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研究报告
盟固利（301487）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5924.84 | 11500.00 | 35100.00 | 1737.04 | -10900.00 | 15500.00 | -6924.93 | 22600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1734.31 | -8126.46 | -2554.00 | -11700.00 | -19300.00 | -13400.00 | -21100.00 | -11200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3672.38 | -12500.00 | -17400.00 | 15400.00 | 26900.00 | -5172.11 | 26600.00 | -6311.26 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
101300.00 | 216500.00 | 250300.00 | 328700.00 | 159300.00 | 103000.00 | 139700.00 | 186500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3588.93 | 1574.37 | 12300.00 | 533.94 | 2634.35 | 1334.05 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9181.31 | 8162.63 | 4863.34 | 2485.35 | 33400.00 | 7091.06 | 4916.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
105000.00 | 229300.00 | 260100.00 | 345900.00 | 162300.00 | 139100.00 | 148100.00 | 191400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
78500.00 | 192000.00 | 198500.00 | 318100.00 | 153500.00 | 80100.00 | 119300.00 | 147200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15600.00 | 12400.00 | 10600.00 | 9393.89 | 7737.87 | 8971.82 | 7164.53 |
| 支付的各项税费 |
693.28 | 2648.96 | 7358.02 | 8730.23 | 2794.92 | 4348.42 | 4755.92 | 5851.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
13300.00 | 7631.85 | 6771.88 | 6781.24 | 7558.92 | 31500.00 | 22000.00 | 8590.55 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 217800.00 | 225000.00 | 344200.00 | 173200.00 | 123600.00 | 155100.00 | 168800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5924.84 | 11500.00 | 35100.00 | 1737.04 | -10900.00 | 15500.00 | -6924.93 | 22600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
12.06 | 11.07 | -- | 159.02 | 7.65 | -- | 1.29 | 9.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 670.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 681.18 | -- | 159.02 | 7.65 | -- | 1.29 | 9.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1746.37 | 8807.63 | 2554.00 | 11800.00 | 19300.00 | 13400.00 | 21100.00 | 11200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
1746.37 | 8807.63 | 2554.00 | 11800.00 | 19300.00 | 13400.00 | 21100.00 | 11200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1734.31 | -8126.46 | -2554.00 | -11700.00 | -19300.00 | -13400.00 | -21100.00 | -11200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 27300.00 | 1176.00 | -- | -- | 68700.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1176.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
4576.63 | 26000.00 | 42600.00 | 124100.00 | 70200.00 | 50000.00 | 100100.00 | 62000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4576.63 | 26000.00 | 69800.00 | 125300.00 | 70200.00 | 50000.00 | 168800.00 | 62000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
7832.61 | 35000.00 | 82500.00 | 104100.00 | 38500.00 | 50500.00 | 134000.00 | 56900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3411.43 | 4752.15 | 5630.92 | 3391.90 | 2434.49 | 4233.67 | 6061.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 156.12 | 1380.02 | 2286.69 | 3935.44 | 5307.70 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 38500.00 | 87300.00 | 109800.00 | 43300.00 | 55200.00 | 142200.00 | 68300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3672.38 | -12500.00 | -17400.00 | 15400.00 | 26900.00 | -5172.11 | 26600.00 | -6311.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.06 | -0.74 | -0.23 | 0.22 | -0.11 | 0.02 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
518.15 | -9096.57 | 15200.00 | 5492.73 | -3272.87 | -3112.38 | -1420.27 | 5150.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
12900.00 | 22000.00 | 6795.39 | 1302.65 | 4575.52 | 7687.91 | 9108.18 | 3958.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
13400.00 | 12900.00 | 22000.00 | 6795.39 | 1302.65 | 4575.52 | 7687.91 | 9108.18 |