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研究报告
弘景光电（301479）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22600.00 | 15500.00 | 4427.77 | -1070.28 | 4320.46 | 821.90 | 983.41 | 759.86 | -1229.03 | 418.26 | -65.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14300.00 | -14400.00 | -12100.00 | -3913.00 | -1675.34 | -1751.97 | -1674.58 | -2096.43 | 397.34 | -1261.27 | -72.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 547.89 | 1743.96 | 12900.00 | 7664.65 | -1540.48 | 1026.04 | 1016.58 | 1511.63 | 1209.28 | 807.70 | 107.49 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 90500.00 | 74400.00 | 38800.00 | 23900.00 | 24800.00 | 20200.00 | 21200.00 | 15000.00 | 8604.73 | 5825.74 | 1264.58 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 466.06 | 997.56 | 380.44 | 264.88 | 305.59 | 176.04 | 165.47 | 69.65 | 6.40 | 131.14 | 33.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 598.79 | 723.41 | 894.21 | 242.99 | 845.23 | 340.46 | 331.45 | 473.49 | 210.25 | 82.29 | 48.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 91600.00 | 76100.00 | 40100.00 | 24400.00 | 26000.00 | 20700.00 | 21700.00 | 15600.00 | 8821.37 | 6039.17 | 1347.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 44400.00 | 43100.00 | 24800.00 | 17600.00 | 15400.00 | 14400.00 | 15800.00 | 10700.00 | 6387.29 | 3875.11 | 839.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17300.00 | 12400.00 | 8226.75 | 5645.35 | 4051.12 | 3767.36 | 3420.93 | 2476.90 | 2171.16 | 1276.04 | 403.23 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2965.45 | 1812.81 | 615.87 | 543.74 | 556.98 | 468.69 | 521.52 | 448.87 | 452.32 | 94.19 | 6.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4220.15 | 3398.67 | 1974.59 | 1661.80 | 1624.62 | 1224.07 | 1044.46 | 1240.52 | 1039.63 | 375.58 | 163.65 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 69000.00 | 60700.00 | 35600.00 | 25400.00 | 21600.00 | 19900.00 | 20800.00 | 14800.00 | 10100.00 | 5620.91 | 1413.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 22600.00 | 15500.00 | 4427.77 | -1070.28 | 4320.46 | 821.90 | 983.41 | 759.86 | -1229.03 | 418.26 | -65.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1259.00 | 3785.00 | 2780.00 | 4959.97 | 2663.53 | 370.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 31.39 | 20.27 | 6.15 | 3.57 | 3.34 | 1.77 | 7.39 | 3.03 | 0.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 36.43 | 99.25 | 26.10 | 40.51 | 14.06 | 5.30 | 23.43 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 17300.00 | 2061.70 | 5428.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 36.43 | 99.25 | 17400.00 | 2122.48 | 5448.61 | 1267.87 | 3811.76 | 2781.77 | 4967.36 | 2666.56 | 370.47 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1254.00 | 3170.00 | 3400.00 | 4226.50 | 3397.00 | 370.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14300.00 | 14500.00 | 12200.00 | 3973.78 | 1695.55 | 1765.84 | 2316.35 | 1478.20 | 343.52 | 530.83 | 72.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 17400.00 | 2061.70 | 5428.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 14300.00 | 14500.00 | 29500.00 | 6035.48 | 7123.95 | 3019.84 | 5486.35 | 4878.20 | 4570.02 | 3927.83 | 442.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -14300.00 | -14400.00 | -12100.00 | -3913.00 | -1675.34 | -1751.97 | -1674.58 | -2096.43 | 397.34 | -1261.27 | -72.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 10400.00 | 5402.04 | -- | -- | 1102.74 | 480.00 | 665.61 | 1198.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 21100.00 | 11600.00 | 12500.00 | 5203.55 | 2300.00 | 3060.80 | 1630.00 | 1855.40 | 936.00 | 150.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | 3.00 | 398.61 | 107.49 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 21100.00 | 11600.00 | 23000.00 | 10600.00 | 2300.00 | 3360.80 | 2732.74 | 2335.40 | 1604.61 | 1746.61 | 107.49 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 19400.00 | 8787.04 | 9380.75 | 2438.78 | 3266.32 | 1877.28 | 1280.00 | 742.60 | 379.60 | 30.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 468.29 | 415.57 | 302.65 | 209.84 | 492.16 | 446.94 | 128.62 | 69.53 | 15.73 | 7.30 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 618.44 | 683.43 | 346.38 | 292.31 | 82.00 | 10.55 | 307.54 | 11.64 | -- | 901.61 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 20500.00 | 9886.04 | 10000.00 | 2940.93 | 3840.48 | 2334.76 | 1716.16 | 823.77 | 395.33 | 938.91 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 547.89 | 1743.96 | 12900.00 | 7664.65 | -1540.48 | 1026.04 | 1016.58 | 1511.63 | 1209.28 | 807.70 | 107.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 117.37 | -81.37 | 69.20 | -28.65 | -92.83 | -34.73 | -17.28 | 21.64 | 33.47 | 0.43 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 8964.87 | 2687.95 | 5277.09 | 2652.72 | 1011.81 | 61.24 | 308.12 | 196.70 | 411.07 | -34.88 | -30.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 12600.00 | 9951.75 | 4674.67 | 2021.95 | 1010.14 | 949.10 | 640.98 | 444.28 | 33.21 | 68.09 | 98.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 21600.00 | 12600.00 | 9951.75 | 4674.67 | 2021.95 | 1010.34 | 949.10 | 640.98 | 444.28 | 33.21 | 68.09 |