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研究报告
惠通科技（301601）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11400.00 | -5105.15 | 12800.00 | 13100.00 | 9250.16 | 1698.66 | 4539.30 | 1603.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16400.00 | -33300.00 | -14500.00 | -6609.96 | 1018.19 | 256.04 | -4417.29 | -1687.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2326.50 | 16300.00 | 11300.00 | 19800.00 | -76.29 | -1724.66 | -171.93 | -181.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 51700.00 | 39300.00 | 79300.00 | 57500.00 | 25200.00 | 12200.00 | 15700.00 | 16900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2253.33 | 532.22 | 135.08 | -- | -- | 1.74 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4777.45 | 2127.36 | 2025.99 | 392.91 | 1241.10 | 561.22 | 6016.75 | 1410.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 58700.00 | 42000.00 | 81400.00 | 57900.00 | 26400.00 | 12800.00 | 21700.00 | 18300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
12100.00 | 32000.00 | 30000.00 | 51900.00 | 33200.00 | 6806.17 | 2860.90 | 10200.00 | 10000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9417.99 | 9894.17 | 8302.27 | 7301.01 | 5952.41 | 4802.69 | 2237.94 | 2349.13 |
| 支付的各项税费 |
3501.46 | 3506.52 | 4204.19 | 6105.04 | 1531.40 | 2111.32 | 1256.74 | 1173.22 | 886.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2395.42 | 2995.49 | 2405.88 | 2742.29 | 2283.54 | 2160.90 | 3508.56 | 3478.49 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 47300.00 | 47100.00 | 68700.00 | 44800.00 | 17200.00 | 11100.00 | 17200.00 | 16700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11400.00 | -5105.15 | 12800.00 | 13100.00 | 9250.16 | 1698.66 | 4539.30 | 1603.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 20000.00 | -- | -- | 7800.00 | 3000.00 | 1310.62 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
2779.10 | 2913.98 | 2012.87 | 2099.17 | 1143.52 | 1450.30 | 902.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.71 | 37.38 | 0.03 | 12.29 | 15.45 | 7.75 | 28.03 | 34.20 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.82 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 22900.00 | 2050.26 | 2099.19 | 8955.81 | 4465.75 | 2220.42 | 478.85 | 34.20 |
| 投资支付的现金 |
-- | 30100.00 | -- | -- | 7800.00 | 3000.00 | 1310.62 | 4000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6251.06 | 9284.98 | 35400.00 | 16600.00 | 7765.77 | 447.56 | 286.36 | 346.14 | 1721.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 367.39 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 550.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 39400.00 | 35400.00 | 16600.00 | 15600.00 | 3447.56 | 1964.38 | 4896.14 | 1721.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16400.00 | -33300.00 | -14500.00 | -6609.96 | 1018.19 | 256.04 | -4417.29 | -1687.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 21600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3872.00 | 17400.00 | 13700.00 | -- | -- | 50.12 | 9000.00 | 4800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
38100.00 | 3872.00 | 17400.00 | 13700.00 | 21600.00 | -- | 50.12 | 9000.00 | 4800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.12 | -- | 9000.00 | 4800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1307.83 | 898.18 | 1907.32 | 1650.00 | 26.17 | 1774.78 | 171.93 | 181.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 237.67 | 184.32 | 482.24 | 103.56 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1545.50 | 1082.50 | 2389.56 | 1753.56 | 76.29 | 1774.78 | 9171.93 | 4981.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2326.50 | 16300.00 | 11300.00 | 19800.00 | -76.29 | -1724.66 | -171.93 | -181.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -32.76 | -69.67 | 97.97 | -39.78 | -11.62 | 21.54 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2732.18 | -22200.00 | 9739.79 | 26300.00 | 10200.00 | 251.58 | -49.92 | -265.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 26400.00 | 48600.00 | 38900.00 | 12600.00 | 2433.40 | 2181.82 | 353.06 | 618.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 23700.00 | 26400.00 | 48600.00 | 38900.00 | 12600.00 | 2433.40 | 303.14 | 353.06 |