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研究报告
苏州天脉（301626）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17500.00 | 21300.00 | 9305.95 | 5546.38 | 4205.87 | 1844.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54000.00 | -18100.00 | -8573.48 | -11500.00 | -7587.03 | -6994.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6963.02 | 48400.00 | 5021.39 | -9416.40 | 18400.00 | 1264.18 | 9065.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 90200.00 | 94800.00 | 82400.00 | 68500.00 | 38900.00 | 24600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 268.27 | 1741.32 | 568.65 | 603.51 | 116.05 | 67.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1089.80 | 759.50 | 907.41 | 418.67 | 382.71 | 374.89 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 91500.00 | 97300.00 | 83800.00 | 69500.00 | 39400.00 | 25100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 41500.00 | 46000.00 | 47000.00 | 40700.00 | 19200.00 | 11300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23900.00 | 24100.00 | 21500.00 | 18500.00 | 12000.00 | 8763.77 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4325.03 | 3289.64 | 4070.63 | 2358.05 | 2494.91 | 1040.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4249.89 | 2580.06 | 2047.30 | 2364.16 | 1408.45 | 2090.81 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 74000.00 | 75900.00 | 74500.00 | 63900.00 | 35200.00 | 23200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 17500.00 | 21300.00 | 9305.95 | 5546.38 | 4205.87 | 1844.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 14000.00 | 23100.00 | 6000.00 | 1700.00 | 16000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 61.30 | 96.06 | 42.63 | 2.44 | 23.62 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3.22 | -- | 4.52 | 6.90 | 8.20 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 14100.00 | 23200.00 | 6042.63 | 1706.96 | 16000.00 | 8.20 |
| 投资支付的现金 |
-- | 51000.00 | 25100.00 | 6000.00 | 1700.00 | 16000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 17000.00 | 16200.00 | 8616.11 | 11500.00 | 7617.56 | 7002.70 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 68100.00 | 41300.00 | 14600.00 | 13200.00 | 23600.00 | 7002.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54000.00 | -18100.00 | -8573.48 | -11500.00 | -7587.03 | -6994.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 56800.00 | -- | -- | 13600.00 | 2916.95 | 4400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 876.25 | 5529.03 | 100.00 | 7245.75 | 3156.79 | 5497.16 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 57700.00 | 5529.03 | 100.00 | 20900.00 | 6073.74 | 9897.16 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6505.28 | 0.00 | 9058.48 | 2020.58 | 4543.16 | 739.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 97.20 | 61.52 | 127.69 | 227.90 | 199.39 | 91.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2650.50 | 446.12 | 330.23 | 239.03 | 67.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 9252.98 | 507.63 | 9516.40 | 2487.50 | 4809.56 | 831.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6963.02 | 48400.00 | 5021.39 | -9416.40 | 18400.00 | 1264.18 | 9065.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 436.68 | 275.62 | 520.37 | -130.24 | -219.43 | 19.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 12300.00 | 8550.79 | -8163.56 | 12300.00 | -2336.41 | 3935.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 15400.00 | 6872.10 | 15000.00 | 2689.66 | 5026.07 | 1090.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 27800.00 | 15400.00 | 6872.10 | 15000.00 | 2689.66 | 5026.07 |