中商官网
研究报告
龙力3（400083）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1244.64 | -730.94 | 3314.63 | 243.92 | 722.48 | 7970.21 | 25600.00 | -25000.00 | 20200.00 | 28600.00 | 9757.17 | 26600.00 | 14000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42.50 | -20.33 | -42.57 | 287.27 | -420.21 | -1348.71 | -2188.58 | -11300.00 | -14900.00 | -69100.00 | -68600.00 | -48700.00 | -12500.00 | -5981.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 541.99 | 0.00 | 0.00 | -1051.73 | -115.35 | -6786.99 | -22400.00 | -45900.00 | 73300.00 | -12400.00 | 7581.16 | -11000.00 | 33900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9282.36 | 10800.00 | 12900.00 | 7301.50 | 18500.00 | 48800.00 | 92700.00 | 206500.00 | 96100.00 | 86900.00 | 86000.00 | 105700.00 | 106200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 292.13 | 357.23 | 89.18 | 17.88 | 168.10 | 1663.94 | 24.58 | 1103.08 | 10.03 | -- | -- | 1416.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 96.36 | 2165.62 | 3213.20 | 2755.42 | 3410.58 | 35400.00 | 32000.00 | 45100.00 | 5272.50 | 3189.35 | 5040.98 | 1665.66 | 1222.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 9378.72 | 13300.00 | 16400.00 | 10100.00 | 21900.00 | 84300.00 | 126300.00 | 251700.00 | 102500.00 | 90100.00 | 91100.00 | 107300.00 | 108800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3694.76 | 5864.93 | 8089.83 | 4642.10 | 9112.04 | 36500.00 | 68700.00 | 186100.00 | 54500.00 | 39300.00 | 58800.00 | 59400.00 | 73200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1488.95 | 3268.17 | 2332.43 | 2476.94 | 2650.89 | 4428.90 | 6032.19 | 12500.00 | 11500.00 | 8796.36 | 6835.66 | 7016.98 | 5780.25 | 5015.24 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1350.97 | 246.98 | 256.17 | 167.56 | 66.89 | 228.73 | 1562.45 | 5524.39 | 8665.41 | 9624.59 | 10400.00 | 10300.00 | 11600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2309.47 | 5582.16 | 2292.36 | 2441.62 | 7594.88 | 33500.00 | 18000.00 | 73600.00 | 10300.00 | 5708.63 | 5076.59 | 5218.38 | 5029.08 |
| 经营活动现金流出小计 |
3807.69 | 10600.00 | 14000.00 | 13100.00 | 9902.18 | 21200.00 | 76300.00 | 100800.00 | 276700.00 | 82300.00 | 61500.00 | 81300.00 | 80700.00 | 94800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1244.64 | -730.94 | 3314.63 | 243.92 | 722.48 | 7970.21 | 25600.00 | -25000.00 | 20200.00 | 28600.00 | 9757.17 | 26600.00 | 14000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 352.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 10.00 | 6.02 | 0.52 | -- | -- | 50.74 | 4.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2.48 | 56.00 | 20.80 | -- | 10.73 | 43.61 | 3.90 | 69.93 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -115.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29.14 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 108.00 | -- | 100.00 | 1950.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 10.00 | 358.97 | 0.52 | -112.86 | 56.00 | 71.54 | 4.02 | 2010.73 | 151.61 | 3.90 | 169.93 | 1979.14 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 390.00 | -- | -- | -- | 198.80 | 340.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20.33 | 52.57 | -- | 30.73 | 1235.85 | 2244.58 | 11400.00 | 14700.00 | 40200.00 | 66800.00 | 48700.00 | 11000.00 | 7010.76 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30200.00 | -- | -- | 1661.38 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 71.70 | -- | -- | -- | -- | -- | 383.00 | 2000.00 | -- | -- | 950.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 20.33 | 52.57 | 71.70 | 420.73 | 1235.85 | 2244.58 | 11400.00 | 14900.00 | 71100.00 | 68800.00 | 48700.00 | 12700.00 | 7960.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42.50 | -20.33 | -42.57 | 287.27 | -420.21 | -1348.71 | -2188.58 | -11300.00 | -14900.00 | -69100.00 | -68600.00 | -48700.00 | -12500.00 | -5981.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35000.00 | 35000.00 | 30000.00 | 35000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15000.00 | 47200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7899.00 | 329700.00 | 94500.00 | 21500.00 | 33500.00 | 32400.00 | 27700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 7899.00 | 344700.00 | 141800.00 | 56500.00 | 68500.00 | 62400.00 | 62700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -542.00 | -- | -- | 1051.73 | 5.00 | 6222.29 | 27900.00 | 351100.00 | 63000.00 | 64000.00 | 55500.00 | 67300.00 | 25800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 0.01 | -- | -- | -- | 110.35 | 564.70 | 2394.01 | 39500.00 | 5352.37 | 4783.36 | 5253.84 | 6037.00 | 2843.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.93 | 165.00 | 165.00 | 120.00 | 140.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -541.99 | 0.00 | 0.00 | 1051.73 | 115.35 | 6786.99 | 30300.00 | 390600.00 | 68400.00 | 68900.00 | 60900.00 | 73400.00 | 28800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 541.99 | 0.00 | 0.00 | -1051.73 | -115.35 | -6786.99 | -22400.00 | -45900.00 | 73300.00 | -12400.00 | 7581.16 | -11000.00 | 33900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 37.62 | 15.56 | -0.38 | -24.80 | -55.69 | 38.15 | -18.43 | 24.31 | 0.48 | -1.34 | 0.26 | -- | 2.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-630.80 | -685.36 | -757.94 | 3601.53 | -1252.83 | -797.28 | -967.21 | -8193.78 | -85800.00 | 24400.00 | -52400.00 | -31400.00 | 3098.35 | 41900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2785.79 | 3471.15 | 4229.10 | 627.57 | 1880.40 | 2677.67 | 3644.88 | 11800.00 | 97600.00 | 73200.00 | 125600.00 | 157000.00 | 153900.00 | 112000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2154.99 | 2785.79 | 3471.15 | 4229.10 | 627.57 | 1880.40 | 2677.67 | 3644.88 | 11800.00 | 97600.00 | 73200.00 | 125600.00 | 157000.00 | 153900.00 |