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研究报告
金日创（430247）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
3865.20 | 3907.87 | 5023.26 | 3983.81 | 3699.32 | 3547.24 | 4223.72 | 4172.41 | 5847.41 | 7648.30 | 3637.89 | 2703.73 | 2388.26 |
| 资产合计 |
11200.00 | 11700.00 | 11100.00 | 9987.87 | 10900.00 | 10500.00 | 12300.00 | 11300.00 | 13100.00 | 16800.00 | 9879.73 | 5989.63 | 5325.43 |
| 负债合计 |
7343.01 | 7836.68 | 6062.57 | 6004.06 | 7154.02 | 6929.91 | 8068.97 | 7122.90 | 7217.97 | 9138.18 | 6241.85 | 3285.90 | 2937.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
3866.00 | 3878.24 | 4604.26 | 3475.60 | 3257.51 | 3157.84 | 3869.88 | 3900.48 | 5698.54 | 7159.05 | 3517.98 | 2703.73 | 2388.26 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 264.99 | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 192.90 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
26.79 | 36.47 | 61.43 | 42.92 | 61.44 | 86.24 | 112.87 | 21.11 | 20.98 | -- | 2.02 | 4.36 | 6.93 |
| 商誉 |
185.70 | 185.70 | 185.70 | 185.70 | 185.70 | 185.70 | 185.70 | 185.70 | 800.17 | 1143.10 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
360.25 | 347.78 | 288.91 | 244.40 | 262.41 | 205.81 | 121.79 | 205.56 | 414.76 | 109.29 | 69.20 | 31.52 | 56.31 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
1421.37 | 1936.59 | 1030.87 | 382.79 | 225.20 | 328.69 | 719.96 | 694.79 | 207.78 | 864.75 | 551.31 | 215.56 | 992.45 |
| 交易性金融资产 |
-- | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 264.99 | -- |
| 应收票据及应收账款 |
4295.94 | 4485.66 | 5106.63 | 4576.02 | 5900.55 | 4836.32 | 5628.06 | 5665.34 | 5635.51 | 9088.81 | 4329.92 | 2706.77 | 2131.49 |
| 其中：应收票据 |
1242.19 | 1410.44 | 387.03 | 369.77 | 183.00 | 70.73 | 201.85 | 313.55 | 475.30 | 201.43 | 946.12 | 732.46 | 257.00 |
| 应收账款 |
3053.75 | 3075.22 | 4719.60 | 4206.26 | 5717.55 | 4765.59 | 5426.21 | 5351.79 | 5160.20 | 8887.38 | 3383.80 | 1974.31 | 1874.49 |
| 预付款项 |
1296.52 | 867.94 | 886.05 | 1556.81 | 845.13 | 1042.57 | 869.31 | 1070.85 | 931.03 | 1057.38 | 1645.10 | 935.52 | 448.10 |
| 其他应收款合计 |
428.01 | 325.11 | 535.57 | 909.48 | 1671.00 | 1416.35 | 1295.10 | 328.49 | 614.28 | 212.12 | 25.69 | 80.25 | 180.09 |
| 其他应收款 |
428.01 | 325.11 | 535.57 | 909.48 | 1671.00 | -- | -- | -- | 614.28 | 212.12 | 25.69 | 80.25 | 180.09 |
| 存货 |
2482.54 | 2953.17 | 2618.32 | 1483.57 | 1222.50 | 2304.43 | 3239.24 | 2909.31 | 3876.00 | 3953.11 | 3126.52 | 1686.81 | 1427.74 |
| 其他流动资产 |
90.35 | 67.06 | 74.04 | 3.95 | 4.16 | 4.13 | 3.97 | 55.18 | 66.25 | 161.00 | 28.26 | 7.46 | 14.98 |
| 总现金 |
1421.37 | 2016.59 | 1030.87 | 382.79 | 225.20 | 328.69 | 719.96 | 694.79 | 207.78 | 864.75 | 551.31 | 480.56 | 992.45 |
| 流动资产合计 |
10000.00 | 11000.00 | 10300.00 | 9448.87 | 10300.00 | 9932.49 | 11800.00 | 10700.00 | 11300.00 | 15300.00 | 9706.81 | 5897.36 | 5194.86 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 192.90 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
620.73 | 146.46 | 179.82 | 21.59 | 17.45 | 46.90 | 96.68 | 157.77 | 131.62 | 133.95 | 53.00 | 44.84 | 52.36 |
| 其中：固定资产 |
620.73 | 146.46 | 179.82 | 21.59 | 17.45 | -- | -- | -- | 131.62 | 133.95 | 53.00 | 44.84 | 52.36 |
| 无形资产 |
26.79 | 36.47 | 61.43 | 42.92 | 61.44 | 86.24 | 112.87 | 21.11 | 20.98 | -- | 2.02 | 4.36 | 6.93 |
| 商誉 |
185.70 | 185.70 | 185.70 | 185.70 | 185.70 | 185.70 | 185.70 | 185.70 | 800.17 | 1143.10 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 3.42 | 7.16 | 10.89 | -- | -- | -- | 1.22 | 114.10 | 62.96 | 48.71 | 11.54 | 14.98 |
| 递延所得税资产 |
360.25 | 347.78 | 288.91 | 244.40 | 262.41 | 205.81 | 121.79 | 205.56 | 414.76 | 109.29 | 69.20 | 31.52 | 56.31 |
| 非流动资产合计 |
1193.47 | 719.84 | 811.49 | 539.00 | 527.00 | 544.66 | 537.04 | 571.37 | 1734.53 | 1449.31 | 172.93 | 92.27 | 130.57 |
| 资产合计 |
11200.00 | 11700.00 | 11100.00 | 9987.87 | 10900.00 | 10500.00 | 12300.00 | 11300.00 | 13100.00 | 16800.00 | 9879.73 | 5989.63 | 5325.43 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
69.24 | 133.26 | 98.27 | 39.74 | 46.88 | 67.46 | 88.21 | 195.01 | 175.84 | 90.96 | 13.67 | 47.38 | 33.42 |
| 应交税费 |
562.82 | 509.78 | 617.36 | 494.70 | 620.75 | 382.73 | 241.50 | 492.79 | 324.67 | 840.20 | 447.53 | 181.36 | 147.69 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.28 | 93.28 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 13.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
3968.12 | 4743.27 | 3517.48 | 3604.59 | 4125.36 | 5031.77 | 5474.99 | 4371.98 | 3794.00 | 2439.50 | 3514.46 | 2000.00 | 900.00 |
| 应付票据及应付账款 |
1215.69 | 1256.48 | 737.32 | 543.62 | 1559.26 | 756.50 | 799.00 | 677.93 | 1508.30 | 4013.78 | 1356.99 | 61.64 | 1009.17 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 应付账款 |
1215.69 | 1256.48 | 737.32 | 543.62 | 1559.26 | 756.50 | 799.00 | 677.93 | 1508.30 | 4013.78 | 1056.99 | 61.64 | 1009.17 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 410.16 | 605.40 | 375.04 | 334.46 | 812.89 | 857.85 | 920.42 | 431.19 |
| 合同负债 |
367.89 | 415.20 | 356.73 | 755.49 | 457.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
69.24 | 133.26 | 98.27 | 39.74 | 46.88 | 67.46 | 88.21 | 195.01 | 175.84 | 90.96 | 13.67 | 47.38 | 33.42 |
| 应交税费 |
562.82 | 509.78 | 617.36 | 494.70 | 620.75 | 382.73 | 241.50 | 492.79 | 324.67 | 840.20 | 447.53 | 181.36 | 147.69 |
| 其他应付款合计 |
34.20 | 106.01 | 413.47 | 275.93 | 344.17 | 241.66 | 831.85 | 982.16 | 940.95 | 847.56 | 51.35 | 75.10 | 415.70 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.49 | 7.37 | 3.58 | 7.46 | 4.48 | 1.93 |
| 其他应付款 |
34.20 | 106.01 | 413.47 | 275.93 | 344.17 | -- | -- | -- | 933.58 | 843.98 | 43.89 | 70.62 | 413.76 |
| 一年内到期的非流动负债 |
356.29 | 84.29 | 166.26 | 100.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
509.62 | 563.62 | 45.85 | 98.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
7083.86 | 7811.90 | 5952.75 | 5913.29 | 7154.02 | 6890.28 | 8040.97 | 7094.90 | 7078.23 | 9044.90 | 6241.85 | 3285.90 | 2937.17 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
259.15 | 24.79 | 66.88 | 80.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.47 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.47 | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.28 | 93.28 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 13.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
259.15 | 24.79 | 109.82 | 90.77 | -- | 39.63 | 28.00 | 28.00 | 139.75 | 93.28 | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
7343.01 | 7836.68 | 6062.57 | 6004.06 | 7154.02 | 6929.91 | 8068.97 | 7122.90 | 7217.97 | 9138.18 | 6241.85 | 3285.90 | 2937.17 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
2436.10 | 2436.10 | 2436.10 | 2360.00 | 2360.00 | 2360.00 | 2360.00 | 2360.00 | 2360.00 | 2360.00 | 1859.00 | 1859.00 | 1859.00 |
| 资本公积 |
4967.96 | 4967.96 | 4967.96 | 4044.06 | 4044.06 | 4110.06 | 4110.06 | 4110.06 | 4043.72 | 3889.74 | 751.06 | 751.06 | 751.06 |
| 盈余公积 |
149.34 | 149.34 | 149.34 | 149.34 | 149.34 | 149.34 | 149.34 | 149.34 | 149.34 | 122.91 | 112.94 | 12.62 | 0.02 |
| 未分配利润 |
-3687.40 | -3675.16 | -2949.14 | -3077.80 | -3295.89 | -3461.56 | -2749.52 | -2718.93 | -854.52 | 786.39 | 794.98 | 81.05 | -221.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
3866.00 | 3878.24 | 4604.26 | 3475.60 | 3257.51 | 3157.84 | 3869.88 | 3900.48 | 5698.54 | 7159.05 | 3517.98 | 2703.73 | 2388.26 |
| 少数股东权益 |
-0.80 | 29.63 | 418.99 | 508.21 | 441.81 | 389.40 | 353.84 | 271.94 | 148.87 | 489.25 | 119.91 | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
3865.20 | 3907.87 | 5023.26 | 3983.81 | 3699.32 | 3547.24 | 4223.72 | 4172.41 | 5847.41 | 7648.30 | 3637.89 | 2703.73 | 2388.26 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
11200.00 | 11700.00 | 11100.00 | 9987.87 | 10900.00 | 10500.00 | 12300.00 | 11300.00 | 13100.00 | 16800.00 | 9879.73 | 5989.63 | 5325.43 |