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研究报告
R天源1（400121）
| 科目\年度 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-196100.00 | -170200.00 | -767700.00 | -35200.00 | 87400.00 | 565800.00 | 682500.00 | 401700.00 | 244700.00 | 92500.00 | 13100.00 | 11400.00 |
| 资产合计 |
241200.00 | 257300.00 | 924299.90 | 1085300.00 | 1121400.00 | 1491500.00 | 1656800.00 | 1266300.00 | 470000.00 | 180900.00 | 46700.00 | 45500.00 |
| 负债合计 |
437300.00 | 427600.00 | 1692000.00 | 1120500.00 | 1034000.00 | 925599.90 | 974299.90 | 864500.00 | 225200.00 | 88400.00 | 33600.00 | 34100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-214600.00 | -189000.00 | -735499.90 | -48200.00 | 64400.00 | 395900.00 | 492600.00 | 231300.00 | 186700.00 | 86200.00 | 13100.00 | 11300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 318.27 | 328.56 | -- | 56.88 | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 28900.00 | 28900.00 | 10000.00 | 1500.00 | 40.00 | 1277.25 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | 4337.82 | 3494.62 | 4277.79 | 7553.69 | 8086.37 | 8616.55 | 6670.62 | 5668.80 | 2667.39 | 3693.23 |
| 无形资产 |
21200.00 | 21400.00 | 28000.00 | 28600.00 | 30500.00 | 31200.00 | 37300.00 | 16800.00 | 16000.00 | 8026.79 | 173.62 | 196.04 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 32700.00 | 33100.00 | 33100.00 | 37900.00 | 5251.05 | 5251.05 | 5251.05 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11800.00 | -- | -- | -- | 1705.82 | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
256.87 | 148.71 | 27300.00 | 25500.00 | 49500.00 | 107800.00 | 219400.00 | 104900.00 | 80100.00 | 10900.00 | 10200.00 | 8595.19 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 318.27 | 328.56 | -- | 56.88 | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | -- | 11300.00 | 20600.00 | 27700.00 | 62300.00 | 83400.00 | 58600.00 | 21800.00 | 18700.00 | 370.39 | 377.29 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | 38.15 | 42.00 | 48.74 | 2396.96 | 2764.38 | 4461.99 | 269.58 | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | -- | 11300.00 | 20500.00 | 27700.00 | 62300.00 | 81000.00 | 55800.00 | 17400.00 | 18500.00 | 370.39 | 377.29 |
| 预付款项 |
18.74 | 18.64 | 1811.64 | 2005.73 | 81300.00 | 86600.00 | 132100.00 | 78400.00 | 48900.00 | 15700.00 | 439.13 | 580.71 |
| 其他应收款合计 |
24200.00 | 45000.00 | 21000.00 | 126200.00 | 98200.00 | 101700.00 | 10600.00 | 6654.43 | 9599.18 | 8758.30 | 1318.09 | 1314.87 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 264.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
20200.00 | 37000.00 | 21000.00 | 126200.00 | 98200.00 | 101400.00 | 10600.00 | 6654.43 | 9599.18 | 8758.30 | 1318.09 | 1314.87 |
| 存货 |
-- | -- | 81.35 | 321.74 | 698.82 | 801.35 | 24700.00 | 10600.00 | 12000.00 | 10000.00 | 437.74 | 457.06 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3717.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 548.07 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
86.28 | 68.90 | 13600.00 | 12400.00 | 11900.00 | 7384.44 | 6235.97 | 2243.64 | 2438.10 | 915.37 | -- | -- |
| 总现金 |
256.87 | 148.71 | 27300.00 | 25500.00 | 49500.00 | 108100.00 | 219700.00 | 104900.00 | 80100.00 | 10900.00 | 10200.00 | 8595.19 |
| 流动资产合计 |
24500.00 | 45200.00 | 75100.00 | 186900.00 | 269400.00 | 370600.00 | 476700.00 | 261400.00 | 175000.00 | 65600.00 | 12700.00 | 11300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 28900.00 | 28900.00 | 10000.00 | 1500.00 | 40.00 | 1277.25 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | 4337.82 | 3494.62 | 4277.79 | 7553.69 | 8086.37 | 8616.55 | 6670.62 | 5668.80 | 2667.39 | 3693.23 |
| 其他非流动金融资产 |
17000.00 | 17000.00 | 18900.00 | 18900.00 | 18900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
42.49 | 48.50 | 25000.00 | 28400.00 | 42500.00 | 58100.00 | 83800.00 | 80000.00 | 81100.00 | 50500.00 | 29100.00 | 29400.00 |
| 其中：固定资产 |
42.49 | 48.50 | 25000.00 | 28400.00 | 42500.00 | 58100.00 | 83800.00 | 80000.00 | 81100.00 | 50500.00 | 29100.00 | 29400.00 |
| 在建工程合计 |
168200.00 | 163300.00 | 279100.00 | 256500.00 | 132700.00 | 76500.00 | 51300.00 | 32800.00 | 21800.00 | 13200.00 | 203.11 | 186.23 |
| 其中：在建工程 |
168200.00 | 163300.00 | 274800.00 | 252100.00 | 127800.00 | 71800.00 | 46600.00 | 27900.00 | 21300.00 | 12700.00 | 203.11 | 186.23 |
| 工程物资 |
-- | -- | 4278.62 | 4403.11 | 4903.59 | 4713.22 | 4641.09 | 4870.35 | 461.72 | 461.72 | -- | -- |
| 无形资产 |
21200.00 | 21400.00 | 28000.00 | 28600.00 | 30500.00 | 31200.00 | 37300.00 | 16800.00 | 16000.00 | 8026.79 | 173.62 | 196.04 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 32700.00 | 33100.00 | 33100.00 | 37900.00 | 5251.05 | 5251.05 | 5251.05 | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | 1202.22 | 1880.26 | 3036.61 | 2071.17 | 2672.85 | 2537.92 | 2280.32 | 1902.07 | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11800.00 | -- | -- | -- | 1705.82 | -- | -- |
| 其他非流动资产 |
10300.00 | 10300.00 | 20100.00 | 25200.00 | 54700.00 | 53600.00 | 73300.00 | 53400.00 | 42000.00 | 29000.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
216700.00 | 212100.00 | 849200.00 | 898300.00 | 852000.00 | 1120900.00 | 1180100.00 | 1004900.00 | 295000.00 | 115300.00 | 34000.00 | 34200.00 |
| 资产合计 |
241200.00 | 257300.00 | 924299.90 | 1085300.00 | 1121400.00 | 1491500.00 | 1656800.00 | 1266300.00 | 470000.00 | 180900.00 | 46700.00 | 45500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1013.95 | 715.99 | 281.43 | 381.03 | 541.68 | 419.68 | 281.72 | 278.27 | 291.60 | 167.10 | 68.31 | 68.17 |
| 应交税费 |
-- | 1.64 | 4313.00 | 4522.73 | 4992.23 | 2655.39 | 4173.02 | 3136.82 | 4732.45 | 3960.70 | 158.43 | 219.71 |
| 预计负债 |
167300.00 | 166800.00 | 778300.00 | 258800.00 | 241200.00 | 191000.00 | 197900.00 | 221600.00 | 5538.91 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3909.86 | 2575.85 | 4455.14 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
31600.00 | 31600.00 | 281500.00 | 289200.00 | 322100.00 | 327700.00 | 288900.00 | 477800.00 | 114600.00 | 52200.00 | 16100.00 | 16300.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | -- | 37800.00 | 31000.00 | 72700.00 | 93200.00 | 106200.00 | 104600.00 | 13300.00 | 5609.59 | 5125.28 | 5143.08 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | 41000.00 | 67000.00 | 58200.00 | 44000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | -- | 37800.00 | 31000.00 | 31700.00 | 26200.00 | 47900.00 | 60600.00 | 13300.00 | 5609.59 | 5125.28 | 5143.08 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | 1332.63 | 2574.37 | 8527.11 | 1841.48 | 1755.55 | 2202.85 | 158.98 | 199.85 |
| 合同负债 |
204.76 | 171.43 | 826.94 | 681.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1013.95 | 715.99 | 281.43 | 381.03 | 541.68 | 419.68 | 281.72 | 278.27 | 291.60 | 167.10 | 68.31 | 68.17 |
| 应交税费 |
-- | 1.64 | 4313.00 | 4522.73 | 4992.23 | 2655.39 | 4173.02 | 3136.82 | 4732.45 | 3960.70 | 158.43 | 219.71 |
| 其他应付款合计 |
98200.00 | 93200.00 | 236100.00 | 188600.00 | 128500.00 | 27800.00 | 71200.00 | 33200.00 | 55600.00 | 12300.00 | 3172.48 | 2986.78 |
| 其中：应付利息 |
23400.00 | 21300.00 | 56500.00 | 29300.00 | 17200.00 | 2068.60 | 833.41 | 974.04 | 663.08 | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 691.86 | 768.74 |
| 其他应付款 |
74800.00 | 72000.00 | 179600.00 | 159300.00 | 111300.00 | 25800.00 | 70400.00 | 32200.00 | 54900.00 | 12300.00 | 2480.62 | 2218.04 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | 33800.00 | 2104.64 | 45400.00 | 4550.00 | 16800.00 | 3450.00 | 4800.00 | 1600.00 | 400.00 | 400.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 8.57 | 26.70 | 103.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
131000.00 | 125800.00 | 594699.90 | 516600.00 | 575499.90 | 459400.00 | 496000.00 | 624399.90 | 195100.00 | 78000.00 | 25200.00 | 25300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 191800.00 | 225400.00 | 217300.00 | 275200.00 | 276500.00 | 16000.00 | 20200.00 | 10400.00 | 8400.00 | 8800.00 |
| 长期应付款合计 |
139000.00 | 135000.00 | 127300.00 | 119700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
139000.00 | 135000.00 | 127300.00 | 119700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 预计负债 |
167300.00 | 166800.00 | 778300.00 | 258800.00 | 241200.00 | 191000.00 | 197900.00 | 221600.00 | 5538.91 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3909.86 | 2575.85 | 4455.14 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
306300.00 | 301800.00 | 1097400.00 | 603900.00 | 458400.00 | 466200.00 | 478300.00 | 240100.00 | 30200.00 | 10400.00 | 8400.00 | 8800.00 |
| 负债合计 |
437300.00 | 427600.00 | 1692000.00 | 1120500.00 | 1034000.00 | 925599.90 | 974299.90 | 864500.00 | 225200.00 | 88400.00 | 33600.00 | 34100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
136700.00 | 136700.00 | 58800.00 | 58800.00 | 58800.00 | 58800.00 | 58800.00 | 58800.00 | 58800.00 | 33000.00 | 23500.00 | 23500.00 |
| 资本公积 |
391600.00 | 391600.00 | 280800.00 | 280800.00 | 280400.00 | 280400.00 | 280500.00 | 69500.00 | 69500.00 | 23800.00 | 8809.58 | 8809.58 |
| 其他综合收益 |
-- | -- | -22400.00 | -20600.00 | -15700.00 | -658.58 | -548.05 | 1752.03 | 650.29 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
4893.63 | 4893.63 | 4793.40 | 4793.40 | 4793.40 | 4793.40 | 4793.40 | 2894.95 | 1696.90 | 230.70 | 2999.63 | 2999.63 |
| 未分配利润 |
-747800.00 | -722200.00 | -1057500.00 | -372000.00 | -263900.00 | 52600.00 | 149000.00 | 98300.00 | 56000.00 | 29100.00 | -22200.00 | -24000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-214600.00 | -189000.00 | -735499.90 | -48200.00 | 64400.00 | 395900.00 | 492600.00 | 231300.00 | 186700.00 | 86200.00 | 13100.00 | 11300.00 |
| 少数股东权益 |
18400.00 | 18700.00 | -32300.00 | 13000.00 | 23000.00 | 169900.00 | 189900.00 | 170400.00 | 58000.00 | 6337.37 | 40.99 | 42.07 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-196100.00 | -170200.00 | -767700.00 | -35200.00 | 87400.00 | 565800.00 | 682500.00 | 401700.00 | 244700.00 | 92500.00 | 13100.00 | 11400.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
241200.00 | 257300.00 | 924299.90 | 1085300.00 | 1121400.00 | 1491500.00 | 1656800.00 | 1266300.00 | 470000.00 | 180900.00 | 46700.00 | 45500.00 |