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研究报告
金钰3（400104）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
21.34 | -9.41 | -10.51 | 71.06 | -17.18 | -269.24 | -14700.00 | -178100.00 | -108900.00 | -168000.00 | -34000.00 | -31900.00 | 34000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | -150.56 | -60.71 | 15100.00 | -6674.76 | -13200.00 | -2539.85 | -1718.88 | -6604.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 447.42 | 6066.30 | 159500.00 | 109800.00 | 198600.00 | 29100.00 | 35700.00 | -23300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 340.96 | 4517.32 | 238000.00 | 1062400.00 | 788800.00 | 909199.90 | 448200.00 | 615400.00 | 744600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 75.68 | 1.52 | 0.56 | 126.59 | 0.08 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
109.71 | 238.59 | 214.08 | 380.65 | 341.26 | 1728.41 | 55800.00 | 933399.90 | 649600.00 | 130700.00 | 23200.00 | 51400.00 | 32400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
109.71 | 238.59 | 214.08 | 380.65 | 757.89 | 6247.25 | 301600.00 | 2026700.00 | 1438400.00 | 1039900.00 | 471400.00 | 666800.00 | 776999.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3491.04 | 237400.00 | 1188600.00 | 859799.90 | 1045200.00 | 487300.00 | 656500.00 | 718400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73.39 | 184.50 | 116.36 | 200.55 | 315.23 | 1637.16 | 2288.48 | 4582.65 | 3551.04 | 3247.31 | 2627.27 | 1986.57 | 1161.52 |
| 支付的各项税费 |
9.39 | 18.77 | -- | -- | 6.08 | 52.85 | 1186.25 | 10800.00 | 14700.00 | 5414.68 | 3437.14 | 6109.12 | 5047.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5.60 | 44.73 | 108.23 | 109.04 | 453.76 | 1335.44 | 64400.00 | 921499.90 | 669300.00 | 154100.00 | 12100.00 | 34200.00 | 18400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
88.37 | 248.00 | 224.59 | 309.59 | 775.08 | 6516.49 | 316300.00 | 2204800.00 | 1547400.00 | 1207900.00 | 505400.00 | 698699.90 | 743100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21.34 | -9.41 | -10.51 | 71.06 | -17.18 | -269.24 | -14700.00 | -178100.00 | -108900.00 | -168000.00 | -34000.00 | -31900.00 | 34000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5287.00 | -- | -- | 13300.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1776.38 | -- | 72.00 | 105.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2795.78 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101200.00 | 2972.20 | -- | 742.31 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | 101200.00 | 12800.00 | 1.33 | 814.31 | 13400.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 205.00 | 5620.00 | -- | 1642.00 | -- | 550.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.56 | 60.71 | 4895.43 | 12900.00 | 13200.00 | 1712.16 | 14400.00 | 6026.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81000.00 | 1000.00 | -- | -- | 742.31 | 27.73 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | 150.56 | 60.71 | 86100.00 | 19500.00 | 13200.00 | 3354.16 | 15100.00 | 6604.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | -150.56 | -60.71 | 15100.00 | -6674.76 | -13200.00 | -2539.85 | -1718.88 | -6604.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146800.00 | 2450.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 2450.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 629.71 | 209200.00 | 689899.90 | 355300.00 | 313000.00 | 274900.00 | 286000.00 | 42000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 21.57 | 126700.00 | 330400.00 | 290400.00 | 45100.00 | -- | 4636.15 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 0.00 | -- | 629.71 | 209200.00 | 890800.00 | 685600.00 | 750300.00 | 322400.00 | 286000.00 | 46600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 130.00 | 180700.00 | 485100.00 | 188600.00 | 269200.00 | 216000.00 | 213000.00 | 54400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 52.29 | 22400.00 | 60000.00 | 40100.00 | 32800.00 | 17700.00 | 13400.00 | 11900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 186200.00 | 347100.00 | 249700.00 | 59700.00 | 24000.00 | 3705.26 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 182.29 | 203100.00 | 731300.00 | 575900.00 | 551700.00 | 293400.00 | 250300.00 | 70000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 447.42 | 6066.30 | 159500.00 | 109800.00 | 198600.00 | 29100.00 | 35700.00 | -23300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
21.34 | -9.41 | -10.51 | 71.06 | -17.18 | 27.62 | -8685.53 | -3508.37 | -5854.96 | 17400.00 | -7446.76 | 2072.59 | 4018.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
177.19 | 186.60 | 197.11 | 126.05 | 143.23 | 115.61 | 8801.14 | 12300.00 | 18200.00 | 780.30 | 8227.06 | 6154.47 | 2136.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
198.52 | 177.19 | 186.60 | 197.11 | 126.05 | 143.23 | 115.61 | 8801.14 | 12300.00 | 18200.00 | 780.30 | 8227.06 | 6154.47 |