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研究报告
粤金曼5（400012）
| 科目\年度 | 2019-09-30 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10600.00 | 15800.00 | 13700.00 | 16900.00 | 1196.20 | 3049.37 | -- |
| 收到的税费与返还 |
99.45 | 325.53 | 665.62 | 274.93 | 4.91 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
17300.00 | 268.12 | 4403.51 | 6984.26 | 78300.00 | 123.92 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
28000.00 | 16400.00 | 18800.00 | 24100.00 | 79500.00 | 3173.29 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
9221.61 | 7657.77 | 9835.98 | 13800.00 | 1715.44 | 5945.96 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1518.36 | 2787.54 | 2142.82 | 1044.73 | 1272.44 | 8.10 | 9.28 |
| 支付的各项税费 |
2682.70 | 1114.88 | 1602.31 | 1586.28 | 350.24 | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
28600.00 | 1738.58 | 1634.36 | 3192.72 | 79000.00 | 24.92 | 0.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
42000.00 | 13300.00 | 15200.00 | 19600.00 | 82299.99 | 5978.98 | 9.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-14000.00 | 3096.77 | 3561.27 | 4569.54 | -2832.80 | -2805.69 | -9.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
8624.76 | -- | 1900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.83 | -- | 1743.48 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.28 | 0.72 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 11300.00 | 1479.99 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 920.85 | 3396.17 | 23900.00 | 40200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
8626.04 | 12200.00 | 6776.98 | 23900.00 | 41900.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6409.42 | 6153.02 | 7750.28 | 3990.04 | 167.21 | 0.58 | -- |
| 投资支付的现金 |
73.00 | -- | 1900.00 | -- | 988.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 319.39 | 12100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
3376.45 | 1134.60 | 6125.40 | 10700.00 | 58200.00 | 4000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
9858.87 | 7287.62 | 16100.00 | 26800.00 | 59300.00 | 4000.58 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1232.83 | 4931.56 | -9318.09 | -2853.13 | -17400.00 | -4000.58 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 17200.00 | 12800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
10200.00 | 2150.00 | 8500.00 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2310.03 | 176.58 | 934.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
10200.00 | 4460.03 | 8676.58 | 1734.00 | 17200.00 | 12800.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
3866.59 | 2900.00 | 1100.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
237.38 | 1131.19 | 178.16 | 26.66 | 86.96 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1803.91 | 982.91 | 1088.19 | 168.60 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
4103.97 | 5835.09 | 2261.07 | 2114.85 | 255.56 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
6073.03 | -1375.06 | 6415.51 | -380.85 | 16900.00 | 12800.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-9112.40 | 6653.27 | 658.70 | 1335.57 | -3356.28 | 6017.73 | -9.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
11300.00 | 4656.84 | 3998.14 | 2662.57 | 6018.85 | 1.12 | 10.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2197.71 | 11300.00 | 4656.84 | 3998.14 | 2662.57 | 6018.85 | 1.12 |
| 补充资料： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 净利润 |
-- | 13500.00 | 1065.67 | 2699.93 | 1760.57 | 426000.00 | 4123.05 |
| 加：资产减值准备 |
-- | 583.74 | 233.11 | -176.42 | 295.69 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- | 570.87 | 503.75 | 200.98 | 9.04 | -- | -- |
| 无形资产摊销 |
-- | 45.12 | 23.95 | 4.26 | 0.63 | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- | 118.42 | 119.93 | 74.17 | 4.37 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- | 0.07 | -- | 1.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 |
-- | 251.19 | 190.85 | 44.90 | 86.96 | 10500.00 | -4132.71 |
| 投资损失 |
-- | -15700.00 | -65.54 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 |
-- | -81.85 | -18.26 | 30.92 | -45.38 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 |
-- | -2099.36 | -1674.65 | 418.36 | -799.85 | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- | -4871.34 | 1730.79 | 4496.35 | -5479.17 | -3000.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 |
-- | 10800.00 | 1451.68 | -3224.96 | 1334.33 | 141.77 | -- |
| 其他 |
-- | -- | -- | -- | -- | -436500.00 | -- |
| 间接法-经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3096.77 | 3561.27 | 4569.54 | -2832.80 | -2805.69 | -9.66 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 |
-- | 11300.00 | 4656.84 | 3998.14 | 2662.57 | 6018.85 | 1.12 |
| 减：现金的期初余额 |
-- | 4656.84 | 3998.14 | 2662.57 | 6018.85 | 1.12 | 10.78 |
| 间接法-现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6653.27 | 658.70 | 1335.57 | -3356.28 | 6017.73 | -9.66 |