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研究报告
摘牌凯业（430032）
| 科目\年度 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
报表核心指标 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额 |
0.11 | -10.05 | -14.51 | -1023.72 | 594.67 | -2518.74 | 2113.26 | -1330.79 | -1027.99 | 1658.12 |
| *经营活动产生的现金流量净额 |
0.11 | 6.35 | 269.29 | 1359.82 | 642.70 | -197.60 | 747.43 | 87.29 | -1071.85 | 1578.68 |
| *投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -0.18 | -32.94 | -911.27 | -727.44 | -2637.08 | -1711.97 | -174.61 | -1214.28 | -103.27 |
| *筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16.22 | -250.87 | -1472.27 | 679.42 | 315.94 | 3077.80 | -1243.47 | 1258.14 | 182.71 |
| *期末现金及现金等价物余额 |
28.73 | 6.95 | 17.00 | 31.50 | 1055.22 | 460.55 | 2979.30 | 866.03 | 2196.82 | 3224.82 |
| 报表全部指标 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 335.52 | 1402.70 | 7954.44 | 12100.00 | 15600.00 | 21200.00 | 13000.00 | 15500.00 | 14200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 95.78 | 185.66 | 176.92 | 215.62 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
188.28 | 52.74 | 499.57 | 7960.39 | 4371.64 | 4662.51 | 5507.43 | 7653.99 | 6544.05 | 6481.65 |
| 经营活动现金流入小计 |
188.28 | 388.26 | 1902.27 | 15900.00 | 16600.00 | 20500.00 | 26800.00 | 20900.00 | 22000.00 | 20700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 79.99 | 911.08 | 6009.78 | 8046.98 | 11500.00 | 15600.00 | 10100.00 | 10800.00 | 8519.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 137.68 | 349.74 | 696.74 | 2775.56 | 3134.45 | 2845.03 | 2746.21 | 2333.32 | 1614.69 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 14.74 | 43.69 | 220.42 | 421.40 | 566.25 | 426.21 | 545.31 | 313.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
188.18 | 164.25 | 357.41 | 7804.79 | 4867.68 | 5559.33 | 7062.99 | 7567.04 | 9396.89 | 8657.08 |
| 经营活动现金流出小计 |
188.18 | 381.91 | 1632.97 | 14600.00 | 15900.00 | 20700.00 | 26100.00 | 20800.00 | 23100.00 | 19100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
0.11 | 6.35 | 269.29 | 1359.82 | 642.70 | -197.60 | 747.43 | 87.29 | -1071.85 | 1578.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 32.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 32.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 0.18 | 32.94 | 932.02 | 627.44 | 2437.08 | 1711.97 | 174.61 | 1214.28 | 103.27 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 100.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 11.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 0.18 | 32.94 | 943.27 | 727.44 | 2637.08 | 1711.97 | 174.61 | 1214.28 | 103.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -0.18 | -32.94 | -911.27 | -727.44 | -2637.08 | -1711.97 | -174.61 | -1214.28 | -103.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 183.15 | 48.00 | 75.00 | 4280.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 3500.00 | 6500.00 | 5550.00 | 4200.00 | 4100.00 | 4500.00 | 3712.00 |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1477.50 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 14.00 | 150.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 3697.15 | 6698.00 | 6225.00 | 8480.00 | 4100.00 | 5977.50 | 3712.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 16.22 | 250.87 | 4710.78 | 5350.00 | 5500.00 | 5100.00 | 5000.00 | 4446.00 | 3266.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 168.94 | 295.31 | 243.61 | 302.20 | 343.47 | 224.76 | 263.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 289.71 | 373.27 | 165.45 | -- | -- | 48.60 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 16.22 | 250.87 | 5169.42 | 6018.58 | 5909.06 | 5402.20 | 5343.47 | 4719.36 | 3529.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16.22 | -250.87 | -1472.27 | 679.42 | 315.94 | 3077.80 | -1243.47 | 1258.14 | 182.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
0.11 | -10.05 | -14.51 | -1023.72 | 594.67 | -2518.74 | 2113.26 | -1330.79 | -1027.99 | 1658.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
28.62 | 17.00 | 31.50 | 1055.22 | 460.55 | 2979.30 | 866.03 | 2196.82 | 3224.82 | 1566.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
28.73 | 6.95 | 17.00 | 31.50 | 1055.22 | 460.55 | 2979.30 | 866.03 | 2196.82 | 3224.82 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-1980.41 | -2258.88 | -2982.39 | -6485.47 | 97.41 | 375.65 | 1251.08 | 836.59 | 582.89 | 328.29 |
| 加：资产减值准备 |
-- | -- | -- | 51.89 | 138.19 | 59.58 | -2.99 | 290.32 | -58.87 | 747.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
163.74 | 11.07 | 30.64 | 88.63 | 135.62 | 143.62 | 173.33 | 159.17 | 89.60 | 69.05 |
| 无形资产摊销 |
1016.49 | 1934.14 | 1831.52 | 1250.58 | 2125.61 | 1567.42 | 682.17 | 521.96 | 291.00 | 109.78 |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | -- | -- | 49.07 | 55.69 | -- | -- | -- | -- | 3.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | 398.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | 32.62 | 0.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | -- | 157.91 | 240.85 | 295.31 | 268.81 | 282.20 | 355.94 | 224.76 | 263.29 |
| 投资损失 |
48.87 | 65.78 | 49.15 | 56.78 | 10.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -- | -- | 242.99 | -23.52 | 2.52 | -12.92 | -44.87 | 7.12 | -110.58 |
| 存货的减少 |
-- | -- | 252.97 | 2161.80 | -804.86 | -258.86 | 371.87 | -781.19 | 331.54 | 62.65 |
| 经营性应收项目的减少 |
-59.50 | -349.55 | 521.81 | 5074.27 | -2549.84 | 2607.69 | 2274.13 | -3691.44 | -2431.03 | -1654.61 |
| 经营性应付项目的增加 |
207.67 | 288.79 | 358.88 | -1372.19 | 1162.30 | -4964.03 | -4271.43 | 2440.81 | -108.86 | 1759.90 |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
0.11 | 6.35 | 269.29 | 1359.82 | 642.70 | -197.60 | 747.43 | 87.29 | -1071.85 | 1578.68 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
28.73 | 28.62 | 17.00 | 31.50 | 1055.22 | 460.55 | 2979.30 | 866.03 | 2196.82 | 3224.82 |
| 减：现金的期初余额 |
28.62 | 38.67 | 31.50 | 1055.22 | 460.55 | 2979.30 | 866.03 | 2196.82 | 3224.82 | 1566.70 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
0.11 | -10.05 | -14.51 | -1023.72 | 594.67 | -2518.74 | 2113.26 | -1330.79 | -1027.99 | 1658.12 |