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研究报告
精英智通（430325）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1025.09 | 677.57 | 1605.14 | -14.20 | 965.54 | -1054.30 | 370.06 | -2081.01 | 812.32 | -1917.95 | -708.26 | -761.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-149.52 | 310.57 | 402.68 | -493.75 | -56.53 | -9.77 | 92.48 | -1575.65 | -142.22 | -85.89 | -57.56 | -202.48 | -357.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 799.00 | -402.37 | -835.17 | -1034.13 | -642.57 | -50.81 | 2126.34 | 391.21 | 749.65 | 3142.58 | 1178.62 | 962.74 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5800.08 | 8005.28 | 10600.00 | 11300.00 | 10000.00 | 13700.00 | 13800.00 | 17300.00 | 14200.00 | 12600.00 | 11100.00 | 11900.00 | 6849.27 |
| 收到的税费与返还 |
83.70 | 150.79 | 264.09 | 262.47 | 257.57 | 346.59 | 533.71 | 507.45 | 742.94 | 697.07 | 574.19 | 385.23 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1535.94 | 499.99 | 583.38 | 2063.88 | 2544.29 | 4238.62 | 1960.73 | 1736.74 | 2048.13 | 3389.28 | 1573.53 | 925.10 | 681.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8656.06 | 11500.00 | 13600.00 | 12800.00 | 18300.00 | 16300.00 | 19500.00 | 17000.00 | 16700.00 | 13300.00 | 13200.00 | 7530.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3145.70 | 4123.16 | 4557.91 | 4427.65 | 7066.09 | 5753.06 | 8182.30 | 7288.96 | 6586.06 | 6921.13 | 7756.55 | 4840.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3326.85 | 4122.42 | 4292.38 | 3812.94 | 4381.62 | 5166.91 | 5408.55 | 5544.27 | 4908.24 | 5525.54 | 3877.42 | 2876.35 | 1662.67 |
| 支付的各项税费 |
504.68 | 523.39 | 562.79 | 563.49 | 707.38 | 901.74 | 1879.70 | 1598.26 | 2335.72 | 1637.27 | 2071.65 | 1528.60 | 810.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1889.65 | 1835.68 | 3075.47 | 3320.53 | 4233.36 | 4316.49 | 3808.46 | 4516.95 | 2125.78 | 2328.32 | 1773.40 | 977.97 |
| 经营活动现金流出小计 |
8088.42 | 9681.16 | 10800.00 | 12000.00 | 12800.00 | 17400.00 | 17400.00 | 19100.00 | 19000.00 | 15900.00 | 15200.00 | 13900.00 | 8291.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1025.09 | 677.57 | 1605.14 | -14.20 | 965.54 | -1054.30 | 370.06 | -2081.01 | 812.32 | -1917.95 | -708.26 | -761.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 300.00 | 700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.74 | 4.34 | 19.25 | 3.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.04 | 36.50 | 2.50 | 243.60 | 0.50 | 4.30 | 0.22 | 3.50 | -- | -- | -- | 1.10 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-108.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 482.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | 1140.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 340.84 | 721.75 | 546.72 | 0.50 | 4.30 | 1622.80 | 3.50 | -- | -- | -- | 1.10 | 0.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 30.27 | 19.07 | 40.47 | 57.03 | 14.07 | 30.31 | 139.15 | 142.22 | 85.89 | 57.56 | 203.58 | 358.53 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | 1500.00 | 1140.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1241.44 | 30.27 | 319.07 | 1040.47 | 57.03 | 14.07 | 1530.31 | 1579.15 | 142.22 | 85.89 | 57.56 | 203.58 | 358.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-149.52 | 310.57 | 402.68 | -493.75 | -56.53 | -9.77 | 92.48 | -1575.65 | -142.22 | -85.89 | -57.56 | -202.48 | -357.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2094.85 | 150.00 | -- | 3000.00 | 107.00 | 1217.43 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2500.00 | 2000.00 | 800.00 | 1200.00 | 1750.00 | 3000.00 | 3100.00 | 3050.00 | 4400.00 | 3600.00 | 2700.00 | 1700.00 | 600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2.04 | -- | 26.29 | -- | 1500.01 | 1950.00 | 1620.00 | -- | -- | -- | 930.14 | 800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2247.04 | 800.00 | 1226.29 | 1750.00 | 4500.01 | 5050.00 | 6764.85 | 4550.00 | 3600.00 | 5700.00 | 2737.14 | 2617.43 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1300.00 | 1155.35 | 1950.00 | 2650.00 | 3450.00 | 3050.00 | 4150.00 | 3987.29 | 2683.05 | 2087.80 | 934.08 | 739.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
49.11 | 32.85 | 47.02 | 57.17 | 134.13 | 179.68 | 190.81 | 146.21 | 171.50 | 167.30 | 179.63 | 124.44 | 114.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
15.00 | 115.19 | -- | 54.29 | -- | 1512.90 | 1860.00 | 342.30 | -- | -- | 290.00 | 500.00 | 800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1448.04 | 1202.37 | 2061.46 | 2784.13 | 5142.58 | 5100.81 | 4638.51 | 4158.79 | 2850.35 | 2557.42 | 1558.52 | 1654.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 799.00 | -402.37 | -835.17 | -1034.13 | -642.57 | -50.81 | 2126.34 | 391.21 | 749.65 | 3142.58 | 1178.62 | 962.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-382.32 | 84.48 | 677.87 | 276.23 | -1104.86 | 313.20 | -1012.62 | 920.75 | -1832.01 | 1476.08 | 1167.07 | 267.88 | -156.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2346.04 | 2261.56 | 1583.69 | 1307.46 | 2412.32 | 2099.12 | 3111.75 | 2191.00 | 4023.02 | 2546.93 | 1379.86 | 1111.98 | 1268.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1963.72 | 2346.04 | 2261.56 | 1583.69 | 1307.46 | 2412.32 | 2099.12 | 3111.75 | 2191.00 | 4023.02 | 2546.93 | 1379.86 | 1111.98 |