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研究报告
骏鼎达（301538）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9013.22 | 11800.00 | 7917.82 | 6783.41 | 6678.77 | 3965.73 | 987.48 | -159.76 | 719.39 | -559.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -49200.00 | -8210.19 | -7979.38 | -8000.91 | -4232.79 | -717.96 | -491.16 | -319.57 | -226.47 | -335.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 39600.00 | 2364.78 | -1985.47 | -756.85 | -1080.00 | -1640.13 | 1788.64 | 1154.00 | -- | 1000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 63400.00 | 52900.00 | 41800.00 | 40700.00 | 29700.00 | 24200.00 | 14000.00 | 10200.00 | 6833.65 | 4522.07 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 309.53 | 223.80 | 701.10 | 128.71 | 125.71 | 64.10 | 26.60 | 52.77 | 61.23 | 58.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1682.20 | 1549.41 | 527.84 | 833.91 | 733.53 | 484.47 | 110.66 | 71.60 | 746.88 | 348.25 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 65400.00 | 54700.00 | 43000.00 | 41600.00 | 30600.00 | 24700.00 | 14200.00 | 10300.00 | 7641.77 | 4928.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 29300.00 | 22900.00 | 20000.00 | 19500.00 | 12000.00 | 8857.76 | 6403.05 | 4289.19 | 3632.51 | 3784.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14700.00 | 11700.00 | 9853.78 | 9117.65 | 6157.40 | 6009.34 | 2625.43 | 2035.67 | 1411.12 | 867.41 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6975.09 | 4752.52 | 2896.97 | 3494.39 | 2679.26 | 2255.55 | 1545.95 | 1212.74 | 566.87 | 300.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5378.19 | 3584.42 | 2301.83 | 2719.04 | 3007.30 | 3622.01 | 2622.58 | 2927.36 | 1311.88 | 534.90 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 56400.00 | 42900.00 | 35100.00 | 34800.00 | 23900.00 | 20700.00 | 13200.00 | 10500.00 | 6922.38 | 5487.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9013.22 | 11800.00 | 7917.82 | 6783.41 | 6678.77 | 3965.73 | 987.48 | -159.76 | 719.39 | -559.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 456.02 | -- | 4.98 | 118.86 | 130.98 | 82.11 | 3.56 | 3.24 | 0.58 | 0.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 25.19 | 6.16 | 8.84 | 14.22 | 10.18 | 0.60 | 2.91 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 90600.00 | -- | 3614.74 | 13700.00 | 10800.00 | 12700.00 | 610.00 | 580.00 | 230.00 | 210.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 91100.00 | 6.16 | 3628.55 | 13800.00 | 11000.00 | 12800.00 | 616.47 | 583.24 | 230.58 | 210.97 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 15400.00 | 8216.35 | 7993.20 | 8133.98 | 4373.95 | 800.67 | 497.63 | 352.81 | 147.05 | 336.77 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 124900.00 | -- | 3614.74 | 13700.00 | 10800.00 | 12700.00 | 610.00 | 500.00 | 310.00 | 210.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 140300.00 | 8216.35 | 11600.00 | 21800.00 | 15200.00 | 13600.00 | 1107.63 | 902.81 | 457.05 | 546.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -49200.00 | -8210.19 | -7979.38 | -8000.91 | -4232.79 | -717.96 | -491.16 | -319.57 | -226.47 | -335.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 48400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1003.00 | 1000.00 | -- | 1000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 4833.13 | 1500.00 | 300.00 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2750.29 | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 154.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 51200.00 | 4833.13 | 1500.00 | 300.00 | -- | -- | 1903.00 | 1154.00 | -- | 1000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3833.13 | 1000.00 | 1800.00 | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3948.25 | 55.09 | 36.56 | 7.55 | 1080.00 | 1040.13 | 9.36 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3801.72 | 1413.25 | 1648.91 | 1049.30 | -- | -- | 105.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11600.00 | 2468.34 | 3485.47 | 1056.85 | 1080.00 | 1640.13 | 114.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 39600.00 | 2364.78 | -1985.47 | -756.85 | -1080.00 | -1640.13 | 1788.64 | 1154.00 | -- | 1000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 170.93 | 141.46 | 346.79 | -249.85 | -284.75 | 121.62 | 4.48 | 3.38 | 2.47 | 1.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -434.00 | 6056.99 | -1700.25 | -2224.19 | 1081.23 | 1729.26 | 2289.45 | 678.05 | 495.39 | 106.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 11300.00 | 5279.37 | 6979.62 | 9203.81 | 8122.59 | 6393.33 | 1610.39 | 932.34 | 436.96 | 330.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10900.00 | 11300.00 | 5279.37 | 6979.62 | 9203.81 | 8122.59 | 3899.84 | 1610.39 | 932.34 | 436.96 |