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研究报告
爱科凯能（430351）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -458.09 | 43.10 | -184.51 | -520.45 | -113.86 | -79.76 | 482.96 | -1072.91 | 108.18 | -762.17 | -381.23 | -23.96 | -1499.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3.97 | -34.96 | -4.84 | -18.16 | -35.52 | 18.42 | -562.95 | -380.54 | -464.13 | -17.45 | -39.41 | -16.92 | -7.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -71.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -718.64 | 3485.38 | 679.54 | 776.68 | 346.16 | 381.30 | 1419.25 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2427.57 | 3282.29 | 2723.32 | 3058.18 | 3741.26 | 5311.47 | 6286.44 | 7560.66 | 8128.92 | 6399.80 | 4886.29 | 3275.64 | 2493.46 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 19.31 | 116.15 | 88.89 | 70.05 | 112.46 | 256.62 | 161.28 | 369.16 | 73.51 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 68.34 | 18.51 | 122.59 | 119.36 | 3.91 | 19.64 | 100.55 | 422.27 | 34.61 | 149.91 | 260.66 | 541.46 | 214.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2515.22 | 3416.95 | 2934.80 | 3247.59 | 3857.63 | 5587.73 | 6548.28 | 8352.09 | 8237.04 | 6549.71 | 5146.95 | 3817.11 | 2707.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1077.77 | 1378.94 | 1427.73 | 1394.84 | 1805.14 | 3210.42 | 3455.00 | 5152.57 | 5357.84 | 4524.85 | 3469.49 | 2173.07 | 1472.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 949.17 | 884.07 | 835.84 | 935.98 | 908.30 | 1116.68 | 728.67 | 1018.65 | 1001.57 | 882.46 | 671.38 | 493.62 | 504.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 93.62 | 196.79 | 191.88 | 177.96 | 173.86 | 196.11 | 200.70 | 658.32 | 459.43 | 253.52 | 215.79 | 433.38 | 229.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 852.75 | 914.06 | 663.86 | 1259.26 | 1084.20 | 1144.28 | 1680.95 | 2595.46 | 1310.03 | 1651.05 | 1171.53 | 740.99 | 2000.61 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2973.31 | 3373.86 | 3119.31 | 3768.04 | 3971.49 | 5667.49 | 6065.31 | 9425.01 | 8128.87 | 7311.88 | 5528.18 | 3841.07 | 4207.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -458.09 | 43.10 | -184.51 | -520.45 | -113.86 | -79.76 | 482.96 | -1072.91 | 108.18 | -762.17 | -381.23 | -23.96 | -1499.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.05 | 0.02 | 11.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 0.05 | 0.02 | 11.53 | 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3.97 | 34.96 | 4.89 | 18.18 | 47.05 | 51.58 | 492.95 | 380.54 | 464.13 | 17.45 | 39.41 | 16.82 | 7.05 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3.97 | 34.96 | 4.89 | 18.18 | 47.05 | 51.58 | 562.95 | 380.54 | 464.13 | 17.45 | 39.41 | 16.82 | 7.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3.97 | -34.96 | -4.84 | -18.16 | -35.52 | 18.42 | -562.95 | -380.54 | -464.13 | -17.45 | -39.41 | -16.92 | -7.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4017.00 | 412.81 | -- | 881.60 | -- | 1321.53 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1080.13 | 1100.00 | 800.00 | 200.00 | 500.00 | 100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 824.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5921.13 | 1522.81 | 800.00 | 1081.60 | 500.00 | 1421.53 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | 1480.13 | 800.00 | -- | 700.00 | 100.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.64 | 87.28 | 43.27 | 23.32 | 35.44 | 18.70 | 2.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 71.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 868.34 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 71.69 | -- | -- | -- | -- | -- | 718.64 | 2435.74 | 843.27 | 23.32 | 735.44 | 118.70 | 2.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -71.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -718.64 | 3485.38 | 679.54 | 776.68 | 346.16 | 381.30 | 1419.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4.96 | 5.43 | -1.61 | -5.96 | -4.78 | -17.04 | 0.66 | -3.21 | -1.27 | 4.82 | 1.19 | -- | 0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -528.79 | 13.58 | -190.96 | -544.58 | -154.16 | -78.38 | -797.97 | 2028.72 | 322.32 | 1.88 | -73.29 | 340.43 | -87.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 959.03 | 945.46 | 1136.42 | 1680.99 | 1828.61 | 1906.99 | 2704.96 | 676.24 | 353.92 | 352.04 | 425.33 | 84.90 | 171.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 430.24 | 959.03 | 945.46 | 1136.42 | 1674.45 | 1828.61 | 1906.99 | 2704.96 | 676.24 | 353.92 | 352.04 | 425.33 | 84.90 |