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研究报告
凯迪5（400096）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
247500.00 | 354800.00 | -1265200.00 | -552200.00 | -450400.00 | -280400.00 | 95500.00 | 614900.00 | 1253800.00 | 778599.90 | 743200.00 | 311500.00 | 317500.00 |
| 资产合计 |
745300.00 | 931900.00 | 2585600.00 | 2663600.00 | 2986700.00 | 3025100.00 | 3147600.00 | 3531900.00 | 4133500.00 | 3274200.00 | 2591000.00 | 1195600.00 | 1195000.00 |
| 负债合计 |
497800.00 | 577099.90 | 3850800.00 | 3215800.00 | 3437100.00 | 3305500.00 | 3052000.00 | 2917000.00 | 2879700.00 | 2495600.00 | 1847900.00 | 884100.00 | 877500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
247500.00 | 354800.00 | -1192200.00 | -516500.00 | -415200.00 | -250800.00 | 120700.00 | 634400.00 | 1144200.00 | 722699.90 | 636299.90 | 250500.00 | 251300.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4145.75 | 4145.75 | 8580.00 | 8580.00 | 8580.00 | 22600.00 | 13800.00 |
| 长期股权投资 |
-- | -- | 6701.39 | 6701.39 | 6701.39 | 6493.36 | 6350.42 | 11100.00 | 11800.00 | 6276.13 | 5526.59 | 4804.86 | 13200.00 |
| 无形资产 |
22900.00 | 23900.00 | 50500.00 | 94700.00 | 108500.00 | 113800.00 | 119800.00 | 137200.00 | 127800.00 | 127300.00 | 130200.00 | 87900.00 | 80900.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 5308.63 | 5308.63 | 5308.63 | 5308.63 | 5308.63 | 3116.88 | 3116.88 | 3116.88 | 3116.88 | 3116.88 |
| 递延所得税资产 |
35100.00 | 35500.00 | 45000.00 | 12100.00 | 10700.00 | 10400.00 | 16000.00 | 12900.00 | 7207.19 | 7629.36 | 6680.53 | 2637.03 | 1136.59 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
1734.68 | 1632.09 | 2353.99 | 25000.00 | 24500.00 | 26900.00 | 66100.00 | 246400.00 | 785700.00 | 185300.00 | 67400.00 | 82000.00 | 91100.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
106100.00 | 168900.00 | 141200.00 | 244700.00 | 231000.00 | 209700.00 | 160900.00 | 266100.00 | 189200.00 | 171400.00 | 216900.00 | 157400.00 | 165900.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | 190.00 | 265.07 | 510.00 | 1260.00 | 1898.04 | 1400.00 | 4541.45 | 817.14 | 925.00 |
| 应收账款 |
106100.00 | 168900.00 | 141200.00 | 244700.00 | 230800.00 | 209400.00 | 160400.00 | 264900.00 | 187300.00 | 170000.00 | 212400.00 | 156600.00 | 164900.00 |
| 预付款项 |
389.70 | 1430.46 | 15800.00 | 18900.00 | 17600.00 | 15400.00 | 17800.00 | 28300.00 | 120700.00 | 64400.00 | 50700.00 | 38900.00 | 41500.00 |
| 其他应收款合计 |
11100.00 | 26100.00 | 657700.00 | 58500.00 | 161900.00 | 185900.00 | 121700.00 | 148300.00 | 67600.00 | 52500.00 | 26900.00 | 19300.00 | 16800.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | 2452.93 | 2452.93 | 1788.26 | 752.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
11100.00 | 26100.00 | -- | 56100.00 | 159500.00 | -- | 121000.00 | 148300.00 | 67600.00 | 52500.00 | 26900.00 | 19300.00 | 16800.00 |
| 存货 |
7873.91 | 5283.82 | 173200.00 | 171300.00 | 172100.00 | 160500.00 | 157400.00 | 170700.00 | 421900.00 | 350900.00 | 127100.00 | 27400.00 | 15500.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | 55100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | 119.00 | 234.30 | 342.60 | 342.60 | 399.60 | -- | -- | -- | 255.85 | 412.57 |
| 其他流动资产 |
7985.68 | 28600.00 | 41400.00 | 54100.00 | 56500.00 | 59800.00 | 71000.00 | 52000.00 | 29400.00 | 43800.00 | 19700.00 | -- | -- |
| 总现金 |
1734.68 | 1632.09 | 2353.99 | 25000.00 | 24500.00 | 26900.00 | 66100.00 | 246400.00 | 798900.00 | 185300.00 | 67400.00 | 82000.00 | 91100.00 |
| 流动资产合计 |
135200.00 | 232000.00 | 1086800.00 | 572700.00 | 663800.00 | 658500.00 | 595300.00 | 912199.90 | 1627800.00 | 868200.00 | 508700.00 | 325300.00 | 331300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4145.75 | 4145.75 | 8580.00 | 8580.00 | 8580.00 | 22600.00 | 13800.00 |
| 长期股权投资 |
-- | -- | 6701.39 | 6701.39 | 6701.39 | 6493.36 | 6350.42 | 11100.00 | 11800.00 | 6276.13 | 5526.59 | 4804.86 | 13200.00 |
| 其他非流动金融资产 |
-- | -- | 75500.00 | 4701.83 | 4701.83 | 4701.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
501400.00 | 589300.00 | 799300.00 | 1337600.00 | 1555600.00 | 1595800.00 | 1567800.00 | 1408100.00 | 1280600.00 | 1172500.00 | 1008100.00 | 417800.00 | 370600.00 |
| 其中：固定资产 |
501400.00 | 589300.00 | -- | 1337600.00 | -- | -- | 1567800.00 | 1408100.00 | 1280600.00 | 1172500.00 | 1008100.00 | 417800.00 | 370600.00 |
| 在建工程合计 |
45400.00 | 45900.00 | 380500.00 | 400900.00 | 400100.00 | 406900.00 | 593800.00 | 750500.00 | 921400.00 | 988499.90 | 837400.00 | 278100.00 | 328000.00 |
| 其中：在建工程 |
28100.00 | 28700.00 | -- | 400900.00 | -- | -- | 547700.00 | 767800.00 | 890199.90 | 957500.00 | 719100.00 | 278100.00 | 328000.00 |
| 工程物资 |
17200.00 | 17200.00 | -- | -- | -- | -- | 46100.00 | 45800.00 | 31100.00 | 31000.00 | 118400.00 | -- | -- |
| 无形资产 |
22900.00 | 23900.00 | 50500.00 | 94700.00 | 108500.00 | 113800.00 | 119800.00 | 137200.00 | 127800.00 | 127300.00 | 130200.00 | 87900.00 | 80900.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | 5308.63 | 5308.63 | 5308.63 | 5308.63 | 5308.63 | 3116.88 | 3116.88 | 3116.88 | 3116.88 | 3116.88 |
| 长期待摊费用 |
469.18 | 484.60 | 3561.03 | 11200.00 | 12300.00 | 14400.00 | 17000.00 | 20200.00 | 20700.00 | 24000.00 | 20700.00 | 19900.00 | 17700.00 |
| 递延所得税资产 |
35100.00 | 35500.00 | 45000.00 | 12100.00 | 10700.00 | 10400.00 | 16000.00 | 12900.00 | 7207.19 | 7629.36 | 6680.53 | 2637.03 | 1136.59 |
| 其他非流动资产 |
4801.52 | 4628.81 | 133400.00 | 200600.00 | 201900.00 | 191600.00 | 204700.00 | 253100.00 | 106800.00 | 64500.00 | 62000.00 | 33400.00 | 35300.00 |
| 非流动资产合计 |
610100.00 | 700000.00 | 1498800.00 | 2090900.00 | 2322900.00 | 2366600.00 | 2552200.00 | 2619700.00 | 2505700.00 | 2406000.00 | 2082300.00 | 870299.90 | 863699.90 |
| 资产合计 |
745300.00 | 931900.00 | 2585600.00 | 2663600.00 | 2986700.00 | 3025100.00 | 3147600.00 | 3531900.00 | 4133500.00 | 3274200.00 | 2591000.00 | 1195600.00 | 1195000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
13400.00 | 17400.00 | 30400.00 | 42200.00 | 39700.00 | 34800.00 | 21900.00 | 8945.73 | 5567.86 | 2358.54 | 3389.47 | 54.98 | 7.24 |
| 应交税费 |
4186.31 | 7921.29 | 12100.00 | 40700.00 | 42300.00 | 42000.00 | 43100.00 | 49400.00 | 45800.00 | 43800.00 | 36800.00 | 9660.32 | 7566.51 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | 541.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 19500.00 | 19500.00 | 19900.00 | 19700.00 | 158900.00 | 341400.00 | 236300.00 | 235800.00 | 235300.00 | 234800.00 |
| 递延所得税负债 |
3502.59 | 4229.39 | 4722.73 | 7776.16 | 10800.00 | 8965.99 | 9491.04 | 9788.22 | 6503.72 | 6698.12 | 6598.43 | 1355.37 | 1321.91 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
800.00 | -- | 34500.00 | 406300.00 | 428100.00 | 429000.00 | 467900.00 | 496100.00 | 519000.00 | 604100.00 | 269600.00 | 209600.00 | 147500.00 |
| 应付票据及应付账款 |
31000.00 | 27200.00 | 423500.00 | 455900.00 | 483700.00 | 458500.00 | 407900.00 | 348100.00 | 231400.00 | 223200.00 | 348700.00 | 164500.00 | 148400.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 7344.85 | 13300.00 | 39600.00 | 22200.00 | 16400.00 | 15300.00 | 41500.00 |
| 应付账款 |
31000.00 | 27200.00 | 423500.00 | 455900.00 | 483700.00 | 458500.00 | 400500.00 | 334700.00 | 191800.00 | 201100.00 | 332300.00 | 149200.00 | 107000.00 |
| 预收款项 |
51.67 | 0.14 | 536.92 | 398.07 | 89.06 | 106.22 | 114.73 | 390.03 | 462.96 | 3110.45 | 362.27 | 830.15 | 950.10 |
| 应付职工薪酬 |
13400.00 | 17400.00 | 30400.00 | 42200.00 | 39700.00 | 34800.00 | 21900.00 | 8945.73 | 5567.86 | 2358.54 | 3389.47 | 54.98 | 7.24 |
| 应交税费 |
4186.31 | 7921.29 | 12100.00 | 40700.00 | 42300.00 | 42000.00 | 43100.00 | 49400.00 | 45800.00 | 43800.00 | 36800.00 | 9660.32 | 7566.51 |
| 其他应付款合计 |
79700.00 | 92300.00 | 336500.00 | 910000.00 | 1001200.00 | 894500.00 | 357500.00 | 73800.00 | 101700.00 | 262800.00 | 273800.00 | 24700.00 | 35000.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | 36.15 | -- | 474500.00 | 460200.00 | -- | 166400.00 | 20800.00 | 18600.00 | 12200.00 | 5439.23 | 5360.23 | 5281.21 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | 442.98 | 442.98 | -- | 442.98 | 442.98 | 962.98 | 962.98 | 962.98 | 442.98 | 442.98 |
| 其他应付款 |
79700.00 | 92300.00 | -- | 435000.00 | -- | -- | 190700.00 | 52500.00 | 82200.00 | 249700.00 | 267400.00 | 18900.00 | 29300.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
103200.00 | -- | 43600.00 | 914199.90 | 952900.00 | 1006000.00 | 1164600.00 | 755200.00 | 267400.00 | 222800.00 | 169400.00 | 59600.00 | 102000.00 |
| 其他流动负债 |
-- | -- | -- | 1514.39 | 1514.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
232300.00 | 144800.00 | 881099.90 | 2771200.00 | 2949500.00 | 2864900.00 | 2462900.00 | 1731800.00 | 1171400.00 | 1362200.00 | 1102100.00 | 468900.00 | 441500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 41700.00 | 178900.00 | 191500.00 | 151200.00 | 191900.00 | 396900.00 | 651800.00 | 367300.00 | 434100.00 | 161400.00 | 162400.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 19500.00 | 19500.00 | 19900.00 | 19700.00 | 158900.00 | 341400.00 | 236300.00 | 235800.00 | 235300.00 | 234800.00 |
| 长期应付款合计 |
251300.00 | 417000.00 | 2907400.00 | 216600.00 | 241700.00 | 232400.00 | 339300.00 | 590600.00 | 678500.00 | 495700.00 | 42400.00 | 8956.48 | 33100.00 |
| 其中：长期应付款 |
251300.00 | 417000.00 | -- | 215800.00 | -- | -- | 339300.00 | 590600.00 | 678500.00 | 495700.00 | 42400.00 | 8956.48 | 33100.00 |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | 541.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
3502.59 | 4229.39 | 4722.73 | 7776.16 | 10800.00 | 8965.99 | 9491.04 | 9788.22 | 6503.72 | 6698.12 | 6598.43 | 1355.37 | 1321.91 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | 46.79 | 51.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4352.47 |
| 非流动负债合计 |
265500.00 | 432200.00 | 2969600.00 | 444700.00 | 487600.00 | 440600.00 | 589099.90 | 1185200.00 | 1708400.00 | 1133400.00 | 745799.90 | 415200.00 | 436000.00 |
| 负债合计 |
497800.00 | 577099.90 | 3850800.00 | 3215800.00 | 3437100.00 | 3305500.00 | 3052000.00 | 2917000.00 | 2879700.00 | 2495600.00 | 1847900.00 | 884100.00 | 877500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
1000100.00 | 1000100.00 | 393000.00 | 393000.00 | 393000.00 | 393000.00 | 393000.00 | 393000.00 | 196500.00 | 150700.00 | 94300.00 | 94300.00 | 94300.00 |
| 资本公积 |
1944300.00 | 1938400.00 | 633700.00 | 640100.00 | 638100.00 | 638100.00 | 638100.00 | 638100.00 | 768199.90 | 397700.00 | 377400.00 | 3209.16 | 4680.33 |
| 其他综合收益 |
-- | -- | 1137.13 | 1137.13 | 1137.13 | 1137.13 | 1137.13 | 1137.13 | 1137.13 | 1137.13 | 1137.13 | -5499.86 | -- |
| 盈余公积 |
23700.00 | 23700.00 | 23700.00 | 23800.00 | 23700.00 | 23700.00 | 23700.00 | 23700.00 | 23700.00 | 23700.00 | 23700.00 | 22800.00 | 22800.00 |
| 未分配利润 |
-2721800.00 | -2607900.00 | -2243700.00 | -1575300.00 | -1471200.00 | -1306700.00 | -935199.90 | -421500.00 | 154600.00 | 149400.00 | 139700.00 | 135400.00 | 128900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
247500.00 | 354800.00 | -1192200.00 | -516500.00 | -415200.00 | -250800.00 | 120700.00 | 634400.00 | 1144200.00 | 722699.90 | 636299.90 | 250500.00 | 251300.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -73000.00 | -35700.00 | -35300.00 | -29600.00 | -25200.00 | -19400.00 | 109600.00 | 55900.00 | 106800.00 | 60900.00 | 66100.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
247500.00 | 354800.00 | -1265200.00 | -552200.00 | -450400.00 | -280400.00 | 95500.00 | 614900.00 | 1253800.00 | 778599.90 | 743200.00 | 311500.00 | 317500.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
745300.00 | 931900.00 | 2585600.00 | 2663600.00 | 2986700.00 | 3025100.00 | 3147600.00 | 3531900.00 | 4133500.00 | 3274200.00 | 2591000.00 | 1195600.00 | 1195000.00 |