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研究报告
钧崴电子（301458）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
11700.00 | 16000.00 | 13800.00 | 12000.00 | 13200.00 | 9222.64 | 4309.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5553.87 | -27400.00 | -9296.92 | -8317.78 | -5839.53 | -1768.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2109.52 | -2000.43 | 19500.00 | 1689.46 | -1755.94 | -3418.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
57000.00 | 67000.00 | 55300.00 | 58300.00 | 58000.00 | 39400.00 | 35200.00 |
| 收到的税费与返还 |
483.16 | 342.10 | 443.68 | 855.29 | 585.30 | 645.52 | 306.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2289.12 | 6151.45 | 1153.88 | 1296.90 | 301.32 | 167.29 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 69600.00 | 61900.00 | 60300.00 | 59800.00 | 40400.00 | 35700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
24700.00 | 29200.00 | 22600.00 | 24000.00 | 28700.00 | 18200.00 | 20700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17400.00 | 16800.00 | 15600.00 | 12500.00 | 7924.61 | 6969.22 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2984.83 | 4471.28 | 2496.41 | 2787.72 | 1711.53 | 955.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4793.34 | 4044.44 | 4134.91 | 6268.67 | 2701.41 | 3343.21 | 2706.30 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 53600.00 | 48000.00 | 48400.00 | 46700.00 | 31100.00 | 31400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11700.00 | 16000.00 | 13800.00 | 12000.00 | 13200.00 | 9222.64 | 4309.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 87.39 | 12.41 | 59.02 | 22.09 | 24.68 | 27.18 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
9731.95 | 16000.00 | 6011.69 | 1167.15 | 11.11 | 49.68 | 1225.98 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 16100.00 | 6024.10 | 1226.17 | 33.20 | 74.36 | 1253.16 |
| 投资支付的现金 |
27000.00 | -- | 100.00 | 2300.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13600.00 | 13300.00 | 7105.06 | 8334.84 | 5871.11 | 2884.23 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 8100.00 | 20000.00 | 1118.04 | 16.13 | 42.78 | 137.84 |
| 投资活动现金流出小计 |
48200.00 | 21700.00 | 33400.00 | 10500.00 | 8350.97 | 5913.89 | 3022.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5553.87 | -27400.00 | -9296.92 | -8317.78 | -5839.53 | -1768.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 26000.00 | 2761.32 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1927.53 | 1009.71 | 1572.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
31.00 | -- | -- | 146.01 | -- | 3208.69 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
70600.00 | -- | -- | 26200.00 | 4688.86 | 4218.40 | 1572.05 |
| 偿还债务支付的现金 |
28.56 | 33.49 | 20.82 | 2984.65 | 246.93 | 2306.86 | 1329.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2.24 | 1.74 | 36.46 | 61.43 | 94.70 | 3345.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2073.79 | 1977.87 | 3638.91 | 2691.03 | 3572.77 | 315.65 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2109.52 | 2000.43 | 6660.02 | 2999.40 | 5974.33 | 4990.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2109.52 | -2000.43 | 19500.00 | 1689.46 | -1755.94 | -3418.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 151.77 | 123.67 | 1594.47 | -58.40 | -486.68 | 186.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 8471.74 | -15400.00 | 23800.00 | 6466.48 | 1140.49 | -691.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
27100.00 | 18700.00 | 34100.00 | 10300.00 | 3825.88 | 2685.39 | 3377.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
64900.00 | 27100.00 | 18700.00 | 34100.00 | 10300.00 | 3825.88 | 2685.39 |