国嘉1(400017)

现金流量表

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单位:万元
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  • 千万元
  • 亿元
日期范围
报告期
科目\年度 2016-09-30 2015-12-31 2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量 -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 51.00 -- --
收到的税费与返还 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 -- 34.39 --
经营活动现金流入小计 51.00 34.39 --
购买商品、接受劳务支付的现金 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 -- 25.66 --
支付的各项税费 -- -- --
支付其他与经营活动有关的现金 45.65 8.73 --
经营活动现金流出小计 45.65 34.39 --
经营活动产生的现金流量净额 5.35 -- --
二、投资活动产生的现金流量 -- -- --
收回投资收到的现金 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -- -- --
投资支付的现金 -- -- --
投资活动现金流出小计 -- -- --
投资活动产生的现金流量净额 -- -- --
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- --
吸收投资收到的现金 -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- --
偿还债务支付的现金 -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- --
筹资活动现金流出小计 -- -- --
筹资活动产生的现金流量净额 -- -- --
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -- -- --
五、现金及现金等价物净增加额 5.35 -- --
加:期初现金及现金等价物余额 0.10 0.10 0.10
六、期末现金及现金等价物余额 5.45 0.10 0.10
补充资料: -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- --
净利润 -- 9.29 --
加:资产减值准备 -- 2.55 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- --
无形资产摊销 -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- --
固定资产报废损失 -- -- --
财务费用 -- -- --
投资损失 -- -- --
递延所得税资产减少 -- -0.64 --
存货的减少 -- -- --
经营性应收项目的减少 -- -51.00 --
经营性应付项目的增加 -- 39.80 --
其他 -- -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额 -- -- --
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况: -- -- --
现金的期末余额 -- 0.10 0.10
减:现金的期初余额 -- 0.10 0.10
加:现金等价物的期末余额 -- -- --
间接法-现金及现金等价物净增加额 -- -- --