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研究报告
博苑股份（301617）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16100.00 | 14600.00 | 18900.00 | 7951.39 | 4897.31 | -580.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5536.03 | 357.86 | -17900.00 | -7816.70 | -2256.79 | -4063.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 62600.00 | -327.87 | -63.73 | 2368.31 | -3737.81 | 6131.27 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 126500.00 | 96500.00 | 76700.00 | 48400.00 | 28500.00 | 19600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 163.63 | 70.41 | 125.68 | 398.26 | 84.83 | 20.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1470.32 | 1110.47 | 1077.53 | 325.35 | 606.23 | 173.79 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 128100.00 | 97700.00 | 77900.00 | 49100.00 | 29200.00 | 19800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 91500.00 | 64600.00 | 40100.00 | 30400.00 | 16500.00 | 12800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9612.46 | 8593.79 | 7158.23 | 4928.85 | 3601.48 | 3607.15 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6832.54 | 5772.60 | 5404.45 | 3219.34 | 2237.39 | 1669.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4027.30 | 4042.82 | 6345.33 | 2609.23 | 1995.27 | 2363.13 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 112000.00 | 83100.00 | 59000.00 | 41100.00 | 24300.00 | 20400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16100.00 | 14600.00 | 18900.00 | 7951.39 | 4897.31 | -580.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 70700.00 | 33300.00 | 18600.00 | 26800.00 | 14000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 163.22 | 61.43 | 31.35 | 72.10 | 29.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8.93 | -- | 64.45 | 6.12 | 14.94 | 31.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1888.16 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 791.15 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8.93 | 70900.00 | 33500.00 | 19500.00 | 28800.00 | 14100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 63800.00 | 37900.00 | 20500.00 | 26400.00 | 14900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5544.97 | 6697.53 | 13500.00 | 6793.32 | 3789.18 | 3276.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 22.83 | -- | -- | 782.83 | 8.33 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5544.97 | 70500.00 | 51400.00 | 27300.00 | 31000.00 | 18200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5536.03 | 357.86 | -17900.00 | -7816.70 | -2256.79 | -4063.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 66300.00 | -- | -- | 5043.10 | 15.50 | 7354.50 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 77.00 | 7151.74 | 6681.88 | 4650.00 | 4450.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 66300.00 | 77.00 | 7151.74 | 11700.00 | 5665.50 | 12400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 5.00 | 7051.74 | 9114.00 | 4057.00 | 3350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 0.02 | 45.98 | 195.92 | 184.67 | 164.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3711.45 | 399.86 | 117.75 | 46.75 | 5161.63 | 2758.46 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3711.45 | 404.87 | 7215.47 | 9356.67 | 9403.31 | 6273.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 62600.00 | -327.87 | -63.73 | 2368.31 | -3737.81 | 6131.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -117.99 | 11.09 | 35.31 | -1.94 | 0.00 | -4.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 73100.00 | 14700.00 | 924.62 | 2501.07 | -1097.29 | 1482.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 19400.00 | 4709.94 | 3785.31 | 1284.25 | 2381.53 | 899.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 92500.00 | 19400.00 | 4709.94 | 3785.31 | 1284.25 | 2381.53 |