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研究报告
拓川股份（430219）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 3585.92 | 2908.30 | 2884.96 | 2717.50 | 2750.34 | 2713.15 | 2538.91 | 2398.44 | 2418.40 | 2487.88 | 2323.11 | -- | 828.28 |
| 资产合计 |
-- | 16500.00 | 18600.00 | 8398.31 | 6968.03 | 5912.57 | 4960.71 | 4855.36 | 4508.11 | 5469.32 | 5324.16 | 5176.21 | 3398.87 | 3656.07 |
| 负债合计 |
-- | 12900.00 | 15700.00 | 5513.35 | 4250.53 | 3162.23 | 2247.57 | 2316.45 | 2109.67 | 3050.92 | 2836.28 | 2853.10 | 2528.48 | 2827.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 3585.92 | 2908.30 | 2884.96 | 2717.50 | 2750.34 | 2713.15 | 2538.91 | 2398.44 | 2418.40 | 2487.88 | 2323.11 | -- | 828.28 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
32.35 | 41.67 | 60.30 | 78.92 | 77.65 | 90.85 | 104.05 | 117.25 | 130.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
123.13 | 116.57 | 116.81 | 172.57 | 40.08 | 131.12 | 32.52 | 25.56 | 19.54 | 17.59 | 18.34 | 11.89 | -- | 1.99 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 2591.61 | 2571.99 | 753.81 | 940.65 | 1699.99 | 637.33 | 571.53 | 602.24 | 386.47 | 355.79 | 554.19 | 182.65 | 197.04 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 3090.31 | 3969.71 | 2205.37 | 1953.59 | 1199.96 | 1824.77 | 2405.01 | 1872.91 | 2629.08 | 1679.37 | 2026.10 | 1134.54 | 1439.09 |
| 其中：应收票据 |
-- | 271.80 | 1305.47 | 3.00 | 205.50 | 88.01 | 142.48 | 70.00 | 96.54 | 20.00 | -- | -- | -- | 244.43 |
| 应收账款 |
5167.61 | 2818.51 | 2664.25 | 2202.37 | 1748.09 | 1111.95 | 1682.29 | 2335.01 | 1776.38 | 2609.08 | 1679.37 | 2026.10 | 1134.54 | 1194.66 |
| 预付款项 |
1770.02 | 1385.04 | 1980.16 | 1643.43 | 966.24 | 575.02 | 678.26 | 544.50 | 629.04 | 1092.09 | 1026.32 | 689.37 | -- | 361.21 |
| 其他应收款合计 |
-- | 215.98 | 371.83 | 356.76 | 141.09 | 140.40 | 144.16 | 170.72 | 110.60 | 138.43 | 87.61 | 83.70 | -- | 53.93 |
| 其他应收款 |
248.92 | 215.98 | 371.83 | 356.76 | 141.09 | 140.40 | -- | -- | -- | 138.43 | 87.61 | 83.70 | -- | 53.93 |
| 存货 |
6690.82 | 8692.74 | 9063.77 | 2461.36 | 1904.91 | 1679.08 | 1525.89 | 1000.42 | 1120.82 | 1178.23 | 2121.25 | 1775.17 | 1591.10 | 1561.52 |
| 总现金 |
1645.38 | 2591.61 | 2571.99 | 753.81 | 940.65 | 1699.99 | 637.33 | 571.53 | 602.24 | 386.47 | 355.79 | 554.19 | 182.65 | 197.04 |
| 流动资产合计 |
15600.00 | 16000.00 | 18000.00 | 7420.73 | 5906.47 | 5294.45 | 4810.42 | 4692.19 | 4335.61 | 5424.31 | 5270.34 | 5128.52 | 2908.29 | 3612.79 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
156.60 | 156.95 | 164.09 | 56.66 | 53.88 | 66.66 | 13.72 | 20.36 | 22.52 | 27.42 | 35.49 | 35.80 | 38.73 | 41.29 |
| 其中：固定资产 |
-- | 156.95 | 164.09 | 56.66 | -- | -- | -- | -- | -- | 27.42 | 35.49 | 35.80 | 38.73 | 41.29 |
| 在建工程合计 |
109.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
109.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
32.35 | 41.67 | 60.30 | 78.92 | 77.65 | 90.85 | 104.05 | 117.25 | 130.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
123.13 | 116.57 | 116.81 | 172.57 | 40.08 | 131.12 | 32.52 | 25.56 | 19.54 | 17.59 | 18.34 | 11.89 | -- | 1.99 |
| 非流动资产合计 |
580.02 | 552.07 | 640.79 | 977.58 | 1061.56 | 618.12 | 150.29 | 163.17 | 172.50 | 45.01 | 53.82 | 47.68 | 38.73 | 43.28 |
| 资产合计 |
-- | 16500.00 | 18600.00 | 8398.31 | 6968.03 | 5912.57 | 4960.71 | 4855.36 | 4508.11 | 5469.32 | 5324.16 | 5176.21 | 3398.87 | 3656.07 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
125.02 | 246.07 | 89.20 | 22.11 | 20.41 | 14.60 | 15.13 | 38.74 | 32.27 | -- | -- | 4.68 | -- | -- |
| 应交税费 |
330.47 | 262.95 | 108.67 | 544.96 | 312.96 | 360.09 | 366.01 | 457.76 | 510.16 | 460.41 | 252.82 | 210.64 | -- | 33.38 |
| 递延所得税负债 |
23.80 | 35.53 | 44.94 | 100.41 | -- | 28.85 | 50.87 | 35.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 1000.00 | 1800.00 | 500.00 | 500.00 | 700.00 | 700.00 | 650.00 | 350.00 | 150.00 | 200.00 | 500.00 | -- | 120.00 |
| 应付票据及应付账款 |
270.54 | 397.67 | 484.18 | 232.25 | 91.84 | 89.72 | 233.77 | 243.41 | 310.45 | 376.20 | 902.92 | 421.54 | -- | 713.64 |
| 应付账款 |
270.54 | 397.67 | 484.18 | 232.25 | 91.84 | 89.72 | 233.77 | 243.41 | 310.45 | 376.20 | 902.92 | 421.54 | -- | 713.64 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 880.49 | 885.36 | 803.60 | 2059.44 | 1456.90 | 1696.49 | -- | 1919.25 |
| 合同负债 |
8139.52 | 8781.07 | 11500.00 | 2944.43 | 2346.42 | 1609.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
125.02 | 246.07 | 89.20 | 22.11 | 20.41 | 14.60 | 15.13 | 38.74 | 32.27 | -- | -- | 4.68 | -- | -- |
| 应交税费 |
330.47 | 262.95 | 108.67 | 544.96 | 312.96 | 360.09 | 366.01 | 457.76 | 510.16 | 460.41 | 252.82 | 210.64 | -- | 33.38 |
| 其他应付款合计 |
3.47 | 28.28 | 16.32 | 20.90 | 30.54 | 1.07 | 1.30 | 5.57 | 103.19 | 4.88 | 23.64 | 19.75 | -- | 41.53 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | 1.68 | 0.74 | 0.74 | 1.07 | 1.30 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 28.28 | 14.64 | 20.16 | 29.80 | -- | -- | -- | -- | 4.88 | 23.64 | 19.75 | -- | 41.53 |
| 一年内到期的非流动负债 |
207.05 | 249.39 | 195.29 | 253.42 | 215.06 | 64.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 963.21 | 1289.50 | 382.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 11900.00 | 15500.00 | 4900.85 | 3517.23 | 2839.17 | 2196.69 | 2280.83 | 2109.67 | 3050.92 | 2836.28 | 2853.10 | -- | 2827.79 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 3.76 | 11.78 | 17.58 | 24.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 3.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
23.80 | 35.53 | 44.94 | 100.41 | -- | 28.85 | 50.87 | 35.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
916.23 | 1013.18 | 211.23 | 612.50 | 733.30 | 323.06 | 50.87 | 35.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 12900.00 | 15700.00 | 5513.35 | 4250.53 | 3162.23 | 2247.57 | 2316.45 | 2109.67 | 3050.92 | 2836.28 | 2853.10 | 2528.48 | 2827.79 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
2010.53 | 2010.53 | 2010.53 | 2010.53 | 2010.53 | 2010.53 | 2010.53 | 2010.53 | 2010.53 | 2010.53 | 2010.53 | 1005.26 | -- | 650.00 |
| 资本公积 |
9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 1014.41 | -- | 19.67 |
| 盈余公积 |
-- | 469.86 | 296.43 | 227.95 | 191.79 | 155.07 | 131.35 | 91.92 | 57.88 | 46.82 | 46.82 | 30.34 | -- | 15.86 |
| 未分配利润 |
1436.19 | 1096.39 | 592.20 | 637.34 | 506.04 | 575.60 | 562.12 | 427.31 | 320.89 | 351.91 | 421.38 | 273.09 | -- | 142.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 3585.92 | 2908.30 | 2884.96 | 2717.50 | 2750.34 | 2713.15 | 2538.91 | 2398.44 | 2418.40 | 2487.88 | 2323.11 | -- | 828.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 3585.92 | 2908.30 | 2884.96 | 2717.50 | 2750.34 | 2713.15 | 2538.91 | 2398.44 | 2418.40 | 2487.88 | 2323.11 | -- | 828.28 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
16200.00 | 16500.00 | 18600.00 | 8398.31 | 6968.03 | 5912.57 | 4960.71 | 4855.36 | 4508.11 | 5469.32 | 5324.16 | 5176.21 | 2528.48 | 3656.07 |