077.53 | 2652.46 | 1393.71 | 1223.84 | 965.32 | 717.97 | 2019.89 | 571.52 | 248.90 | 419.30 |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 0.03 | 4.54 | 38.13 | 16.14 | 22.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失(万元) |
-- | 0.09 | -0.12 | -0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用(万元) |
189.40 | 533.76 | 394.61 | 482.44 | 320.78 | 239.50 | 747.73 | 874.02 | 1070.57 | 1803.89 | 2015.25 | 1388.38 | 438.95 |
| 投资损失(万元) |
0.01 | -0.01 | -3.17 | 782.86 | -2.94 | -0.96 | -15.35 | -0.01 | -- | -- | -- | -3.09 | -2.55 |
| 存货的减少(万元) |
6780.05 | 2736.03 | -1579.42 | -4764.09 | -2425.64 | 382.47 | -3587.77 | -2088.46 | -3168.78 | -1665.66 | -2766.73 | -3422.14 | -698.57 |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
1022.97 | -7793.10 | -23500.00 | -10400.00 | 5593.62 | -12900.00 | -44500.00 | -15400.00 | -6083.86 | -16200.00 | -21000.00 | -8256.66 | 2894.96 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-8449.70 | -24000.00 | -14600.00 | -1907.45 | -1271.50 | -3516.60 | 32200.00 | 5681.75 | 2994.98 | 4032.83 | 16100.00 | 10600.00 | -2868.81 |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-753.51 | -28700.00 | -12500.00 | 1078.69 | 13900.00 | -7571.65 | -2567.91 | 1528.40 | 6381.11 | -1832.78 | -1348.41 | 3248.17 | 1206.11 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
9822.24 | 11500.00 | 6036.16 | 8609.35 | 2856.46 | 2665.51 | 432.06 | 31300.00 | 6427.57 | 2097.88 | 2337.14 | 165.73 | 10300.00 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
11500.00 | 6036.16 | 8609.35 | 2856.46 | 2665.51 | 432.06 | 31300.00 | 6462.26 | 2097.89 | 2337.14 | 165.73 | 10300.00 | 31.25 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-1713.06 | 5499.14 | -2573.20 | 5752.90 | 190.95 | 2233.45 | -30900.00 | 24800.00 | 4329.68 | -239.26 | 2171.41 | -10100.00 | 10200.00 |
