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研究报告
泽润新能（301636）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-13800.00 | 519.03 | 18100.00 | 3032.15 | 2575.83 | 1386.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33800.00 | -7295.61 | -5390.15 | -2196.49 | -1329.61 | -2011.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
74800.00 | 1811.46 | 5885.04 | 7421.23 | -2097.85 | 1376.83 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 73500.00 | 68300.00 | 29900.00 | 23300.00 | 10800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 707.81 | 2660.23 | 1862.73 | 1177.22 | 189.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1895.18 | 2544.53 | 3096.05 | 953.48 | 149.07 | 285.23 |
| 经营活动现金流入小计 |
55800.00 | 76700.00 | 74000.00 | 32700.00 | 24700.00 | 11200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 60300.00 | 41900.00 | 21200.00 | 15700.00 | 5541.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8984.11 | 10700.00 | 8990.07 | 5198.53 | 3731.23 | 2837.18 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2757.39 | 2058.82 | 906.05 | 1139.16 | 597.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2439.11 | 2946.81 | 2311.89 | 1459.29 | 873.07 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 76200.00 | 55900.00 | 29700.00 | 22100.00 | 9850.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-13800.00 | 519.03 | 18100.00 | 3032.15 | 2575.83 | 1386.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
42.12 | -- | 7.16 | 14.18 | 7.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
11.12 | 11.73 | 38.30 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
12000.00 | -- | 250.00 | 6800.00 | 5850.00 | 100.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 11.73 | 295.46 | 6814.18 | 5857.75 | 100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4198.24 | 4435.60 | 2910.67 | 1037.36 | 1611.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
44000.00 | 3109.10 | 1250.00 | 6100.00 | 6150.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
45900.00 | 7307.34 | 5685.60 | 9010.67 | 7187.36 | 2111.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-33800.00 | -7295.61 | -5390.15 | -2196.49 | -1329.61 | -2011.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
49300.00 | -- | -- | 8897.02 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 12600.00 | 1100.00 | 2400.00 | 999.00 | 1400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
10100.00 | 2802.15 | 8336.91 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
92900.00 | 15400.00 | 9436.91 | 11300.00 | 999.00 | 1400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
11300.00 | 12500.00 | 2100.00 | 1299.00 | 1400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 140.82 | 304.12 | 2576.80 | 1696.85 | 23.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 949.87 | 1147.76 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13600.00 | 3551.87 | 3875.80 | 3096.85 | 23.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
74800.00 | 1811.46 | 5885.04 | 7421.23 | -2097.85 | 1376.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-349.81 | 1030.16 | 2.69 | 431.25 | -123.86 | -46.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
26900.00 | -3934.97 | 18600.00 | 8688.14 | -975.49 | 705.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
23900.00 | 27900.00 | 9242.42 | 554.29 | 1529.77 | 824.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 23900.00 | 27900.00 | 9242.42 | 554.29 | 1529.77 |