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研究报告
森泰股份（301429）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 131700.00 | 134600.00 | 58500.00 | 49900.00 | 41000.00 | 30500.00 | 25600.00 | 23400.00 |
| 资产合计 |
-- | 174000.00 | 151000.00 | 73600.00 | 82800.00 | 60200.00 | 47500.00 | 52200.00 | 48000.00 |
| 负债合计 |
-- | 42300.00 | 16500.00 | 15200.00 | 32900.00 | 19200.00 | 17000.00 | 26600.00 | 24700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 134200.00 | 134200.00 | 57600.00 | 49000.00 | 40500.00 | 30200.00 | 25100.00 | 23000.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 23200.00 | 57400.00 | 323.90 | 198.24 | 1469.07 | 145.78 | -- | 174.78 |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 无形资产 |
-- | 3795.06 | 2424.68 | 2494.76 | 2574.54 | 2671.15 | 2767.77 | 2861.70 | 2900.15 |
| 商誉 |
-- | 3191.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 517.38 | 216.35 | 277.16 | 222.69 | 258.95 | 335.14 | 361.13 | 427.14 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 27000.00 | 19300.00 | 17400.00 | 17500.00 | 11000.00 | 6393.01 | 3980.69 | 3457.62 |
| 交易性金融资产 |
-- | 23200.00 | 57400.00 | 323.90 | 198.24 | 1469.07 | 145.78 | -- | 174.78 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 17200.00 | 12200.00 | 10700.00 | 10200.00 | 6583.97 | 7710.63 | 8891.84 | 7680.38 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | 75.00 | 76.00 | 43.50 | -- | 80.00 |
| 应收账款 |
-- | 17200.00 | 12200.00 | 10700.00 | 10100.00 | 6507.97 | 7667.13 | 8891.84 | 7600.38 |
| 预付款项 |
-- | 2636.95 | 954.62 | 1013.12 | 1170.70 | 635.94 | 349.24 | 277.84 | 200.98 |
| 其他应收款合计 |
-- | 1139.02 | 2026.61 | 662.30 | 860.00 | 796.93 | 520.08 | 807.84 | 164.01 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 2026.61 | 662.30 | 860.00 | 796.93 | 520.08 | 807.84 | 164.01 |
| 存货 |
-- | 29600.00 | 13700.00 | 11500.00 | 22300.00 | 11500.00 | 8903.59 | 13300.00 | 11100.00 |
| 其他流动资产 |
-- | 2662.44 | 117.65 | 481.18 | 221.44 | 567.53 | 87.06 | 583.51 | 909.73 |
| 总现金 |
-- | 50200.00 | 76700.00 | 17800.00 | 17700.00 | 12500.00 | 6538.79 | 3980.69 | 3632.39 |
| 流动资产合计 |
-- | 103600.00 | 105800.00 | 42200.00 | 52500.00 | 32700.00 | 24100.00 | 27900.00 | 23600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 270.60 | 263.44 | 254.04 | 246.76 | 241.20 | 238.99 | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 39700.00 | 29700.00 | 26800.00 | 26400.00 | 19700.00 | 19600.00 | 20500.00 | 19100.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 29700.00 | 26800.00 | 26400.00 | 19700.00 | 19600.00 | 20500.00 | 19100.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 14100.00 | 1724.52 | 985.99 | 397.08 | 4214.21 | 46.81 | 101.92 | 1579.66 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 1724.52 | 985.99 | 397.08 | 4214.21 | 24.51 | 101.92 | 1426.90 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 22.30 | -- | 152.75 |
| 无形资产 |
-- | 3795.06 | 2424.68 | 2494.76 | 2574.54 | 2671.15 | 2767.77 | 2861.70 | 2900.15 |
| 商誉 |
-- | 3191.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 151.73 | 92.59 | 123.30 | 201.07 | 305.14 | 264.16 | 210.69 | 143.23 |
| 递延所得税资产 |
-- | 517.38 | 216.35 | 277.16 | 222.69 | 258.95 | 335.14 | 361.13 | 427.14 |
| 其他非流动资产 |
-- | 1823.07 | 3653.18 | 452.47 | 241.83 | 206.99 | 217.77 | 74.41 | 78.82 |
| 非流动资产合计 |
-- | 70400.00 | 45300.00 | 31400.00 | 30300.00 | 27600.00 | 23400.00 | 24300.00 | 24400.00 |
| 资产合计 |
-- | 174000.00 | 151000.00 | 73600.00 | 82800.00 | 60200.00 | 47500.00 | 52200.00 | 48000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 572.01 | -- | -- | -- | -- | 319.90 | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1187.55 | 803.64 | 608.83 | 970.55 | 764.66 | 633.89 | 580.43 | 499.20 |
| 应交税费 |
-- | 1468.09 | 581.63 | 360.11 | 809.03 | 305.34 | 439.53 | 381.20 | 338.24 |
| 递延所得税负债 |
-- | 0.00 | 29.14 | 385.26 | 36.75 | 292.43 | 5.85 | -- | 43.69 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 10900.00 | -- | -- | -- | -- | 5488.85 | 5850.00 | 4100.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 572.01 | -- | -- | -- | -- | 319.90 | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 21800.00 | 10700.00 | 11300.00 | 27100.00 | 15600.00 | 8371.81 | 14300.00 | 11100.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 7006.71 | 3818.27 | 5296.01 | 12000.00 | 7003.21 | 1506.51 | 2880.68 | 1527.31 |
| 应付账款 |
-- | 14800.00 | 6881.73 | 5972.65 | 15100.00 | 8597.33 | 6865.30 | 11400.00 | 9562.42 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 785.85 | 1115.81 | 823.73 |
| 合同负债 |
-- | 1243.16 | 426.08 | 1179.27 | 1364.53 | 947.29 | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1187.55 | 803.64 | 608.83 | 970.55 | 764.66 | 633.89 | 580.43 | 499.20 |
| 应交税费 |
-- | 1468.09 | 581.63 | 360.11 | 809.03 | 305.34 | 439.53 | 381.20 | 338.24 |
| 其他应付款合计 |
-- | 2373.08 | 847.23 | 585.07 | 2424.57 | 1052.99 | 651.68 | 384.49 | 443.43 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.91 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 847.23 | 585.07 | 2424.57 | 1052.99 | 651.68 | 384.49 | 423.53 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 1111.40 | 841.12 | 12.92 | -- | -- | -- | 600.00 | 3600.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 20.04 | 12.26 | 22.38 | 11.36 | 22.17 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 40700.00 | 14200.00 | 14000.00 | 32700.00 | 18700.00 | 16700.00 | 23200.00 | 20900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 3600.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 0.00 | 29.14 | 385.26 | 36.75 | 292.43 | 5.85 | -- | 43.69 |
| 非流动负债合计 |
-- | 1613.12 | 2281.91 | 1118.51 | 256.79 | 552.78 | 306.67 | 3346.59 | 3783.71 |
| 负债合计 |
-- | 42300.00 | 16500.00 | 15200.00 | 32900.00 | 19200.00 | 17000.00 | 26600.00 | 24700.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 11800.00 | 11800.00 | 8866.00 | 8866.00 | 8866.00 | 8866.00 | 8866.00 | 8866.00 |
| 资本公积 |
-- | 82800.00 | 82600.00 | 10600.00 | 10600.00 | 10600.00 | 10600.00 | 10200.00 | 10200.00 |
| 减：库存股 |
-- | 3996.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 394.70 | -20.11 | 44.41 | -46.49 | -26.49 | 7.55 | 4.32 | -5.60 |
| 盈余公积 |
-- | 3336.86 | 2903.49 | 2687.30 | 2247.42 | 1618.41 | 1012.63 | 613.33 | 409.44 |
| 未分配利润 |
-- | 39800.00 | 36900.00 | 35400.00 | 27300.00 | 19400.00 | 9730.57 | 5395.05 | 3483.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 134200.00 | 134200.00 | 57600.00 | 49000.00 | 40500.00 | 30200.00 | 25100.00 | 23000.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -2457.67 | 319.96 | 882.12 | 844.84 | 481.10 | 324.95 | 483.62 | 366.12 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 131700.00 | 134600.00 | 58500.00 | 49900.00 | 41000.00 | 30500.00 | 25600.00 | 23400.00 |