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研究报告
建发致新（301584）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5057.67 | 16400.00 | -37500.00 | -62800.00 | -73300.00 | -120.15 | 40300.00 | -421.68 | 457.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5327.84 | -12000.00 | -9427.95 | -4157.67 | -1011.82 | 78.28 | -1559.04 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19100.00 | 12400.00 | 91200.00 | 111300.00 | 60500.00 | 4097.55 | -2478.49 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1686500.00 | 2037500.00 | 1691700.00 | 1342300.00 | 1170000.00 | 881000.00 | 717899.90 | -- | -- |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 731.39 | 608.59 | 203.08 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
73500.00 | 95900.00 | 57100.00 | 12200.00 | 5412.72 | 31000.00 | 23400.00 | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
1760000.00 | 2133400.00 | 1748800.00 | 1355300.00 | 1176100.00 | 912199.90 | 741400.00 | -- | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1949400.00 | 1633000.00 | 1334400.00 | 1172500.00 | 864100.00 | 672100.00 | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33900.00 | 39600.00 | 33000.00 | 25800.00 | 17000.00 | 11500.00 | 7741.53 | -- | -- |
| 支付的各项税费 |
23400.00 | 26600.00 | 23400.00 | 17000.00 | 16400.00 | 13400.00 | 15700.00 | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
79100.00 | 101300.00 | 96700.00 | 40900.00 | 43400.00 | 23300.00 | 5465.75 | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
1754900.00 | 2116900.00 | 1786200.00 | 1418000.00 | 1249400.00 | 912300.00 | 701099.90 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5057.67 | 16400.00 | -37500.00 | -62800.00 | -73300.00 | -120.15 | 40300.00 | -421.68 | 457.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3.22 | 74.30 | 5.00 | 3.28 | 6.02 | 1078.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1841.20 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
3.22 | 74.30 | 5.00 | 3.28 | 6.02 | 1078.00 | 1841.20 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5092.38 | 12100.00 | 8238.73 | 3350.21 | 1017.85 | 695.02 | 747.03 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1194.22 | -- | -- | 304.70 | 2653.20 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
238.68 | -- | -- | 810.74 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
5331.06 | 12100.00 | 9432.94 | 4160.95 | 1017.85 | 999.72 | 3400.23 | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5327.84 | -12000.00 | -9427.95 | -4157.67 | -1011.82 | 78.28 | -1559.04 | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
38700.00 | 9259.08 | 5573.03 | 2860.00 | 905.00 | 713.75 | 122.51 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1691.00 | 9259.08 | 5573.03 | 2860.00 | 905.00 | 713.75 | 122.51 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
369600.00 | 445700.00 | 427400.00 | 287300.00 | 148700.00 | 14500.00 | 2100.59 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
4999.23 | 170.00 | -- | 5934.68 | 32000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 455100.00 | 433000.00 | 296100.00 | 181600.00 | 15200.00 | 2223.09 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
377700.00 | 417800.00 | 318100.00 | 159200.00 | 35100.00 | 2.53 | 936.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11600.00 | 17600.00 | 14500.00 | 14600.00 | 15100.00 | 10300.00 | 3425.09 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1855.88 | 2421.78 | 1095.06 | 400.80 | 229.70 | 341.03 | 220.27 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7323.87 | 9177.54 | 10900.00 | 70800.00 | 887.48 | 340.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
394200.00 | 442700.00 | 341800.00 | 184800.00 | 121100.00 | 11200.00 | 4701.59 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19100.00 | 12400.00 | 91200.00 | 111300.00 | 60500.00 | 4097.55 | -2478.49 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.72 | -0.05 | 0.13 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
18900.00 | 16800.00 | 44400.00 | 44400.00 | -13800.00 | 4055.62 | 36300.00 | -- | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
159900.00 | 143100.00 | 98700.00 | 54400.00 | 68200.00 | 64100.00 | 27900.00 | -- | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
178700.00 | 159900.00 | 143100.00 | 98700.00 | 54400.00 | 68200.00 | 64100.00 | -- | -- |