恒业世纪(430014)

现金流量表

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单位:万元
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  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度
报表核心指标(万元)
*现金及现金等价物净增加额(万元)
*经营活动产生的现金流量净额(万元)
*投资活动产生的现金流量净额(万元)
*筹资活动产生的现金流量净额(万元)
*期末现金及现金等价物余额(万元)
报表全部指标(万元)
一、经营活动产生的现金流量(万元)
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)
收到的税费与返还(万元)
收到其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流入小计(万元)
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)
支付的各项税费(万元)
支付其他与经营活动有关的现金(万元)
经营活动现金流出小计(万元)
经营活动产生的现金流量净额(万元)
二、投资活动产生的现金流量(万元)
收回投资收到的现金(万元)
取得投资收益收到的现金(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)
收到其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流入小计(万元)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)
投资支付的现金(万元)
支付其他与投资活动有关的现金(万元)
投资活动现金流出小计(万元)
投资活动产生的现金流量净额(万元)
三、筹资活动产生的现金流量(万元)
吸收投资收到的现金(万元)
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)
取得借款收到的现金(万元)
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流入小计(万元)
偿还债务支付的现金(万元)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)
筹资活动现金流出小计(万元)
筹资活动产生的现金流量净额(万元)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)
五、现金及现金等价物净增加额(万元)
加:期初现金及现金等价物余额(万元)
六、期末现金及现金等价物余额(万元)
补充资料:(万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元)
净利润(万元)
加:资产减值准备(万元)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元)
无形资产摊销(万元)
长期待摊费用摊销(万元)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)
固定资产报废损失(万元)
公允价值变动损失(万元)
财务费用(万元)
投资损失(万元)
递延所得税资产减少(万元)
递延所得税负债增加(万元)
存货的减少(万元)
经营性应收项目的减少(万元)
经营性应付项目的增加(万元)
其他(万元)
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元)
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元)
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元)
现金的期末余额(万元)
减:现金的期初余额(万元)
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元)
科目\年度
2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
2014-12-31
2013-12-31
2012-12-31
报表核心指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
*现金及现金等价物净增加额(万元) 4024.30 2679.48 382.38 -1310.16 -307.35 2464.99 -4136.64 1706.72 -382.49 1521.49 789.36 1422.93 -29.11
*经营活动产生的现金流量净额(万元) 3690.83 3623.95 2498.57 2519.29 1264.02 7719.14 3312.20 3647.72 424.87 959.67 1151.58 121.53 186.72
*投资活动产生的现金流量净额(万元) -28.85 -62.31 -115.90 -165.26 -2357.73 -768.72 -2175.99 -4145.79 -1469.13 -2565.99 -2307.87 -174.75 -240.68
*筹资活动产生的现金流量净额(万元) 362.31 -882.15 -2000.29 -3664.19 786.36 -4485.43 -5272.85 2204.78 661.77 3127.80 1945.65 1476.14 24.86
*期末现金及现金等价物余额(万元) 10100.00 6039.60 3360.12 2977.74 4287.90 4595.25 2130.26 6313.74 4607.02 4989.51 3468.02 2678.66 1255.74
报表全部指标(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
一、经营活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 11000.00 27400.00 25200.00 31200.00 22600.00 29000.00 23600.00 24200.00 19400.00 18900.00 14400.00 16100.00 12800.00
收到的税费与返还(万元) 51.08 231.67 60.45 138.58 256.42 276.33 391.91 365.58 236.26 283.90 132.76 320.42 121.27
收到其他与经营活动有关的现金(万元) 417.12 691.90 799.49 28800.00 1111.77 3299.62 1911.50 1128.86 1918.81 5186.85 5593.95 2651.44 2576.74
经营活动现金流入小计(万元) 11500.00 28300.00 26000.00 60100.00 24000.00 32600.00 25900.00 25700.00 21600.00 24400.00 20100.00 19100.00 15500.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 5060.77 17600.00 17400.00 22600.00 15600.00 15900.00 14000.00 12100.00 14100.00 15700.00 12600.00 14600.00 11300.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 1576.76 3697.66 3758.23 3677.58 3583.49 3741.20 3661.36 3607.48 2879.12 2421.43 2199.11 1737.98 1475.90
支付的各项税费(万元) 587.32 2082.31 1068.24 1550.99 1707.04 1573.80 1230.56 1749.67 1524.22 2355.39 1154.29 1130.37 823.30
支付其他与经营活动有关的现金(万元) 542.99 1289.12 1281.06 29800.00 1838.61 3627.80 3693.59 4601.00 2676.24 2889.70 3025.98 1459.70 1683.96
经营活动现金流出小计(万元) 7767.84 24700.00 23500.00 57600.00 22700.00 24900.00 22600.00 22100.00 21100.00 23400.00 19000.00 18900.00 15300.00
经营活动产生的现金流量净额(万元) 3690.83 3623.95 2498.57 2519.29 1264.02 7719.14 3312.20 3647.72 424.87 959.67 1151.58 121.53 186.72
二、投资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- 6027.20 -- -- 21200.00 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金(万元) -- -- -- -- -- 26.60 -- -- 30.09 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) -- 0.50 -- 4.20 -- 1.49 0.10 -- 0.80 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流入小计(万元) -- 0.50 -- 4.20 -- 6055.29 0.10 -- 21200.00 -- -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) 28.85 62.81 115.90 169.46 2357.73 796.81 2176.09 4145.79 1500.02 2565.99 2307.87 174.75 240.68
投资支付的现金(万元) -- -- -- -- -- 6027.20 -- -- 21200.00 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计(万元) 28.85 62.81 115.90 169.46 2357.73 6824.01 2176.09 4145.79 22700.00 2565.99 2307.87 174.75 240.68
投资活动产生的现金流量净额(万元) -28.85 -62.31 -115.90 -165.26 -2357.73 -768.72 -2175.99 -4145.79 -1469.13 -2565.99 -2307.87 -174.75 -240.68
三、筹资活动产生的现金流量(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
吸收投资收到的现金(万元) -- -- -- 154.00 -- -- 2140.11 -- -- 5544.00 -- -- --
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1000.00 -- -- --
取得借款收到的现金(万元) 1000.90 2761.11 7184.43 5543.51 6300.00 5500.00 4800.00 8158.00 8284.68 7800.00 7400.00 4000.00 1950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4.02
筹资活动现金流入小计(万元) 1000.90 2761.11 7184.43 5697.51 6300.00 5500.00 6940.11 8158.00 8284.67 13300.00 7400.00 4000.00 1954.02
偿还债务支付的现金(万元) 600.90 3581.11 7607.93 7300.00 3450.00 7850.00 8158.00 5800.00 5500.00 9200.00 4500.00 1950.00 1500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) 37.69 62.15 1576.78 2061.25 2063.64 1102.22 1737.23 153.22 2122.91 1016.20 954.35 573.86 429.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元) -- -- -- 0.44 -- 1033.21 2317.73 -- -- -- -- -- --
筹资活动现金流出小计(万元) 638.59 3643.25 9184.71 9361.69 5513.64 9985.43 12200.00 5953.22 7622.91 10200.00 5454.35 2523.86 1929.15
筹资活动产生的现金流量净额(万元) 362.31 -882.15 -2000.29 -3664.19 786.36 -4485.43 -5272.85 2204.78 661.77 3127.80 1945.65 1476.14 24.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
五、现金及现金等价物净增加额(万元) 4024.30 2679.48 382.38 -1310.16 -307.35 2464.99 -4136.64 1706.72 -382.49 1521.49 789.36 1422.93 -29.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元) 6039.60 3360.12 2977.74 4287.90 4595.25 2130.26 6266.90 4607.02 4989.51 3468.02 2678.66 1255.74 1284.84
六、期末现金及现金等价物余额(万元) 10100.00 6039.60 3360.12 2977.74 4287.90 4595.25 2130.26 6313.74 4607.02 4989.51 3468.02 2678.66 1255.74
补充资料:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
净利润(万元) 245.24 321.35 -68.18 2475.20 2794.29 3465.37 2189.08 2080.39 1456.09 3118.79 1261.70 1507.76 985.68
加:资产减值准备(万元) -154.32 435.29 73.63 -119.90 62.41 206.81 242.17 551.16 683.01 4.59 65.35 62.21 54.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) 278.19 1341.34 1329.06 1122.99 1330.58 1352.52 1167.11 1290.80 423.86 366.99 296.70 183.49 155.80
无形资产摊销(万元) 18.60 38.30 38.14 42.15 34.64 37.82 26.89 18.93 12.13 0.56 -- -- --
长期待摊费用摊销(万元) 23.57 43.42 43.34 37.21 43.63 13.34 3.33 36.12 85.44 63.33 7.17 8.20 8.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) 6.98 -- 5.34 39.44 -- 0.35 0.33 -- -23.18 -- -- -- --
固定资产报废损失(万元) -- 7.24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.13
公允价值变动损失(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
财务费用(万元) 37.69 62.15 157.70 172.30 109.06 271.03 325.98 153.22 307.25 263.68 320.17 222.83 101.29
投资损失(万元) -- -- -- -- -- -26.60 42.00 -- -30.09 -- -- -- --
递延所得税资产减少(万元) 65.62 -148.75 -34.15 5.57 18.82 -56.60 -35.13 -91.24 -102.61 -4.52 -11.23 -10.77 -8.13
递延所得税负债增加(万元) -- -7.53 -6.76 3.92 51.99 -- -- -- -- -- -- -- --
存货的减少(万元) 1369.29 1687.84 -878.98 -4151.22 -1576.44 -999.10 1090.37 -679.69 -243.48 737.44 -943.32 600.07 -445.12
经营性应收项目的减少(万元) 4599.20 1483.88 5267.02 576.19 -1758.81 1232.22 -2233.91 -892.05 -2418.20 -6782.48 -2535.25 -6033.68 -1835.93
经营性应付项目的增加(万元) -2544.27 -2180.46 -3568.91 2167.98 3.37 1956.96 493.97 1180.09 274.66 3191.29 2683.05 3581.43 1170.01
其他(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.23 -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) 3690.83 3623.95 2498.57 2519.29 1264.02 7719.14 3312.20 3647.72 424.87 959.67 1151.58 121.53 186.72
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况:(万元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额(万元) 10100.00 6039.60 3360.12 2977.74 4287.90 4595.25 2130.26 6313.74 4607.02 4989.51 3468.02 2678.66 1255.74
减:现金的期初余额(万元) 6039.60 3360.12 2977.74 4287.90 4595.25 2130.26 6266.90 4607.02 4989.51 3468.02 2678.66 1255.74 1284.84
间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) 4024.30 2679.48 382.38 -1310.16 -307.35 2464.99 -4136.64 1706.72 -382.49 1521.49 789.36 1422.93 -29.11


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