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研究报告
恒鑫生活（301501）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
15700.00 | 38100.00 | 21900.00 | 29300.00 | 14400.00 | 3234.01 | 11100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45300.00 | -33000.00 | -28900.00 | -13400.00 | -6461.27 | -5139.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 14300.00 | 5771.95 | 10700.00 | 690.41 | 453.92 | -2492.74 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 171300.00 | 143000.00 | 116500.00 | 78000.00 | 46100.00 | 56500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5006.22 | 4387.96 | 5155.91 | 2525.38 | 2419.21 | 2910.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2282.96 | 2693.90 | 2155.55 | 1732.08 | 2930.61 | 988.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 178500.00 | 150100.00 | 123800.00 | 82300.00 | 51400.00 | 60400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 91700.00 | 84200.00 | 63000.00 | 46400.00 | 34300.00 | 30400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 25200.00 | 20900.00 | 15000.00 | 10700.00 | 6679.69 | 7385.16 |
| 支付的各项税费 |
4367.57 | 7007.27 | 7666.56 | 3789.35 | 1861.27 | 1957.54 | 4776.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17200.00 | 15400.00 | 12700.00 | 8947.49 | 5227.59 | 6794.47 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 141200.00 | 128100.00 | 94600.00 | 67900.00 | 48200.00 | 49400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
15700.00 | 38100.00 | 21900.00 | 29300.00 | 14400.00 | 3234.01 | 11100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1.40 | 305.50 | 9000.00 | 3000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.28 | 0.07 | 109.45 | 47.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.12 | 36.67 | 56.34 | 80.18 | -- | 25.89 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 54.42 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5.12 | 36.67 | 58.02 | 440.17 | 9109.45 | 3073.60 |
| 投资支付的现金 |
46000.00 | -- | -- | -- | 305.50 | 9071.03 | 3000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
21200.00 | 46000.00 | 33000.00 | 29000.00 | 13400.00 | 5945.33 | 4220.28 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 173.49 | 554.37 | 992.60 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 46000.00 | 33000.00 | 29000.00 | 13900.00 | 15600.00 | 8212.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45300.00 | -33000.00 | -28900.00 | -13400.00 | -6461.27 | -5139.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 145.80 | 1310.40 | 1500.60 | 6349.20 | 1915.00 | 1400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 145.80 | 1310.40 | 1500.60 | 1093.20 | 785.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 27900.00 | 15400.00 | 19700.00 | 1235.00 | 3500.00 | 7300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1314.39 | 1691.78 | 388.30 | -- | 3509.13 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 29400.00 | 18400.00 | 21600.00 | 7584.20 | 8924.13 | 8700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11900.00 | 8278.34 | 5524.96 | 3500.00 | 5500.00 | 6600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1140.37 | 762.66 | 1946.07 | 973.53 | 2758.37 | 2819.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2091.96 | 3552.94 | 3402.69 | 2420.25 | 211.84 | 1773.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 15100.00 | 12600.00 | 10900.00 | 6893.79 | 8470.21 | 11200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 14300.00 | 5771.95 | 10700.00 | 690.41 | 453.92 | -2492.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1076.86 | 318.02 | 320.59 | -130.19 | -265.28 | 126.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 7474.23 | -4959.12 | 11400.00 | 1496.79 | -3038.63 | 3548.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 14300.00 | 19200.00 | 7870.96 | 6374.17 | 9412.80 | 5864.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 21700.00 | 14300.00 | 19200.00 | 7870.96 | 6374.17 | 9412.80 |