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研究报告
黄山谷捷（301581）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5127.95 | 9430.46 | 1734.22 | -1348.79 | 324.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2765.48 | -2738.59 | -3138.54 | -1033.82 | -313.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 50100.00 | 616.43 | -1686.24 | 9395.06 | -306.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 66400.00 | 71700.00 | 44700.00 | 20200.00 | 7061.16 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 341.37 | 428.00 | 1571.76 | 1172.09 | 315.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1472.05 | 1588.69 | 563.51 | 63.95 | 190.77 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 68300.00 | 73800.00 | 46800.00 | 21500.00 | 7567.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 51600.00 | 51700.00 | 38600.00 | 20100.00 | 5806.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7672.82 | 7302.95 | 4516.34 | 2150.83 | 1206.52 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2995.90 | 4278.98 | 1095.57 | 399.14 | 135.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 859.10 | 1049.77 | 841.41 | 220.64 | 93.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 63100.00 | 64300.00 | 45100.00 | 22800.00 | 7242.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5127.95 | 9430.46 | 1734.22 | -1348.79 | 324.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 6.10 | 6.20 | 0.73 | 8.23 | 5.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 253.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6.10 | 6.20 | 254.48 | 8.23 | 5.60 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 90.00 | 135.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2771.57 | 2744.79 | 3393.02 | 952.05 | 183.63 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2771.57 | 2744.79 | 3393.02 | 1042.05 | 318.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2765.48 | -2738.59 | -3138.54 | -1033.82 | -313.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 50500.00 | -- | 2124.81 | 11500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4300.00 | 3000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 0.07 | 1097.07 | 140.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 50500.00 | 1097.07 | 2264.81 | 15800.00 | 3000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 400.00 | 6200.00 | 3170.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 294.00 | 73.50 | 3428.96 | 123.81 | 111.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 294.00 | 73.50 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 193.01 | 407.14 | 122.10 | 109.70 | 24.08 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 487.01 | 480.64 | 3951.05 | 6433.51 | 3306.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 50100.00 | 616.43 | -1686.24 | 9395.06 | -306.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 35.27 | -0.05 | 0.49 | 0.07 | -0.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 52500.00 | 7308.25 | -3090.07 | 7012.52 | -295.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 11300.00 | 3950.49 | 7040.55 | 28.03 | 323.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 63700.00 | 11300.00 | 3950.49 | 7040.55 | 28.03 |