中商官网
研究报告
银鸽3（400094）
| 科目\年度 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7522.37 | 3700.25 | -26200.00 | -1455.62 | -4606.16 | 3641.90 | -35700.00 | 24500.00 | 34300.00 | 8465.29 | -263.24 | -12000.00 | 10800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -203.76 | 302.26 | 3778.57 | 54.84 | -403.70 | 152.14 | -6010.23 | 20300.00 | 333.33 | 24000.00 | 46.47 | 1760.81 | -4417.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5136.03 | -2167.00 | 26400.00 | 1215.12 | 1954.28 | -3356.70 | 24900.00 | -59400.00 | -37700.00 | -10500.00 | -9331.66 | 20300.00 | -7714.48 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 100500.00 | 112700.00 | 49300.00 | 26800.00 | 63600.00 | 165400.00 | 198900.00 | 184500.00 | 166500.00 | 178900.00 | 152000.00 | 174600.00 | 196000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 109.76 | 111.72 | 173.31 | -- | 348.22 | 4299.52 | 8163.99 | 5178.21 | 4081.47 | 1056.07 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 631.42 | 856.59 | 750.70 | 1298.44 | 912.26 | 5230.95 | 1198.25 | 1586.42 | 2212.55 | 25700.00 | 3165.55 | 3692.38 | 37600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 101300.00 | 113600.00 | 50200.00 | 28100.00 | 64800.00 | 174900.00 | 208300.00 | 191200.00 | 172800.00 | 205700.00 | 155200.00 | 178300.00 | 233600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 91800.00 | 91300.00 | 54300.00 | 20600.00 | 56100.00 | 139500.00 | 199500.00 | 120600.00 | 100700.00 | 159800.00 | 104300.00 | 140700.00 | 171600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 12500.00 | 12500.00 | 11300.00 | 6083.62 | 8448.59 | 13700.00 | 15400.00 | 18300.00 | 19000.00 | 21100.00 | 35800.00 | 33800.00 | 28300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3294.07 | 3731.63 | 6673.40 | 391.67 | 1745.28 | 14700.00 | 23600.00 | 21100.00 | 12000.00 | 8859.72 | 8713.73 | 9875.31 | 10100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1167.67 | 2355.71 | 4147.19 | 2480.18 | 3096.20 | 3359.09 | 5427.52 | 6753.86 | 6749.78 | 7431.28 | 6638.99 | 5799.06 | 12800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 108800.00 | 109900.00 | 76400.00 | 29600.00 | 69400.00 | 171200.00 | 244000.00 | 166800.00 | 138500.00 | 197200.00 | 155500.00 | 190200.00 | 222800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7522.37 | 3700.25 | -26200.00 | -1455.62 | -4606.16 | 3641.90 | -35700.00 | 24500.00 | 34300.00 | 8465.29 | -263.24 | -12000.00 | 10800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200.00 | 400.00 | 420.00 | 420.00 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 572.14 | -- | 1659.84 | -- | 456.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 21.45 | 811.54 | 4342.23 | 8.82 | -- | 10.01 | 106.85 | 28100.00 | 0.44 | 23600.00 | 1.48 | 13.46 | 20000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 779.47 | -- | -- | -- | -- | 4227.92 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 21.45 | 811.54 | 4342.23 | 208.82 | 400.00 | 430.01 | 1306.32 | 28100.00 | 572.57 | 24100.00 | 1661.32 | 4241.38 | 20400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7050.00 | 5600.00 | -- | -- | -- | -- | 50.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 225.21 | 509.28 | 563.66 | 153.98 | 803.70 | 277.87 | 266.55 | 619.45 | 239.25 | 149.77 | 1614.85 | 2480.57 | 24800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1596.94 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 225.21 | 509.28 | 563.66 | 153.98 | 803.70 | 277.87 | 7316.55 | 7816.39 | 239.25 | 149.77 | 1614.85 | 2480.57 | 24800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -203.76 | 302.26 | 3778.57 | 54.84 | -403.70 | 152.14 | -6010.23 | 20300.00 | 333.33 | 24000.00 | 46.47 | 1760.81 | -4417.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 43300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149400.00 | -- | 10000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4569.00 | -- | -- | -- | 40500.00 | 57000.00 | 60900.00 | 87700.00 | 59400.00 | 198000.00 | 193000.00 | 186600.00 | 194900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4882.64 | 19900.00 | 244.10 | 1470.79 | 9728.84 | 3746.74 | 43200.00 | 22800.00 | 21100.00 | 2019.65 | 2244.19 | 1935.12 | 35800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9451.64 | 19900.00 | 43500.00 | 1470.79 | 50200.00 | 60700.00 | 104100.00 | 110500.00 | 80600.00 | 349400.00 | 195200.00 | 198500.00 | 230700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2421.65 | 3326.96 | 8834.43 | 0.71 | 46300.00 | 52500.00 | 75000.00 | 115600.00 | 106000.00 | 280300.00 | 176600.00 | 155500.00 | 195800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 912.86 | 1300.39 | 7.43 | 0.00 | 1909.08 | 3936.78 | 3915.83 | 6576.54 | 8645.12 | 15600.00 | 15800.00 | 14000.00 | 16300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 981.10 | 17400.00 | 8237.46 | 254.96 | 71.63 | 7673.62 | 218.38 | 47600.00 | 3679.40 | 64000.00 | 12200.00 | 8767.50 | 26200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4315.60 | 22100.00 | 17100.00 | 255.67 | 48300.00 | 64100.00 | 79100.00 | 169800.00 | 118300.00 | 359900.00 | 204600.00 | 178200.00 | 238400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5136.03 | -2167.00 | 26400.00 | 1215.12 | 1954.28 | -3356.70 | 24900.00 | -59400.00 | -37700.00 | -10500.00 | -9331.66 | 20300.00 | -7714.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.97 | 1.09 | 5.36 | -1.36 | -2.86 | 28.90 | -9.58 | -88.90 | 905.02 | -81.24 | -0.56 | -40.70 | -5.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2589.13 | 1836.60 | 3991.77 | -187.02 | -3058.44 | 466.25 | -16800.00 | -14700.00 | -2199.78 | 21800.00 | -9549.00 | 10100.00 | -1325.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6170.29 | 4333.69 | 341.93 | 528.94 | 3587.38 | 3121.13 | 19900.00 | 34600.00 | 36800.00 | 15000.00 | 24500.00 | 14500.00 | 15800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3581.16 | 6170.29 | 4333.69 | 341.93 | 528.94 | 3587.38 | 3121.13 | 19900.00 | 34600.00 | 36800.00 | 15000.00 | 24500.00 | 14500.00 |