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研究报告
万泉河（430434）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1885.14 | 1840.40 | 2116.78 | 2096.77 | 2062.97 | 2581.83 | 2590.38 | 2534.28 | 2363.27 | 4291.54 | 3288.74 | 3409.18 | 1905.94 |
| 资产合计 |
-- | 2585.26 | 2566.92 | 2850.05 | 2927.21 | 2982.26 | 3474.08 | 3807.40 | 3761.52 | 3962.08 | 5324.14 | 3873.32 | 4310.57 | 3068.35 |
| 负债合计 |
-- | 700.11 | 726.52 | 733.27 | 830.44 | 919.29 | 892.26 | 1217.03 | 1227.23 | 1598.81 | 1032.60 | 584.57 | 901.39 | 1162.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1908.84 | 1856.39 | 2132.67 | 2130.61 | 2089.56 | 2576.06 | 2452.53 | 2320.66 | 2176.42 | 4032.56 | 3015.94 | 3194.97 | 1713.56 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 314.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 57.88 | 104.74 | 100.00 | -- | 190.30 | 2.06 | 60.00 | -- | 79.55 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | -- | -- | 1.10 | 3.88 | 13.82 | 39.16 | 64.01 | 94.29 | 169.91 | 226.90 | 277.67 | 340.41 | 347.66 |
| 递延所得税资产 |
-- | 5.01 | 2.66 | 30.00 | 29.06 | 29.12 | 26.58 | 14.79 | 15.27 | 25.57 | 325.31 | 39.63 | 3.31 | 2.35 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 1584.20 | 1302.34 | 1749.60 | 1573.55 | 1650.41 | 2053.29 | 2204.77 | 2062.58 | 1921.30 | 3110.06 | 2554.94 | 3402.29 | 1701.05 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 314.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.51 | 40.47 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.47 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 |
-- | 25.33 | 23.35 | 9.91 | 13.77 | 20.94 | 25.19 | 38.66 | 17.31 | 37.95 | 84.31 | 567.57 | 105.22 | 24.38 |
| 其他应收款合计 |
-- | 121.79 | 145.15 | 61.44 | 54.75 | 43.82 | 83.99 | 78.08 | 83.45 | 89.78 | 136.72 | 116.76 | 85.42 | 547.13 |
| 其他应收款 |
-- | 121.79 | 145.15 | 61.44 | 54.75 | -- | -- | -- | -- | 89.78 | 136.72 | 116.76 | 85.42 | 547.13 |
| 存货 |
-- | -- | 2.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.35 | 25.81 | 25.44 | 25.33 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | -- | 22.90 | -- | -- | -- | 3.43 | 5.22 | 13.55 | 13.55 | 2.96 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 1584.20 | 1302.34 | 1749.60 | 1887.67 | 1650.41 | 2053.29 | 2204.77 | 2062.58 | 1921.30 | 3110.06 | 2554.94 | 3402.29 | 1701.05 |
| 流动资产合计 |
-- | 1731.31 | 1495.84 | 1820.95 | 1956.18 | 1715.75 | 2165.89 | 2326.72 | 2178.40 | 2103.05 | 3360.40 | 3265.08 | 3618.38 | 2297.89 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 57.88 | 104.74 | 100.00 | -- | 190.30 | 2.06 | 60.00 | -- | 79.55 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 643.02 | 710.33 | 763.93 | 855.92 | 949.64 | 1045.01 | 1049.32 | 1151.11 | 1265.76 | 1303.06 | 269.77 | 314.62 | 366.17 |
| 其中：固定资产 |
-- | 643.02 | 710.33 | 763.93 | 855.92 | -- | -- | -- | -- | 1265.76 | 1303.06 | 269.77 | 314.62 | 366.17 |
| 无形资产 |
-- | -- | -- | 1.10 | 3.88 | 13.82 | 39.16 | 64.01 | 94.29 | 169.91 | 226.90 | 277.67 | 340.41 | 347.66 |
| 长期待摊费用 |
-- | 0.49 | 25.91 | 6.33 | 5.87 | 23.63 | 45.72 | 102.91 | 132.80 | 41.82 | 8.47 | 21.16 | 33.85 | 54.28 |
| 递延所得税资产 |
-- | 5.01 | 2.66 | 30.00 | 29.06 | 29.12 | 26.58 | 14.79 | 15.27 | 25.57 | 325.31 | 39.63 | 3.31 | 2.35 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.65 | 189.65 | 189.65 | 276.42 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 853.94 | 1071.08 | 1029.10 | 971.03 | 1266.50 | 1308.19 | 1480.68 | 1583.12 | 1859.03 | 1963.75 | 608.24 | 692.20 | 770.46 |
| 资产合计 |
-- | 2585.26 | 2566.92 | 2850.05 | 2927.21 | 2982.26 | 3474.08 | 3807.40 | 3761.52 | 3962.08 | 5324.14 | 3873.32 | 4310.57 | 3068.35 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 171.71 | 139.99 | 142.57 | 132.64 | 158.10 | 114.34 | 137.50 | 171.50 | 228.69 | 201.63 | 192.79 | 172.81 | 65.64 |
| 应交税费 |
-- | 219.86 | 121.65 | 131.35 | 131.22 | 84.11 | 92.58 | 65.81 | 76.56 | 46.63 | 95.75 | 98.86 | 180.03 | 69.18 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.65 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.52 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.52 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预收款项 |
-- | 107.98 | 153.26 | 247.33 | 417.87 | 590.03 | 594.05 | 900.59 | 897.42 | 1206.30 | 593.13 | 237.75 | 522.00 | 976.78 |
| 应付职工薪酬 |
-- | 171.71 | 139.99 | 142.57 | 132.64 | 158.10 | 114.34 | 137.50 | 171.50 | 228.69 | 201.63 | 192.79 | 172.81 | 65.64 |
| 应交税费 |
-- | 219.86 | 121.65 | 131.35 | 131.22 | 84.11 | 92.58 | 65.81 | 76.56 | 46.63 | 95.75 | 98.86 | 180.03 | 69.18 |
| 其他应付款合计 |
-- | 47.58 | 81.44 | 79.91 | 70.86 | 86.61 | 90.80 | 99.31 | 54.60 | 76.70 | 117.44 | 55.16 | 26.54 | 50.81 |
| 其他应付款 |
-- | 47.58 | 81.44 | 79.91 | 70.86 | -- | -- | -- | -- | 76.70 | 117.44 | 55.16 | 26.54 | 50.81 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 61.95 | 79.18 | 93.22 | 39.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 609.43 | 575.85 | 694.79 | 792.77 | 919.29 | 891.77 | 1203.20 | 1200.08 | 1558.32 | 1032.60 | 584.57 | 901.39 | 1162.41 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 90.69 | 150.67 | 38.48 | 37.67 | -- | 0.49 | 13.82 | 27.16 | 40.49 | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 700.11 | 726.52 | 733.27 | 830.44 | 919.29 | 892.26 | 1217.03 | 1227.23 | 1598.81 | 1032.60 | 584.57 | 901.39 | 1162.41 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 4466.96 | 4466.96 | 4466.96 | 4466.96 | 4466.96 | 4466.96 | 4466.96 | 4466.96 | 4466.96 | 4443.46 | 2413.80 | 1341.00 | 1041.67 |
| 资本公积 |
-- | 22.84 | 22.84 | 22.84 | 230.76 | 233.27 | 233.27 | 240.66 | 240.66 | 240.66 | 193.66 | 273.32 | 1245.22 | 158.33 |
| 盈余公积 |
-- | 66.81 | 66.81 | 66.81 | 66.81 | 66.81 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 53.88 | 99.77 |
| 未分配利润 |
-- | -2647.76 | -2700.21 | -2423.94 | -2633.92 | -2677.48 | -2178.05 | -2308.97 | -2440.84 | -2585.08 | -658.44 | 274.94 | 554.87 | 413.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1908.84 | 1856.39 | 2132.67 | 2130.61 | 2089.56 | 2576.06 | 2452.53 | 2320.66 | 2176.42 | 4032.56 | 3015.94 | 3194.97 | 1713.56 |
| 少数股东权益 |
-- | -23.70 | -16.00 | -15.89 | -33.84 | -26.59 | 5.77 | 137.85 | 213.62 | 186.86 | 258.98 | 272.81 | 214.21 | 192.38 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1885.14 | 1840.40 | 2116.78 | 2096.77 | 2062.97 | 2581.83 | 2590.38 | 2534.28 | 2363.27 | 4291.54 | 3288.74 | 3409.18 | 1905.94 |