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研究报告
中集环科（301559）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 470300.00 | 466300.00 | 252900.00 | 182900.00 | 148600.00 | 238700.00 | 287200.00 |
| 资产合计 |
-- | 545300.00 | 558200.00 | 383000.00 | 299300.00 | 223700.00 | 461100.00 | 482400.00 |
| 负债合计 |
-- | 75000.00 | 91900.00 | 130100.00 | 116500.00 | 75100.00 | 222400.00 | 195100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 470500.00 | 466300.00 | 252600.00 | 180700.00 | 147200.00 | 236300.00 | 284800.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 78.84 | 640.79 | 966.56 | 2745.37 | 2734.29 | 2393.83 | 166.14 |
| 投资性房地产 |
-- | 4242.05 | 4435.20 | 8093.55 | 9272.73 | 5652.75 | 3302.94 | 2636.31 |
| 无形资产 |
-- | 7502.29 | 7312.86 | 6103.25 | 5223.93 | 5137.77 | 12000.00 | 11000.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1825.27 | 2837.03 | 3715.43 | 2474.40 | 2005.67 | 3840.25 | 4988.11 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 213200.00 | 287700.00 | 121800.00 | 46400.00 | 54700.00 | 31600.00 | 46800.00 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 42100.00 | 34900.00 | 71400.00 | 57900.00 | 31900.00 | 52300.00 | 76600.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 1471.72 | 1312.67 | 3571.09 | 2107.35 | 2587.30 | 5594.24 | 8936.75 |
| 应收账款 |
-- | 40600.00 | 33600.00 | 67800.00 | 55800.00 | 29300.00 | 46700.00 | 67700.00 |
| 预付款项 |
-- | 334.03 | 441.93 | 589.24 | 19700.00 | 3722.73 | 834.25 | 457.85 |
| 其他应收款合计 |
-- | 6633.00 | 1603.57 | 3065.00 | 3209.24 | 1743.10 | 154800.00 | 149600.00 |
| 其他应收款 |
-- | 6633.00 | 1603.57 | 3065.00 | 3209.24 | 1743.10 | 154800.00 | 149600.00 |
| 存货 |
-- | 77600.00 | 97100.00 | 108000.00 | 90400.00 | 59600.00 | 123400.00 | 131300.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 132600.00 | 62100.00 | 2759.67 | 5335.52 | 1097.50 | 3534.95 | 1987.24 |
| 总现金 |
-- | 213200.00 | 287700.00 | 121800.00 | 46400.00 | 54700.00 | 31600.00 | 46800.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 478000.00 | 487200.00 | 311800.00 | 234400.00 | 161600.00 | 368800.00 | 408400.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 78.84 | 640.79 | 966.56 | 2745.37 | 2734.29 | 2393.83 | 166.14 |
| 投资性房地产 |
-- | 4242.05 | 4435.20 | 8093.55 | 9272.73 | 5652.75 | 3302.94 | 2636.31 |
| 固定资产合计 |
-- | 43700.00 | 44400.00 | 34200.00 | 33600.00 | 32100.00 | 51900.00 | 51100.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 43700.00 | 44400.00 | 34200.00 | 33600.00 | 32100.00 | 51900.00 | 51100.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 2184.02 | 3128.37 | 8711.21 | 5240.92 | 5880.85 | 10400.00 | 3941.94 |
| 其中：在建工程 |
-- | 2184.02 | 3128.37 | 8711.21 | 5240.92 | 5880.85 | 10400.00 | 3941.94 |
| 无形资产 |
-- | 7502.29 | 7312.86 | 6103.25 | 5223.93 | 5137.77 | 12000.00 | 11000.00 |
| 长期待摊费用 |
-- | 31.01 | 40.79 | 51.00 | 40.42 | 48.25 | 50.37 | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1825.27 | 2837.03 | 3715.43 | 2474.40 | 2005.67 | 3840.25 | 4988.11 |
| 其他非流动资产 |
-- | 430.15 | 403.65 | 725.05 | 200.77 | 1017.60 | 109.69 | 99.07 |
| 非流动资产合计 |
-- | 67300.00 | 71000.00 | 71200.00 | 64900.00 | 62100.00 | 92300.00 | 73900.00 |
| 资产合计 |
-- | 545300.00 | 558200.00 | 383000.00 | 299300.00 | 223700.00 | 461100.00 | 482400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | 1305.40 | 603.38 | 2136.55 | -- | -- | 31.32 | 67.77 |
| 应付职工薪酬 |
-- | 11800.00 | 15200.00 | 18500.00 | 12500.00 | 10700.00 | 14500.00 | 14200.00 |
| 应交税费 |
-- | 1821.39 | 2017.46 | 5699.87 | 3691.77 | 696.70 | 1608.36 | 1490.09 |
| 预计负债 |
-- | 2080.70 | 2532.30 | 2355.70 | 1585.88 | 1512.61 | 2926.15 | 3434.91 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.16 | 106.79 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | 4005.32 | 40300.00 |
| 衍生金融负债 |
-- | 1305.40 | 603.38 | 2136.55 | -- | -- | 31.32 | 67.77 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 30400.00 | 35000.00 | 64500.00 | 56200.00 | 29600.00 | 49400.00 | 78400.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 450.00 | 1750.09 | 3655.39 | -- | -- | 6219.90 | 6031.55 |
| 应付账款 |
-- | 30000.00 | 33200.00 | 60800.00 | 56200.00 | 29600.00 | 43100.00 | 72400.00 |
| 预收款项 |
-- | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 19.98 | 22.00 | -- |
| 合同负债 |
-- | 5209.01 | 12000.00 | 13500.00 | 13500.00 | 12400.00 | 36800.00 | 25700.00 |
| 应付职工薪酬 |
-- | 11800.00 | 15200.00 | 18500.00 | 12500.00 | 10700.00 | 14500.00 | 14200.00 |
| 应交税费 |
-- | 1821.39 | 2017.46 | 5699.87 | 3691.77 | 696.70 | 1608.36 | 1490.09 |
| 其他应付款合计 |
-- | 9999.70 | 9445.33 | 7958.11 | 7184.91 | 6859.87 | 99200.00 | 29000.00 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 64000.00 | 5000.00 |
| 其他应付款 |
-- | 9999.70 | 9445.33 | 7958.11 | 7184.91 | 6859.87 | 35200.00 | 24000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 2617.93 | 4518.39 | 1859.57 | 2050.56 | 2107.74 | 2210.49 | 844.37 |
| 其他流动负债 |
-- | 156.63 | 346.44 | 649.69 | 220.04 | 182.25 | 567.93 | 1282.42 |
| 流动负债合计 |
-- | 63400.00 | 79100.00 | 114900.00 | 105500.00 | 62500.00 | 208300.00 | 191300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | 2481.16 | 2862.60 | 3434.76 | 2983.17 | -- |
| 预计负债 |
-- | 2080.70 | 2532.30 | 2355.70 | 1585.88 | 1512.61 | 2926.15 | 3434.91 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.16 | 106.79 |
| 非流动负债合计 |
-- | 11600.00 | 12800.00 | 15200.00 | 11000.00 | 12600.00 | 14200.00 | 3877.23 |
| 负债合计 |
-- | 75000.00 | 91900.00 | 130100.00 | 116500.00 | 75100.00 | 222400.00 | 195100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 60000.00 | 60000.00 | 51000.00 | 51000.00 | 51000.00 | 23200.00 | 23200.00 |
| 资本公积 |
-- | 293500.00 | 292500.00 | 97500.00 | 96500.00 | 91700.00 | 13800.00 | 11200.00 |
| 其他综合收益 |
-- | -17.11 | 132.91 | -126.72 | -236.47 | 173.82 | 80.00 | 89.68 |
| 盈余公积 |
-- | 20100.00 | 17100.00 | 11100.00 | 3534.07 | 345.13 | 13400.00 | 13400.00 |
| 未分配利润 |
-- | 97000.00 | 96600.00 | 93100.00 | 29900.00 | 3896.14 | 185800.00 | 236900.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 470500.00 | 466300.00 | 252600.00 | 180700.00 | 147200.00 | 236300.00 | 284800.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -220.82 | 7.18 | 369.87 | 2190.10 | 1410.06 | 2422.10 | 2416.23 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 470300.00 | 466300.00 | 252900.00 | 182900.00 | 148600.00 | 238700.00 | 287200.00 |