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研究报告
新铝时代（301613）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -45800.00 | -94800.00 | -80300.00 | -9087.10 | -7680.04 | -8916.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30700.00 | -15500.00 | -20800.00 | -2580.44 | -2210.18 | -10500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 107300.00 | 116200.00 | 101500.00 | 12000.00 | 10000.00 | 19500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 98500.00 | 30700.00 | 22700.00 | 39100.00 | 19600.00 | 24500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 706.82 | -- | -- | 633.13 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3107.02 | 2712.38 | 370.31 | 384.21 | 799.45 | 932.72 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 101600.00 | 34100.00 | 23100.00 | 39500.00 | 21000.00 | 25400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 102400.00 | 90400.00 | 76000.00 | 34700.00 | 20300.00 | 21700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 34100.00 | 25700.00 | 19900.00 | 11100.00 | 6877.00 | 8085.49 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7738.85 | 10400.00 | 5819.44 | 1646.87 | 424.48 | 1897.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3166.06 | 2408.92 | 1719.98 | 1151.45 | 1042.49 | 2591.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 147400.00 | 128900.00 | 103400.00 | 48600.00 | 28700.00 | 34300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -45800.00 | -94800.00 | -80300.00 | -9087.10 | -7680.04 | -8916.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
33000.00 | 310.53 | -- | 18.55 | -- | 7336.80 | 4922.45 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.64 | -- | -- | -- | 145.27 | 22.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.57 | 1.06 | -- | -- | -- | 30.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 14.23 | 420.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 315.74 | 1.06 | 18.55 | -- | 7496.29 | 5395.24 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2100.42 | -- | 148.43 | -- | 6636.80 | 4922.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 28900.00 | 15500.00 | 20600.00 | 2188.35 | 3069.68 | 10600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 392.10 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 420.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
59800.00 | 31000.00 | 15500.00 | 20800.00 | 2580.44 | 9706.47 | 15900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30700.00 | -15500.00 | -20800.00 | -2580.44 | -2210.18 | -10500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 62200.00 | 587.20 | -- | -- | 4025.77 | 10000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1030.00 | 410.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 107000.00 | 68900.00 | 28700.00 | 16000.00 | 11000.00 | 5480.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25300.00 | 80300.00 | 90900.00 | 6795.29 | 2486.16 | 5559.13 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 194400.00 | 149900.00 | 119600.00 | 22800.00 | 17500.00 | 21000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 61800.00 | 27300.00 | 14400.00 | 9500.00 | 6980.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3352.05 | 1180.59 | 982.62 | 396.35 | 501.30 | 70.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 400.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21900.00 | 5180.87 | 2718.84 | 856.28 | 14.02 | 1485.82 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 87100.00 | 33700.00 | 18100.00 | 10800.00 | 7495.32 | 1556.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 107300.00 | 116200.00 | 101500.00 | 12000.00 | 10000.00 | 19500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 30800.00 | 5890.35 | 456.53 | 358.00 | 126.39 | 57.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6941.14 | 1050.79 | 594.25 | 236.25 | 109.86 | 52.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 37800.00 | 6941.14 | 1050.79 | 594.25 | 236.25 | 109.86 |