五环1(400020)

现金流量表

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单位:万元
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  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2005-09-30
一、经营活动产生的现金流量 --
销售商品、提供劳务收到的现金 --
收到的税费与返还 --
收到其他与经营活动有关的现金 20.50
经营活动现金流入小计 20.50
购买商品、接受劳务支付的现金 --
支付给职工以及为职工支付的现金 6.53
支付的各项税费 --
支付其他与经营活动有关的现金 18.81
经营活动现金流出小计 25.34
经营活动产生的现金流量净额 -4.84
二、投资活动产生的现金流量 --
收回投资收到的现金 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 --
收到其他与投资活动有关的现金 --
投资活动现金流入小计 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.44
投资支付的现金 --
支付其他与投资活动有关的现金 --
投资活动现金流出小计 0.44
投资活动产生的现金流量净额 -0.44
三、筹资活动产生的现金流量 --
取得借款收到的现金 --
收到其他与筹资活动有关的现金 --
筹资活动现金流入小计 --
偿还债务支付的现金 --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 --
支付其他与筹资活动有关的现金 --
筹资活动现金流出小计 --
筹资活动产生的现金流量净额 --
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 --
五、现金及现金等价物净增加额 -5.28
六、期末现金及现金等价物余额 --
补充资料: --
1、将净利润调节为经营活动现金流量: --
净利润 -2552.39
加:资产减值准备 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 671.38
无形资产摊销 --
长期待摊费用摊销 --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 --
固定资产报废损失 --
财务费用 --
投资损失 371.90
存货的减少 --
经营性应收项目的减少 -11.00
经营性应付项目的增加 1515.27
其他 --
间接法-经营活动产生的现金流量净额 -4.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: --
3、现金及现金等价物净变动情况: --
现金的期末余额 4.30
减:现金的期初余额 9.57
加:现金等价物的期末余额 --
减:现金等价物的期初余额 --
间接法-现金及现金等价物净增加额 -5.28