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研究报告
中川3（400040）
| 科目\年度 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 收到的税费与返还 |
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| 收到其他与经营活动有关的现金 |
348.10 | 749.83 | 309.20 | 247.31 | 524.79 | 561.39 | 557.12 | 451.77 |
| 经营活动现金流入小计 |
348.10 | 749.83 | 309.20 | 247.31 | 524.79 | 561.39 | 557.12 | 451.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
193.79 | 513.72 | 215.59 | 180.50 | 305.56 | 305.30 | 370.04 | 333.56 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 2.00 | 1.95 | 12.31 | 0.84 | 0.69 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
156.40 | 248.21 | 96.23 | 52.45 | 202.93 | 249.00 | 198.82 | 2997.31 |
| 经营活动现金流出小计 |
350.19 | 761.93 | 313.83 | 234.90 | 520.81 | 555.13 | 569.55 | 3330.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2.09 | -12.10 | -4.63 | 12.41 | 3.98 | 6.25 | -12.43 | -2879.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 0.05 | 0.04 | -- | 6.17 | 0.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 0.05 | 0.04 | -- | 6.17 | 0.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
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| 投资支付的现金 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | 0.05 | 0.04 | -- | 6.17 | 0.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 9.26 | -1.29 | 1.59 | 0.57 | -0.07 | -0.29 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2.09 | -2.84 | -5.91 | 14.05 | 4.59 | 6.19 | -6.54 | -2878.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
314.00 | 316.84 | 322.76 | 308.71 | 304.12 | 297.93 | 304.47 | 3182.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
311.91 | 314.00 | 316.84 | 322.76 | 308.71 | 304.12 | 297.93 | 304.47 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
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| 净利润 |
-399.54 | -6027.49 | 1325.57 | -7186.04 | -3965.47 | -- | -- | -- |
| 加：资产减值准备 |
-- | -218.26 | 333.06 | -525.92 | -73.10 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | -- | 0.17 | 0.24 | 0.27 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | -- | -- | 1.15 | 0.77 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- | 5136.06 | -2765.47 | 6980.88 | 2697.55 | -- | -- | -- |
| 投资损失 |
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| 存货的减少 |
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| 经营性应收项目的减少 |
349.39 | -405.28 | -993.07 | 148.24 | 469.85 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 |
48.06 | 1502.87 | 2095.11 | 593.86 | 874.12 | -- | -- | -- |
| 其他 |
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| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-2.09 | -12.10 | -4.63 | 12.41 | 3.98 | -- | -- | -- |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
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| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
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| 现金的期末余额 |
-- | 314.00 | 316.84 | 322.76 | 308.71 | -- | -- | -- |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 316.84 | 322.76 | 308.71 | 304.12 | -- | -- | -- |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2.84 | -5.91 | 14.05 | 4.59 | -- | -- | -- |