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研究报告
R暴风1（400115）
| 科目\年度 |
报表核心指标(万元) |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 报表全部指标(万元) |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
| 收到的税费与返还(万元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
| 支付的各项税费(万元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
| 收回投资收到的现金(万元) |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
| 投资支付的现金(万元) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
| 取得借款收到的现金(万元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
| 补充资料：(万元) |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
| 净利润(万元) |
| 加：资产减值准备(万元) |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
| 无形资产摊销(万元) |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
| 固定资产报废损失(万元) |
| 财务费用(万元) |
| 投资损失(万元) |
| 递延所得税资产减少(万元) |
| 递延所得税负债增加(万元) |
| 存货的减少(万元) |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
| 其他(万元) |
| 待摊费用减少(万元) |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
| 现金的期末余额(万元) |
| 减：现金的期初余额(万元) |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| 报表核心指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| *现金及现金等价物净增加额(万元) |
-687.24 | -16300.00 | -6851.11 | -16800.00 | 27500.00 | 4083.14 | -1148.64 | 961.42 |
| *经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-129.78 | 18600.00 | -48100.00 | -17600.00 | 8858.35 | 8072.22 | 7175.08 | 3855.14 |
| *投资活动产生的现金流量净额(万元) |
317.22 | -17900.00 | -7450.68 | -47200.00 | -30600.00 | -6839.34 | -8955.88 | -4159.72 |
| *筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-874.68 | -17000.00 | 48700.00 | 47900.00 | 49300.00 | 2850.26 | 632.16 | 1266.00 |
| *期末现金及现金等价物余额(万元) |
331.71 | 1011.34 | 17300.00 | 24200.00 | 41000.00 | 13500.00 | 9411.35 | 10600.00 |
| 报表全部指标(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) |
10400.00 | 135000.00 | 154400.00 | 157000.00 | 61200.00 | 39700.00 | 29100.00 | 18800.00 |
| 收到的税费与返还(万元) |
126.09 | 773.44 | -- | 407.73 | 311.24 | 125.60 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万元) |
1247.00 | 2375.84 | 3356.55 | 1678.88 | 1067.25 | 546.50 | 902.78 | 570.70 |
| 经营活动现金流入小计(万元) |
11800.00 | 138100.00 | 157800.00 | 159100.00 | 62600.00 | 40300.00 | 30000.00 | 19400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) |
2658.86 | 62800.00 | 143900.00 | 110200.00 | 18500.00 | 5195.68 | 4733.80 | 3706.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) |
4607.42 | 18000.00 | 22200.00 | 22300.00 | 14300.00 | 12200.00 | 8231.43 | 6420.77 |
| 支付的各项税费(万元) |
280.57 | 2427.41 | 7516.49 | 9302.18 | 5477.16 | 2899.70 | 2454.02 | 1443.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万元) |
4335.98 | 36300.00 | 32300.00 | 34900.00 | 15400.00 | 11900.00 | 7406.74 | 3955.45 |
| 经营活动现金流出小计(万元) |
11900.00 | 119600.00 | 205900.00 | 176700.00 | 53700.00 | 32300.00 | 22800.00 | 15500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-129.78 | 18600.00 | -48100.00 | -17600.00 | 8858.35 | 8072.22 | 7175.08 | 3855.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金(万元) |
687.00 | 997.38 | 20500.00 | 49900.00 | 12000.00 | 13800.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金(万元) |
-- | -- | -- | 108.44 | 1735.28 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元) |
45.75 | 38.16 | 202.58 | 1873.10 | 673.98 | 1.14 | 2.24 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万元) |
-- | -- | 0.01 | 62.24 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计(万元) |
732.75 | 1035.53 | 20700.00 | 51900.00 | 14400.00 | 13800.00 | 2.24 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元) |
238.35 | 10900.00 | 19100.00 | 13700.00 | 10000.00 | 6843.43 | 8958.12 | 4159.72 |
| 投资支付的现金(万元) |
-- | 8000.00 | 9077.60 | 85100.00 | 21100.00 | 13700.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) |
-- | -- | -- | -- | 12700.00 | 93.75 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金(万元) |
177.18 | -- | -- | 275.44 | 1184.19 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计(万元) |
415.53 | 18900.00 | 28200.00 | 99100.00 | 45000.00 | 20600.00 | 8958.12 | 4159.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万元) |
317.22 | -17900.00 | -7450.68 | -47200.00 | -30600.00 | -6839.34 | -8955.88 | -4159.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金(万元) |
-- | 12000.00 | 40000.00 | 33700.00 | 29400.00 | 51.88 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) |
-- | 12000.00 | 40000.00 | 26600.00 | 173.00 | 51.88 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金(万元) |
-- | 44600.00 | 58500.00 | 30100.00 | 23900.00 | 3663.06 | 687.71 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) |
-- | 2440.00 | -- | 1612.00 | 820.00 | 600.00 | -- | 1340.00 |
| 筹资活动现金流入小计(万元) |
-- | 59100.00 | 98500.00 | 65400.00 | 54100.00 | 4314.93 | 687.71 | 1340.00 |
| 偿还债务支付的现金(万元) |
597.52 | 68400.00 | 37800.00 | 14400.00 | 3084.46 | 1266.31 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元) |
222.09 | 4672.34 | 3838.53 | 1693.62 | 70.05 | 155.35 | 3.55 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) |
55.06 | 3027.85 | 8206.72 | 1340.01 | 1720.49 | 43.00 | 52.00 | 74.00 |
| 筹资活动现金流出小计(万元) |
874.68 | 76100.00 | 49800.00 | 17400.00 | 4874.99 | 1464.67 | 55.55 | 74.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万元) |
-874.68 | -17000.00 | 48700.00 | 47900.00 | 49300.00 | 2850.26 | 632.16 | 1266.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) |
0.00 | -4.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万元) |
-687.24 | -16300.00 | -6851.11 | -16800.00 | 27500.00 | 4083.14 | -1148.64 | 961.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(万元) |
1018.95 | 17300.00 | 24200.00 | 41000.00 | 13500.00 | 9411.35 | 10600.00 | 9598.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万元) |
331.71 | 1011.34 | 17300.00 | 24200.00 | 41000.00 | 13500.00 | 9411.35 | 10600.00 |
| 补充资料：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润(万元) |
-- | -202300.00 | -17500.00 | -24200.00 | 15800.00 | 4185.49 | 3853.75 | 5584.73 |
| 加：资产减值准备(万元) |
-- | 76800.00 | 6681.43 | 3942.62 | 1159.08 | 273.80 | 374.29 | 372.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万元) |
-- | 2039.00 | 2236.63 | 1341.28 | 810.39 | 772.25 | 590.64 | 424.70 |
| 无形资产摊销(万元) |
-- | 9074.50 | 8591.49 | 6231.17 | 4506.76 | 4038.93 | 3718.41 | 2364.53 |
| 长期待摊费用摊销(万元) |
-- | 251.94 | 243.83 | 245.47 | 69.45 | 137.85 | 69.14 | 13.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) |
-- | -- | 60.68 | -494.77 | 0.67 | 4.57 | -- | -- |
| 固定资产报废损失(万元) |
-- | 797.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用(万元) |
-- | 12400.00 | 3994.16 | 2146.19 | 91.60 | 163.50 | 6.52 | 0.93 |
| 投资损失(万元) |
-- | 6439.99 | 2284.00 | 2365.94 | -10400.00 | -96.70 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少(万元) |
-- | 18200.00 | -10100.00 | -16400.00 | -352.37 | -394.10 | -280.62 | -78.65 |
| 递延所得税负债增加(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少(万元) |
-- | 47100.00 | -14800.00 | -43100.00 | -11100.00 | -282.61 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少(万元) |
-- | -4870.70 | -39600.00 | -36300.00 | -10100.00 | -2286.93 | -5066.78 | -7011.10 |
| 经营性应付项目的增加(万元) |
-- | 52000.00 | 12400.00 | 76600.00 | 17100.00 | 1774.78 | 4229.44 | 2404.74 |
| 其他(万元) |
-- | 633.94 | -2577.15 | 9943.36 | 1318.32 | -218.62 | -329.86 | -220.63 |
| 待摊费用减少(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.15 | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额(万元) |
-- | 18600.00 | -48100.00 | -17600.00 | 8858.35 | 8072.22 | 7175.08 | 3855.14 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况：(万元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额(万元) |
-- | 1011.34 | 17300.00 | 24200.00 | 41000.00 | 13500.00 | 9411.35 | 10600.00 |
| 减：现金的期初余额(万元) |
-- | 17300.00 | 24200.00 | 41000.00 | 13500.00 | 9411.35 | 10600.00 | 9598.56 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额(万元) |
-- | -16300.00 | -6851.11 | -16800.00 | 27500.00 | 4083.14 | -1148.64 | 961.42 |
