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研究报告
美兰股份（430236）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 955.60 | 1679.63 | 1754.16 | 3174.21 | 3049.09 | 1188.43 | 423.93 | -342.95 | 1077.99 | 346.29 | -367.11 | 461.61 | -132.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -676.94 | -834.23 | -3129.26 | -3894.01 | -4044.60 | -1149.77 | -165.10 | -268.47 | -490.45 | -794.02 | -255.43 | -158.49 | -334.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 519.45 | 415.92 | -601.98 | 1434.13 | 1943.52 | 287.67 | 1044.80 | 92.32 | -505.71 | 1847.48 | 691.73 | 53.52 | 513.19 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 17800.00 | 16000.00 | 18000.00 | 19700.00 | 12800.00 | 11100.00 | 9432.55 | 11000.00 | 13000.00 | 9194.07 | 6400.18 | 4834.40 | 3467.78 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 202.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1709.34 | 3350.78 | 467.91 | 1110.12 | 699.94 | 185.81 | 330.60 | 335.23 | 357.66 | 224.72 | 139.50 | 230.40 | 223.68 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 19700.00 | 19400.00 | 18500.00 | 20800.00 | 13500.00 | 11300.00 | 9763.15 | 11300.00 | 13400.00 | 9418.79 | 6539.67 | 5064.81 | 3697.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 14400.00 | 11400.00 | 13300.00 | 14900.00 | 7826.14 | 7431.86 | 7119.00 | 9689.85 | 10200.00 | 7483.10 | 5479.14 | 3415.49 | 2854.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2486.29 | 2253.48 | 1861.47 | 1384.80 | 1095.55 | 1080.08 | 913.45 | 739.78 | 721.26 | 546.36 | 464.90 | 279.01 | 237.41 |
| 支付的各项税费 |
-- | 237.08 | 463.43 | 414.92 | 200.10 | 194.52 | 139.15 | 250.62 | 289.09 | 335.14 | 181.81 | 204.42 | 236.68 | 58.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1635.34 | 3604.96 | 1190.97 | 1132.09 | 1332.10 | 1424.43 | 1056.16 | 951.39 | 1022.22 | 861.22 | 758.33 | 672.01 | 680.12 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 18800.00 | 17700.00 | 16700.00 | 17700.00 | 10400.00 | 10100.00 | 9339.23 | 11700.00 | 12300.00 | 9072.50 | 6906.78 | 4603.20 | 3830.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 955.60 | 1679.63 | 1754.16 | 3174.21 | 3049.09 | 1188.43 | 423.93 | -342.95 | 1077.99 | 346.29 | -367.11 | 461.61 | -132.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 8.00 | 117.00 | 50.00 | 160.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 12.62 | 19.32 | 11.86 | 4.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 1.20 | -- | 17.76 | -- | -- | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12.62 | 27.32 | 130.06 | 54.23 | 177.76 | -- | -- | 0.93 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 8.00 | 117.00 | 50.00 | 160.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 689.56 | 861.55 | 3251.32 | 3831.24 | 4172.36 | 989.77 | 165.10 | 269.40 | 490.45 | 794.02 | 255.43 | 158.49 | 152.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 182.79 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 689.56 | 861.55 | 3259.32 | 3948.24 | 4222.36 | 1149.77 | 165.10 | 269.40 | 490.45 | 794.02 | 255.43 | 158.49 | 334.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -676.94 | -834.23 | -3129.26 | -3894.01 | -4044.60 | -1149.77 | -165.10 | -268.47 | -490.45 | -794.02 | -255.43 | -158.49 | -334.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1980.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 22.50 | -- | 2599.90 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | -- | -- | 3446.97 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 22.50 | -- | -- | -- | 50.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11300.00 | 9290.00 | 4960.00 | 3180.00 | 3560.00 | 1100.00 | 550.00 | 400.00 | -- | 300.00 | 2200.00 | 750.00 | 800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 130.00 | 50.00 | 200.00 | 1450.02 | 300.00 | 300.19 | 1452.78 | -- | -- | -- | 79.40 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11300.00 | 9312.50 | 5090.00 | 5829.90 | 3810.00 | 2600.02 | 2930.00 | 700.19 | 1452.78 | 3746.97 | 2200.00 | 750.00 | 879.40 |
| 偿还债务支付的现金 |
4050.00 | 8594.00 | 6132.39 | 3250.02 | 4018.29 | 1407.52 | 550.00 | 400.00 | -- | 300.00 | 1500.00 | 1300.00 | 650.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 346.12 | 377.84 | 195.90 | 298.48 | 190.43 | 176.01 | 35.17 | 607.87 | 6.64 | 178.49 | 58.27 | 46.48 | 66.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1888.63 | 2386.35 | 2246.05 | 79.00 | 268.52 | 1586.33 | 1450.02 | -- | 1651.85 | 221.00 | 150.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10800.00 | 8896.58 | 5691.98 | 4395.77 | 1866.48 | 2312.35 | 1885.20 | 607.87 | 1958.49 | 1899.49 | 1508.27 | 696.48 | 366.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 519.45 | 415.92 | -601.98 | 1434.13 | 1943.52 | 287.67 | 1044.80 | 92.32 | -505.71 | 1847.48 | 691.73 | 53.52 | 513.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 23.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 822.07 | 1261.32 | -1977.08 | 714.33 | 948.00 | 326.33 | 1303.63 | -519.10 | 81.83 | 1399.75 | 69.19 | 356.64 | 45.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4043.46 | 2782.13 | 4759.22 | 4044.89 | 3096.88 | 2770.55 | 1466.92 | 1986.02 | 1904.19 | 504.45 | 435.26 | 78.62 | 33.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4865.53 | 4043.46 | 2782.13 | 4759.22 | 4044.89 | 3096.88 | 2770.55 | 1466.92 | 1986.02 | 1904.19 | 504.45 | 435.26 | 78.62 |