中商官网
研究报告
中资5（400216）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-608.98 | 1057.79 | -1020.99 | -112.15 | -650.22 | -1442.98 | -1174.81 | -1124.84 | 700.33 | -1185.08 | -559.75 | -193.43 | -281.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4055.86 | -- | 47.20 | -84.14 | -417.59 | -9378.31 | -470.73 | 6587.13 | 5818.16 | 1016.35 | 195.48 | -7701.81 | 3119.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4608.40 | 145.15 | 900.37 | -26.72 | 259.98 | 42.28 | 31.99 | -691.00 | -6.28 | -154.28 | 429.89 | -690.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1183.31 | 3060.12 | 5634.60 | 5400.43 | 6935.61 | 8290.19 | 7264.95 | 12800.00 | 9820.73 | 9276.97 | 11300.00 | 9846.20 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 9.61 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2.73 | 1244.96 | 100.30 | 81.55 | 39.56 | 1070.45 | 1320.49 | 925.23 | 971.27 | 201.26 | 411.20 | 1782.70 | 240.96 |
| 经营活动现金流入小计 |
2.73 | 2428.27 | 3170.02 | 5716.14 | 5439.99 | 8006.06 | 9610.68 | 8190.19 | 13800.00 | 10000.00 | 9688.17 | 13100.00 | 10100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 496.53 | 1936.12 | 3355.60 | 4709.35 | 6210.59 | 6943.10 | 6093.67 | 10400.00 | 7720.48 | 7839.83 | 11700.00 | 8228.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
167.73 | 325.65 | 614.61 | 808.66 | 757.17 | 875.52 | 828.16 | 800.84 | 932.27 | 1080.96 | 851.97 | 865.47 | 862.74 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 47.37 | 57.06 | 30.60 | 77.17 | 54.77 | 63.11 | 90.66 | 137.97 | 164.60 | 122.19 | 106.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
443.97 | 548.30 | 1592.92 | 1606.97 | 593.09 | 2285.75 | 2959.45 | 2357.40 | 1641.02 | 2267.67 | 1391.52 | 613.15 | 1169.80 |
| 经营活动现金流出小计 |
611.70 | 1370.48 | 4191.01 | 5828.29 | 6090.21 | 9449.04 | 10800.00 | 9315.03 | 13100.00 | 11200.00 | 10200.00 | 13300.00 | 10400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-608.98 | 1057.79 | -1020.99 | -112.15 | -650.22 | -1442.98 | -1174.81 | -1124.84 | 700.33 | -1185.08 | -559.75 | -193.43 | -281.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.31 | -- | 560.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4055.90 | -- | -- | -- | 2123.80 | 2254.13 | -- | 11100.00 | -- | -- | -- | -- | 2611.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 51.70 | 0.14 | 21.70 | 37.65 | 32.34 | -- | 34.30 | 44.50 | 50.29 | 67.45 | 45.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6877.83 | 1013.51 | 293.30 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2278.25 | 12200.00 | 435.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
4055.86 | -- | 51.70 | 0.14 | 2145.50 | 4570.03 | 12200.00 | 11600.00 | 6912.13 | 1058.01 | 583.90 | 67.45 | 3217.38 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2469.48 | 12800.00 | -- | 3000.00 | -- | -- | 200.00 | 7650.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 4.50 | 84.27 | 93.61 | 106.00 | 34.85 | 48.35 | 93.97 | 41.66 | 188.42 | 119.26 | 98.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 12700.00 | 1949.43 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 4.50 | 84.27 | 2563.09 | 13900.00 | 12700.00 | 4997.78 | 1093.97 | 41.66 | 388.42 | 7769.26 | 98.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4055.86 | -- | 47.20 | -84.14 | -417.59 | -9378.31 | -470.73 | 6587.13 | 5818.16 | 1016.35 | 195.48 | -7701.81 | 3119.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 160.00 | 14100.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
497.15 | 1098.98 | 2375.03 | 652.60 | 339.50 | 69.50 | 7623.50 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
497.15 | 1098.98 | 2375.03 | 652.60 | 339.50 | 69.50 | 7623.50 | 100.00 | -- | 160.00 | 14100.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 69.12 | 15.28 | -- | -- | -- | -- | 690.00 | 6.28 | 54.28 | 250.11 | 690.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5105.55 | 884.70 | 1459.38 | 679.32 | 79.52 | 27.22 | 7591.51 | 101.00 | -- | -- | 13400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
5105.55 | 953.83 | 1474.66 | 679.32 | 79.52 | 27.22 | 7591.51 | 791.00 | 6.28 | 314.28 | 13700.00 | 690.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4608.40 | 145.15 | 900.37 | -26.72 | 259.98 | 42.28 | 31.99 | -691.00 | -6.28 | -154.28 | 429.89 | -690.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.15 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1161.51 | 1202.94 | -73.41 | -223.01 | -807.84 | -10800.00 | -1613.54 | 4771.29 | 6512.05 | -323.01 | 65.61 | -8585.24 | 2838.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1232.98 | 30.04 | 103.45 | 326.46 | 1134.30 | 11900.00 | 13500.00 | 8697.76 | 2185.70 | 2508.72 | 2443.10 | 11000.00 | 8190.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
71.47 | 1232.98 | 30.04 | 103.45 | 326.46 | 1134.30 | 11900.00 | 13500.00 | 8697.76 | 2185.70 | 2508.72 | 2443.10 | 11000.00 |