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研究报告
国科天成（301571）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-21300.00 | -2931.46 | -9611.36 | -20300.00 | -11900.00 | -9507.21 | -148.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16900.00 | -23300.00 | -18500.00 | -5900.83 | -8109.76 | -6695.72 | -1948.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 61300.00 | 15300.00 | 5606.43 | 57100.00 | 20500.00 | 494.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
71200.00 | 84600.00 | 50000.00 | 46000.00 | 31500.00 | 14700.00 | 10600.00 |
| 收到的税费与返还 |
165.24 | -- | 20.64 | 348.91 | 387.69 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
266.79 | 408.15 | 7368.73 | 22700.00 | 691.51 | 414.51 | 309.64 |
| 经营活动现金流入小计 |
71700.00 | 85000.00 | 57400.00 | 69000.00 | 32600.00 | 15100.00 | 10900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 73500.00 | 51200.00 | 65900.00 | 25200.00 | 18500.00 | 7472.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5772.98 | 7254.25 | 6485.65 | 5582.66 | 3568.52 | 1750.44 | 1690.17 |
| 支付的各项税费 |
4603.96 | 4900.38 | 3829.98 | 3735.02 | 1552.77 | 2231.54 | 520.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2341.68 | 5493.14 | 14100.00 | 14100.00 | 2102.22 | 1370.72 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 88000.00 | 67000.00 | 89400.00 | 44400.00 | 24600.00 | 11100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21300.00 | -2931.46 | -9611.36 | -20300.00 | -11900.00 | -9507.21 | -148.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 0.10 | -- | 23700.00 | 55000.00 | 1500.00 | 7.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 140.00 | -- | 88.03 | 128.42 | 3.72 | 0.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1070.82 | 755.40 | -- | 0.25 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 197.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 535.50 | 3452.00 | 550.00 | 20.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1943.58 | 4207.40 | 24300.00 | 55100.00 | 1503.72 | 7.83 |
| 投资支付的现金 |
1420.00 | 1225.10 | 300.00 | 24300.00 | 56800.00 | 2005.26 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
16200.00 | 23900.00 | 18600.00 | 5938.86 | 6458.43 | 5238.69 | 1956.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 165.00 | 3757.40 | -- | -- | 955.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 25300.00 | 22700.00 | 30200.00 | 63300.00 | 8199.44 | 1956.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16900.00 | -23300.00 | -18500.00 | -5900.83 | -8109.76 | -6695.72 | -1948.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 46100.00 | 50.00 | -- | 61200.00 | 17600.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 50.00 | 50.00 | -- | 1235.29 | 660.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
73000.00 | 47700.00 | 23000.00 | 6500.00 | -- | 2100.00 | 580.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2050.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 93800.00 | 23100.00 | 6500.00 | 61200.00 | 21800.00 | 580.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
44700.00 | 27900.00 | 6500.00 | -- | 2100.00 | 500.00 | 80.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2920.25 | 1666.23 | 404.72 | 12.78 | 23.02 | 67.29 | 5.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2965.25 | 861.50 | 880.79 | 2007.13 | 692.35 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 32500.00 | 7766.21 | 893.57 | 4130.15 | 1259.63 | 85.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 61300.00 | 15300.00 | 5606.43 | 57100.00 | 20500.00 | 494.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-13700.00 | 35100.00 | -12800.00 | -20600.00 | 37100.00 | 4297.43 | -1602.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
44900.00 | 9754.56 | 22500.00 | 43200.00 | 6037.09 | 1739.66 | 3342.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
31200.00 | 44900.00 | 9754.56 | 22500.00 | 43200.00 | 6037.09 | 1739.66 |