中浩A1(400011)

现金流量表

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单位:万元
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日期范围
报告期
科目\年度 2018-09-30 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 42400.00 87700.01 93300.00 17500.00 -- -- --
收到的税费与返还 7.44 6.40 1.06 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 5867.46 24100.00 2935.77 9115.04 -- -- --
经营活动现金流入小计 48300.00 111800.00 96200.00 26600.00 -- -- --
购买商品、接受劳务支付的现金 31100.00 85800.00 85300.00 19100.00 -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1559.39 1437.08 1524.62 138.62 -- -- --
支付的各项税费 1371.31 2011.42 1581.50 142.92 -- -- --
支付其他与经营活动有关的现金 14600.00 23500.00 11300.00 2005.40 -- -- --
经营活动现金流出小计 48600.00 112700.00 99700.00 21400.00 -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -366.04 -917.66 -3448.66 5176.69 -- -- --
二、投资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- --
收回投资收到的现金 -- 1541.33 1017.90 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- 32.51 54.32 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1.61 -- -- -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 53.59 -- -- -- -- -- --
投资活动现金流入小计 55.20 1573.85 1072.22 -- -- -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.89 185.30 381.17 433.13 -- -- --
投资支付的现金 -- 1530.23 1068.43 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 3.83 -- -- -- -- --
投资活动现金流出小计 8.89 1719.37 1449.60 433.13 -- -- --
投资活动产生的现金流量净额 46.31 -145.52 -377.39 -433.13 -- -- --
三、筹资活动产生的现金流量 -- -- -- -- -- -- --
取得借款收到的现金 40.00 335.00 792.43 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 1.31 3.72 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 40.00 336.31 796.16 -- -- -- --
偿还债务支付的现金 1001.13 488.29 264.65 -- -- -- --
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45.30 147.89 148.66 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 83.59 7.00 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 1046.42 719.77 420.31 -- -- -- --
筹资活动产生的现金流量净额 -1006.42 -383.46 375.85 -- -- -- --
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.32 -- -- -- -- -- --
五、现金及现金等价物净增加额 -1325.83 -1446.63 -3450.20 4743.56 -- -- --
加:期初现金及现金等价物余额 1508.00 2954.63 6404.83 1661.27 -- -- --
六、期末现金及现金等价物余额 182.17 1508.00 2954.63 6404.83 -- -- --
补充资料: -- -- -- -- -- -- --
1、将净利润调节为经营活动现金流量: -- -- -- -- -- -- --
净利润 -- 2989.09 6161.51 175300.00 -4677.35 -5502.92 -5546.55
加:资产减值准备 -- 49.95 15.13 5.58 -- -- --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 179.31 200.61 9.73 -- -- 134.86
无形资产摊销 -- 16.17 6.13 0.48 -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 65.83 31.44 2.47 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 3.76 -140.20 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- -- -- -- -- --
财务费用 -- 227.25 148.66 11.33 -- -- --
投资损失 -- -28.68 -16.89 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- 48.36 -168.45 -- -- -- --
存货的减少 -- 9607.94 -9461.91 -4472.31 -- -- --
经营性应收项目的减少 -- -14900.00 -2753.11 1065.54 -0.74 -- --
经营性应付项目的增加 -- 871.59 2528.43 7921.79 4678.09 5502.92 5411.69
其他 -- -- -- -174700.00 -- -- --
间接法-经营活动产生的现金流量净额 -- -917.66 -3448.66 5176.69 -- -- --
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: -- -- -- -- -- -- --
3、现金及现金等价物净变动情况: -- -- -- -- -- -- --
现金的期末余额 -- 1508.00 2954.63 6404.83 -- -- --
减:现金的期初余额 -- 2954.63 6404.83 1661.27 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- -- -- -- --
间接法-现金及现金等价物净增加额 -- -1446.63 -3450.20 4743.56 -- -- --