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研究报告
港通医疗（301515）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-3914.90 | -1094.39 | -11400.00 | 4993.74 | 2667.55 | 5426.48 | -889.10 | -970.58 | 438.36 | 1372.55 | 614.21 | -1634.71 | 115.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6827.10 | -7845.31 | -685.45 | -1725.22 | -33.10 | -1546.74 | -175.41 | -1079.80 | -283.61 | -1009.06 | -3844.73 | 2570.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1481.58 | 71400.00 | -808.16 | -365.46 | -2171.13 | -398.32 | 1837.50 | 406.52 | -2256.83 | 697.30 | 4526.67 | -4200.62 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 71800.00 | 69900.00 | 64400.00 | 62800.00 | 59000.00 | 46300.00 | 38200.00 | 33300.00 | 26300.00 | 29200.00 | 26200.00 | 23700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 38.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2193.39 | 2490.56 | 4924.26 | 9374.10 | 5240.01 | 7092.28 | 7211.26 | 4198.55 | 7326.31 | 3352.88 | 4774.64 | 10200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 74000.00 | 72400.00 | 69400.00 | 72200.00 | 64300.00 | 53400.00 | 45400.00 | 37500.00 | 33600.00 | 32500.00 | 31000.00 | 33900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 49100.00 | 57600.00 | 39900.00 | 44100.00 | 31700.00 | 31600.00 | 24900.00 | 18800.00 | 15200.00 | 18300.00 | 17900.00 | 18500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
5493.79 | 14300.00 | 13500.00 | 10300.00 | 11600.00 | 8659.91 | 8349.99 | 6756.66 | 5919.96 | 5482.29 | 5031.23 | 3942.57 | 3063.27 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5407.97 | 4895.60 | 3795.15 | 2829.54 | 2312.34 | 1574.46 | 3042.53 | 3413.85 | 2068.24 | 1318.32 | 2795.84 | 2711.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5904.37 | 6240.54 | 7844.53 | 10400.00 | 11000.00 | 16200.00 | 12700.00 | 11600.00 | 8913.87 | 9564.81 | 7320.35 | 7998.03 | 9419.34 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 75100.00 | 83800.00 | 64400.00 | 69500.00 | 58900.00 | 54300.00 | 46400.00 | 37100.00 | 32300.00 | 31900.00 | 32600.00 | 33700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3914.90 | -1094.39 | -11400.00 | 4993.74 | 2667.55 | 5426.48 | -889.10 | -970.58 | 438.36 | 1372.55 | 614.21 | -1634.71 | 115.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
32600.00 | 37200.00 | -- | -- | 24.28 | 718.00 | -- | -- | -- | 138.98 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7.22 | 13.45 | -- | -- | -- | 1.72 | -- | 100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 4106.01 | 0.32 | 37.27 | 2.04 | 19.01 | 0.52 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | 4039.16 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
435.90 | 1272.78 | 22.96 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 220.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
33000.00 | 38500.00 | 4128.96 | 20.32 | 61.55 | 727.26 | 32.46 | 0.52 | 0.02 | 238.97 | 221.72 | -- | 4139.16 |
| 投资支付的现金 |
19300.00 | 41600.00 | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3699.88 | 2874.28 | 705.76 | 1786.76 | 760.36 | 579.20 | 175.93 | 479.82 | 433.97 | 444.10 | 3783.66 | 1568.85 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 9100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.62 | 786.68 | 61.06 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
20200.00 | 45300.00 | 12000.00 | 705.76 | 1786.76 | 760.36 | 1579.20 | 175.93 | 1079.82 | 522.59 | 1230.78 | 3844.73 | 1568.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6827.10 | -7845.31 | -685.45 | -1725.22 | -33.10 | -1546.74 | -175.41 | -1079.80 | -283.61 | -1009.06 | -3844.73 | 2570.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
100.00 | -- | 71500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
10500.00 | 22500.00 | 17000.00 | 14600.00 | 13800.00 | 10800.00 | 8524.64 | 6100.00 | 5713.48 | 5600.00 | 5600.00 | 6700.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5268.62 | 252.94 | -- | 4.00 | -- | -- | -- | 1986.90 | -- | 518.00 | 360.00 | 425.93 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 27800.00 | 88800.00 | 14600.00 | 13800.00 | 10800.00 | 8524.64 | 6100.00 | 7700.39 | 5600.00 | 6118.00 | 7060.00 | 425.93 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 18400.00 | 14000.00 | 14100.00 | 12000.00 | 11700.00 | 8124.64 | 4040.00 | 6100.00 | 6600.00 | 4200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4055.05 | 350.09 | 664.92 | 1494.38 | 1262.76 | 796.41 | 217.17 | 538.06 | 438.99 | 1204.33 | 1520.07 | 3487.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3831.99 | 3043.76 | 658.24 | 662.06 | 6.39 | 1.91 | 5.34 | 655.81 | 817.85 | 16.37 | 13.26 | 139.13 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 26300.00 | 17400.00 | 15400.00 | 14200.00 | 13000.00 | 8922.96 | 4262.50 | 7293.87 | 7856.83 | 5420.70 | 2533.33 | 4626.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1481.58 | 71400.00 | -808.16 | -365.46 | -2171.13 | -398.32 | 1837.50 | 406.52 | -2256.83 | 697.30 | 4526.67 | -4200.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.18 | 0.88 | 1.25 | 5.17 | -0.67 | -14.41 | 0.14 | 12.78 | 0.68 | -0.18 | -0.54 | 0.07 | -0.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
9897.78 | -6439.04 | 52100.00 | 3505.31 | 576.20 | 3207.83 | -2834.02 | 704.29 | -234.24 | -1168.08 | 301.91 | -952.69 | -1516.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
57600.00 | 64000.00 | 11900.00 | 8431.26 | 7855.06 | 4647.23 | 7481.25 | 6776.96 | 6178.44 | 7346.51 | 7044.60 | 7997.30 | 9513.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 57600.00 | 64000.00 | 11900.00 | 8431.26 | 7855.06 | 4647.23 | 7481.25 | 5944.20 | 6178.44 | 7346.51 | 7044.60 | 7997.30 |