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研究报告
中银5（400236）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9745.85 | 4735.14 | -14900.00 | 2169.70 | -4209.72 | -43200.00 | -4908.77 | -5123.50 | 11700.00 | -19600.00 | 49000.00 | -53400.00 | -40400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5553.93 | -11600.00 | -35200.00 | -1204.57 | -7168.09 | 55900.00 | -809.61 | 51100.00 | -16600.00 | -18300.00 | -268200.00 | -168300.00 | -47700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4316.79 | -331.70 | 1663.57 | -3309.44 | 61300.00 | -1236.73 | -62700.00 | 19100.00 | -41000.00 | 81400.00 | 223600.00 | 226800.00 | 91500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 27800.00 | 53100.00 | 46400.00 | 38000.00 | 15700.00 | 83800.00 | 199700.00 | 277200.00 | 379600.00 | 300100.00 | 339900.00 | 326000.00 | 221500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 39.08 | 29.80 | 91.73 | -- | 24900.00 | 688.10 | 7219.96 | 7896.58 | 8547.42 | 23000.00 | 26900.00 | 15300.00 | 9745.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1065.34 | 4816.16 | 3953.88 | 547.34 | 613.30 | 8065.54 | 22500.00 | 83400.00 | 26200.00 | 14500.00 | 10400.00 | 11000.00 | 10300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 28900.00 | 58000.00 | 50500.00 | 38500.00 | 41200.00 | 92600.00 | 229400.00 | 368500.00 | 414300.00 | 337600.00 | 377200.00 | 352300.00 | 241600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 30200.00 | 36900.00 | 53400.00 | 28400.00 | 34200.00 | 77500.00 | 172700.00 | 289900.00 | 315200.00 | 293800.00 | 278100.00 | 367600.00 | 256700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4907.59 | 5969.82 | 4225.75 | 2087.69 | 4264.41 | 27800.00 | 27300.00 | 36200.00 | 36800.00 | 30900.00 | 25800.00 | 16700.00 | 11900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 963.15 | 4114.20 | 2283.25 | 934.40 | 3390.82 | 16700.00 | 3995.71 | 7836.45 | 7297.03 | 12400.00 | 10700.00 | 9838.17 | 5576.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2519.38 | 6252.62 | 5479.18 | 4924.31 | 3580.77 | 13700.00 | 30300.00 | 39700.00 | 43300.00 | 20200.00 | 13700.00 | 11600.00 | 7690.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 38600.00 | 53200.00 | 65400.00 | 36300.00 | 45400.00 | 135800.00 | 234300.00 | 373600.00 | 402600.00 | 357300.00 | 328200.00 | 405700.00 | 281900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9745.85 | 4735.14 | -14900.00 | 2169.70 | -4209.72 | -43200.00 | -4908.77 | -5123.50 | 11700.00 | -19600.00 | 49000.00 | -53400.00 | -40400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 5890.83 | 10900.00 | 61700.00 | 65600.00 | 46000.00 | 37.90 | 14600.00 | 22300.00 | 64900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 249.23 | 430.53 | 1257.87 | 1665.19 | 741.67 | 30.20 | 97.61 | 73.37 | 98.46 | 286.52 | 140.23 | 4.10 | 9.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2710.87 | 6.19 | 43.87 | 0.13 | 39.55 | 0.80 | 6.94 | 108.78 | 11.80 | -- | 0.17 | -- | 0.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 944.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92000.00 | -- | -- | 180.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 600.00 | 0.01 | 60000.00 | -- | -- | -- | 15300.00 | 19800.00 | 34400.00 | 1525.68 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 9795.76 | 11300.00 | 63000.00 | 67900.00 | 46800.00 | 60100.00 | 14700.00 | 114500.00 | 65000.00 | 15600.00 | 20100.00 | 34400.00 | 1535.75 |
| 投资支付的现金 |
-- | 8296.42 | 14700.00 | 63500.00 | 63900.00 | 52500.00 | 160.00 | 14600.00 | 22400.00 | 66000.00 | 12100.00 | 17.43 | 2262.08 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4013.40 | 7266.85 | 9073.19 | 3045.35 | 1449.22 | 1456.53 | 944.66 | 41000.00 | 13600.00 | 21800.00 | 273100.00 | 191700.00 | 49200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3039.87 | 1000.00 | 25400.00 | 990.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15200.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 195.96 | 1175.96 | -- | 2570.03 | 0.00 | -- | 1970.07 | -- | -- | 8713.19 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 15300.00 | 23000.00 | 98200.00 | 69100.00 | 53900.00 | 4186.56 | 15500.00 | 63400.00 | 81600.00 | 33900.00 | 288300.00 | 202700.00 | 49200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5553.93 | -11600.00 | -35200.00 | -1204.57 | -7168.09 | 55900.00 | -809.61 | 51100.00 | -16600.00 | -18300.00 | -268200.00 | -168300.00 | -47700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 334.00 | 433.50 | -- | -- | -- | -- | 110000.00 | -- | 227400.00 | -- | 61000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 334.00 | 433.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5650.00 | 7050.00 | -- | -- | -- | 7500.00 | 18800.00 | 293600.00 | 470500.00 | 902900.00 | 886599.90 | 681099.90 | 321500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 590.00 | 2010.97 | 8593.83 | 4131.96 | 61400.00 | 86700.00 | 19100.00 | 35700.00 | 123100.00 | 181200.00 | 45900.00 | 8512.50 | 1615.67 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6240.00 | 9060.97 | 8927.83 | 4565.46 | 61400.00 | 94200.00 | 37900.00 | 329300.00 | 703600.00 | 1084200.00 | 1159900.00 | 689600.00 | 384100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5650.00 | 5050.00 | 480.00 | 1304.57 | -- | 85700.00 | 82000.00 | 256900.00 | 676400.00 | 761500.00 | 780000.00 | 412000.00 | 258200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 325.97 | 536.38 | 464.26 | 17.00 | -- | 758.73 | 10200.00 | 27300.00 | 47700.00 | 32600.00 | 38200.00 | 26400.00 | 20200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4580.82 | 3806.28 | 6320.00 | 6553.33 | 83.20 | 8981.46 | 8377.00 | 26000.00 | 20400.00 | 208600.00 | 118200.00 | 24400.00 | 14300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 10600.00 | 9392.67 | 7264.26 | 7874.90 | 83.20 | 95500.00 | 100600.00 | 310200.00 | 744500.00 | 1002700.00 | 936399.90 | 462800.00 | 292600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4316.79 | -331.70 | 1663.57 | -3309.44 | 61300.00 | -1236.73 | -62700.00 | 19100.00 | -41000.00 | 81400.00 | 223600.00 | 226800.00 | 91500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -45.62 | 78.33 | 580.29 | -150.83 | -428.42 | 162.99 | 513.01 | -1405.73 | 727.05 | 875.30 | 287.31 | -1979.53 | 41.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -19700.00 | -7162.22 | -47800.00 | -2495.14 | 49500.00 | 11600.00 | -67900.00 | 63700.00 | -45100.00 | 44400.00 | 4640.74 | 3105.14 | 3503.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 30000.00 | 37200.00 | 85000.00 | 87500.00 | 38000.00 | 26400.00 | 94300.00 | 30500.00 | 75700.00 | 31300.00 | 26600.00 | 23500.00 | 20000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10300.00 | 30000.00 | 37200.00 | 85000.00 | 87500.00 | 38000.00 | 26400.00 | 94300.00 | 30500.00 | 75700.00 | 31300.00 | 26600.00 | 23500.00 |