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研究报告
圣莱达3（400129）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -584.93 | 325.59 | -676.45 | -4794.79 | -1565.16 | -8958.41 | -9578.84 | 81.82 | 2708.72 | -1866.98 | -364.88 | 892.06 | 4635.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 71.51 | 913.21 | 8.17 | -244.86 | -4346.04 | 4973.59 | 22700.00 | -7029.09 | -2276.61 | -2140.28 | -233.45 | -1609.40 | -4267.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -247.78 | -4785.93 | 5766.20 | -- | -- | -3104.76 | -2108.71 | -238.43 | 3735.89 | -1694.40 | -1600.00 | -1558.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 2230.43 | 8562.86 | 5037.69 | 902.31 | 7649.90 | 7907.72 | 10600.00 | 8483.38 | 10200.00 | 13100.00 | 14600.00 | 17500.00 |
| 收到的税费与返还 |
0.01 | -- | -- | 242.33 | 0.01 | 10.39 | 533.86 | 621.54 | 694.34 | 334.82 | 380.52 | 630.51 | 688.86 | 853.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 369.37 | 19.35 | 27.22 | 282.27 | 145.19 | 504.76 | 1136.90 | 1594.58 | 9681.08 | 1430.66 | 770.62 | 986.95 | 1640.93 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 369.37 | 2249.78 | 8832.41 | 5319.96 | 1057.89 | 8688.52 | 9666.17 | 12900.00 | 18500.00 | 12000.00 | 14500.00 | 16300.00 | 20000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 52.14 | 6453.22 | 8287.83 | 78.45 | 3814.85 | 10700.00 | 6315.00 | 5128.91 | 8421.14 | 8172.62 | 9452.15 | 9315.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 569.37 | 804.77 | 861.18 | 950.99 | 903.15 | 4073.53 | 3122.44 | 3275.85 | 3143.00 | 3011.51 | 4182.73 | 3630.83 | 3656.67 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.25 | 59.52 | 417.92 | 84.42 | 85.32 | 517.96 | 2799.15 | 492.79 | 990.14 | 677.89 | 1017.05 | 1094.90 | 1127.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 384.67 | 1276.77 | 1776.54 | 791.51 | 1556.13 | 9240.60 | 2643.95 | 2745.45 | 6528.51 | 1791.38 | 1468.43 | 1235.17 | 1285.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 954.30 | 2028.00 | 9508.86 | 10100.00 | 2623.06 | 17600.00 | 19200.00 | 12800.00 | 15800.00 | 13900.00 | 14800.00 | 15400.00 | 15400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -584.93 | 325.59 | -676.45 | -4794.79 | -1565.16 | -8958.41 | -9578.84 | 81.82 | 2708.72 | -1866.98 | -364.88 | 892.06 | 4635.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | 650.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 439.75 | 177.68 | 97.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 58.41 | 347.04 | 34.07 | 55.75 | 9.53 | 1266.06 | 22800.00 | -- | -- | -- | 0.08 | 0.03 | 1.73 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 14.16 | 717.74 | 1485.38 | 0.03 | 8535.84 | 58800.00 | -- | 325.00 | -- | -- | -- | -- | 180.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 72.57 | 1064.77 | 1519.46 | 55.79 | 8545.37 | 60500.00 | 23300.00 | 422.50 | 650.00 | -- | 0.08 | 0.03 | 181.73 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2290.00 | 1100.00 | 100.00 | 6244.00 | 650.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1.05 | 7.58 | 9.08 | 300.65 | 32.63 | 232.22 | 490.06 | 1207.59 | 2276.61 | 2140.28 | 233.54 | 1609.43 | 4444.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 143.99 | 1502.20 | -- | 10600.00 | 54200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.76 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1.05 | 151.57 | 1511.28 | 300.65 | 12900.00 | 55500.00 | 590.06 | 7451.59 | 2926.61 | 2140.28 | 233.54 | 1609.43 | 4449.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 71.51 | 913.21 | 8.17 | -244.86 | -4346.04 | 4973.59 | 22700.00 | -7029.09 | -2276.61 | -2140.28 | -233.45 | -1609.40 | -4267.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.00 | -- | -- | -- | -- | 42.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 4300.00 | 5000.00 | 7000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 7543.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 7543.00 | -- | -- | 2000.00 | 4420.00 | 5000.00 | 7000.00 | -- | -- | 42.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | 6300.00 | 5000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 33.04 | -- | -- | 104.76 | 228.71 | 238.43 | 1264.11 | 1694.40 | 1600.00 | 1600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 247.78 | 4785.93 | 1743.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 247.78 | 4785.93 | 1776.80 | -- | -- | 5104.76 | 6528.71 | 5238.43 | 3264.11 | 1694.40 | 1600.00 | 1600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -247.78 | -4785.93 | 5766.20 | -- | -- | -3104.76 | -2108.71 | -238.43 | 3735.89 | -1694.40 | -1600.00 | -1558.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 0.00 | -0.04 | 4.03 | 76.31 | -3.68 | -42.65 | 84.63 | 63.94 | 15.95 | -76.23 | -11.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-104.93 | -513.41 | 669.64 | -5454.20 | 726.51 | -5907.17 | -3908.51 | 9990.87 | -9098.62 | 278.31 | -207.43 | -2276.79 | -2393.58 | -1201.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1022.91 | 353.26 | 5807.46 | 5081.00 | 11000.00 | 14900.00 | 4905.80 | 14000.00 | 13700.00 | 13900.00 | 16200.00 | 18600.00 | 19800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 509.49 | 1022.91 | 353.26 | 5807.50 | 5081.00 | 11000.00 | 14900.00 | 4905.80 | 14000.00 | 13700.00 | 13900.00 | 16200.00 | 18600.00 |