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研究报告
首航新能（301658）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 34000.00 | -56200.00 | 111000.00 | 31900.00 | 31100.00 | 8887.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28100.00 | -31200.00 | -42000.00 | -16500.00 | -2033.06 | -3104.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7265.33 | 64400.00 | 5977.09 | 20400.00 | -17300.00 | -3599.06 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 281800.00 | 346800.00 | 377900.00 | 145700.00 | 100900.00 | 48000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 18500.00 | 32100.00 | 43300.00 | 8076.69 | 3442.34 | 423.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 11100.00 | 3328.23 | 1497.69 | 586.15 | 255.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 310600.00 | 390000.00 | 424500.00 | 155300.00 | 104900.00 | 48700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 201200.00 | 329200.00 | 246600.00 | 91000.00 | 56200.00 | 29100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 46300.00 | 54300.00 | 31200.00 | 15400.00 | 7519.39 | 4411.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5238.99 | 23100.00 | 9555.85 | 5174.65 | 2946.79 | 746.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 23900.00 | 39600.00 | 26100.00 | 11800.00 | 7191.11 | 5486.81 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 276600.00 | 446200.00 | 313600.00 | 123300.00 | 73800.00 | 39800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 34000.00 | -56200.00 | 111000.00 | 31900.00 | 31100.00 | 8887.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 1.17 | -- | 8.34 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 33.34 | 38.57 | -- | -- | 0.02 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3355.32 | 746.57 | 3223.12 | 21.69 | 2295.87 | 1979.72 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3388.66 | 785.14 | 3224.29 | 21.69 | 2304.24 | 1979.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13700.00 | 31200.00 | 40300.00 | 16500.00 | 4087.30 | 1883.12 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 17800.00 | 755.38 | 4950.36 | -- | 250.00 | 3201.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 31500.00 | 32000.00 | 45300.00 | 16500.00 | 4337.30 | 5084.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28100.00 | -31200.00 | -42000.00 | -16500.00 | -2033.06 | -3104.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 54700.00 | 250.00 | 4190.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 40300.00 | 62900.00 | 21500.00 | 12400.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 13800.00 | 74000.00 | 72200.00 | 29500.00 | 740.69 | 212.85 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 54100.00 | 136900.00 | 93600.00 | 96600.00 | 1990.69 | 5402.85 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 37300.00 | 37600.00 | 14100.00 | 3502.60 | 54.00 | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1676.23 | 1010.72 | 319.18 | 144.79 | 5005.96 | 7049.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7856.06 | 33800.00 | 73200.00 | 72600.00 | 14300.00 | 952.50 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 46800.00 | 72500.00 | 87600.00 | 76200.00 | 19300.00 | 9001.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7265.33 | 64400.00 | 5977.09 | 20400.00 | -17300.00 | -3599.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -340.72 | 2813.44 | 2520.34 | -1638.88 | -554.09 | 172.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 12800.00 | -20200.00 | 77400.00 | 34200.00 | 11200.00 | 2355.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 106500.00 | 126700.00 | 49200.00 | 15000.00 | 3819.24 | 1463.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 119300.00 | 106500.00 | 126700.00 | 49200.00 | 15000.00 | 3819.24 |