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研究报告
大禹电气（430386）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27.69 | -4205.64 | -237.15 | 47.85 | 2698.59 | 2523.98 | 1159.70 | -341.10 | 186.28 | 5614.05 | -630.98 | 325.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -461.85 | -187.39 | -1070.13 | 496.96 | -501.29 | -79.84 | 357.36 | 1525.42 | 2712.36 | -258.18 | -3101.04 | -1981.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2709.51 | 3486.13 | 1786.70 | -851.05 | -1118.38 | -1627.40 | -2060.92 | -1428.86 | -3710.07 | -4386.98 | 3010.70 | 619.70 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 15400.00 | 13800.00 | 17700.00 | 15200.00 | 15500.00 | 15500.00 | 14400.00 | 13600.00 | 16200.00 | 19400.00 | 12200.00 | 12100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 901.80 | 909.48 | 850.08 | 741.48 | 793.00 | 677.44 | 694.23 | 446.15 | 341.18 | 641.08 | 601.12 | 438.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1362.51 | 1614.40 | 1080.28 | 1638.93 | 3363.89 | 1327.28 | 1715.43 | 3147.16 | 1131.13 | 2105.31 | 1605.28 | 1352.50 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 17700.00 | 16300.00 | 19600.00 | 17600.00 | 19600.00 | 17500.00 | 16800.00 | 17200.00 | 17600.00 | 22200.00 | 14400.00 | 13900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9233.31 | 10900.00 | 11000.00 | 10400.00 | 8200.94 | 5989.92 | 8837.64 | 7868.37 | 8293.76 | 6910.94 | 5195.51 | 4956.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3578.19 | 3662.03 | 3517.01 | 3270.12 | 2102.39 | 2175.93 | 1887.70 | 1912.45 | 2438.99 | 2718.91 | 2671.32 | 1842.22 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1452.23 | 1857.52 | 1546.98 | 1148.36 | 1274.45 | 1394.81 | 942.50 | 1294.44 | 1669.07 | 2079.05 | 2198.86 | 1872.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3370.72 | 4102.28 | 3747.97 | 2669.37 | 5360.32 | 5379.22 | 4006.90 | 6508.42 | 5053.20 | 4830.95 | 4994.82 | 4933.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 17600.00 | 20500.00 | 19800.00 | 17500.00 | 16900.00 | 14900.00 | 15700.00 | 17600.00 | 17500.00 | 16500.00 | 15100.00 | 13600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27.69 | -4205.64 | -237.15 | 47.85 | 2698.59 | 2523.98 | 1159.70 | -341.10 | 186.28 | 5614.05 | -630.98 | 325.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2700.00 | 3500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 22.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 15.00 | -- | 3.27 | 9.41 | 230.00 | 460.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 543.86 | -- | -- | -- | 176.21 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 20.00 | 920.43 | -- | -- | 459.00 | 3374.51 | 733.10 | 946.35 | 362.50 | 367.85 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 15.00 | -- | 273.27 | 1496.52 | 230.00 | 460.00 | 459.00 | 3550.72 | 3433.10 | 4446.35 | 362.50 | 367.85 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 9.47 | 666.73 | 500.76 | -- | 259.20 | -- | 3500.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 476.85 | 187.39 | 1323.40 | 990.09 | 64.55 | 39.08 | 101.64 | 491.87 | 420.74 | 104.54 | 263.54 | 2347.69 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | 1274.23 | 300.00 | 1100.00 | 3200.00 | 1.68 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 476.85 | 187.39 | 1343.40 | 999.56 | 731.29 | 539.84 | 101.64 | 2025.29 | 720.74 | 4704.54 | 3463.54 | 2349.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -461.85 | -187.39 | -1070.13 | 496.96 | -501.29 | -79.84 | 357.36 | 1525.42 | 2712.36 | -258.18 | -3101.04 | -1981.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2000.00 | -- | -- | -- | 4.50 | 7.50 | -- | -- | 1000.00 | 245.00 | 92.00 | 650.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 245.00 | 92.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5880.00 | 16400.00 | 12000.00 | 8100.00 | 5600.00 | 8150.00 | 8969.00 | 9485.00 | 7000.00 | 17500.00 | 9968.00 | 7773.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1146.82 | 2503.41 | 1460.00 | 2631.61 | 2259.84 | 8252.59 | 8896.77 | 12000.00 | 1443.59 | 8869.09 | 3407.86 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7880.00 | 17600.00 | 14500.00 | 9560.00 | 8236.11 | 10400.00 | 17200.00 | 18400.00 | 20000.00 | 19200.00 | 18900.00 | 11800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3575.00 | 13600.00 | 12000.00 | 7990.00 | 6650.00 | 7400.00 | 9669.00 | 6750.00 | 10600.00 | 19600.00 | 10100.00 | 3670.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1496.58 | 350.27 | 325.91 | 329.82 | 957.66 | 793.63 | 908.10 | 430.94 | 697.89 | 1561.92 | 911.40 | 520.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 2.44 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 98.92 | 85.42 | 390.80 | 2091.23 | 1746.84 | 3851.11 | 8705.41 | 12600.00 | 12400.00 | 2413.65 | 4955.99 | 7020.44 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5170.49 | 14100.00 | 12800.00 | 10400.00 | 9354.49 | 12000.00 | 19300.00 | 19800.00 | 23700.00 | 23600.00 | 15900.00 | 11200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2709.51 | 3486.13 | 1786.70 | -851.05 | -1118.38 | -1627.40 | -2060.92 | -1428.86 | -3710.07 | -4386.98 | 3010.70 | 619.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2275.35 | -906.90 | 479.41 | -306.24 | 1078.92 | 816.74 | -543.86 | -244.53 | -811.43 | 968.89 | -721.32 | -1036.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1149.50 | 2056.40 | 1576.99 | 1883.22 | 1129.31 | 312.57 | 856.43 | 1100.96 | 1912.40 | 943.51 | 1664.83 | 2701.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3424.85 | 1149.50 | 2056.40 | 1576.99 | 2208.23 | 1129.31 | 312.57 | 856.43 | 1100.96 | 1912.40 | 943.51 | 1664.83 |